梦网科技：2023年三季度报告

证券代码：002123证券简称：梦网科技公告编号：2023-075 梦网云科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 965,735,408.51 17.82% 3,330,094,685.89 34.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -35,064,617.16 -349.31% 5,141,707.05 -72.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -42,171,843.36 -729.07% -35,445,190.88 -484.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 284,913,040.21 172.00% 基本每股收益（元/股） -0.04 -328.57% 0.01 -50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -328.57% 0.01 -50.00% 加权平均净资产收益率 -1.22% -1.38% -1.03% -0.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,890,526,686.65 6,285,773,747.58 -6.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,436,639,956.34 3,425,041,538.97 0.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,743,551.47 9,743,551.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,175,237.01 9,619,701.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,533,136.91 4,809,642.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,194,905.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -108,067.47 -6,334,196.40 减：所得税影响额 170,357.90 1,446,707.02 合计 7,107,226.20 40,586,897.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 利润表项目: 1.营业收入较上年同期增加34.19%，主要是报告期销售业务规模同比增加所致，其中5G富媒体消息营业收入同比增加97.64%，国际云通信业务营业收入同比增加241.64%。 2.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少72.58%，主要是（1）受宏观经济趋势及当期政策影响，云短信尤其是服务类短信业务量同比下降；（2）为顺利完成5G阅信的相关招募，公司主动控制相关流量，业务量有所减少，后续相关流量将以5G阅信发送。 3.营业成本较上年同期增加37.74%，主要是报告期主营业务规模采购额同比扩大所致。 4.税金及附加较上年同期增加162.04%，主要是报告期流转税附加税金增加所致。 5.财务费用较上年同期增加128.43%，主要是报告期融资成本及汇兑损失增加所致。 6.其他收益较上年同期减少65.44%，主要是报告期政府补助减少所致。 7.投资收益较上年同期增加148.64%，主要是报告期确认联营公司收益增加所致。 8.公允价值变动收益较上年同期增加117.82%，主要是报告期金融资产公允价值变动所致。 9.资产处置收益较上年同期增加13,047.87%，主要是报告期处置其他非流动资产所致。 10.营业外收入较上年同期减少62.54%，主要是上年同期确认客户违约金收益所致。 11.营业外支出较上年同期增加767.62%，主要是报告期诉讼结案清偿债务所致。 12.所得税费用较上年同期减少53.80%，主要是报告期利润减少及研发加计影响所致。 现金流量表项目: 13.收到的税费返还较上年同期减少96.59%，主要是报告期增值税留抵退税减少所致。 14.支付的各项税费较上年同期增加52.69%，主要是报告期缴纳各项税金增加所致。 15.收回投资收到的现金较上年同期增加7,366.64%，主要是报告期收到前期的股权及资产转让款所致。 16.取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,485.68%，主要是报告期收到结存定存到期收益所致。 17.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少96.78%，主要是报告期处置固定资产收回现金减少所致。 18.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是上年同期收回出售兴业款项所致。 19.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加404.00%，主主要是报告期结构性存款定期存款到期收到本金所致。 20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少70.53%，主要是上年同期在建工程项目结算所致。 21.投资支付的现金较上年同期减少72.89%，主要是报告期项目投资较同期减少所致。 22.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少76.20%，主要是报告期支付的理财产品较同期支付的结构性存款减少所致。 23.吸收投资收到的现金较上年同期增加78.00%，主要是报告期股份支付行权增加所致。 24.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加74.51%，主要是报告期收到的银承保证金及处置金融资产增加所致。 25.偿还债务支付的现金较上年同期增加75.44%，主要是报告期偿还借款增加所致。 26.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加121.04%，主要是报告期支付的保证金增加及回购限制性股票所致。 27.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加47.28%，主要是报告期汇率变动所致。 资产负债表项目: 28.交易性金融资产较期初减少78.52%，主要是报告期结构性存款到期收回所致。 29.应收票据较期初减少98.21%，主要是报告期票据到期所致。 30.应收款项融资较期初增加522.80%，主要是报告期票据结算增加所致。 31.其他流动资产较期初增加32.77%，主要是报告期留抵增值税增加所致。 32.应付票据较期初减少100.00%，主要是报告期票据到期还款所致。 33.应付账款较期初增加35.87%，主要是报告期业务量增加所致。 34.应付职工薪酬较期初减少75.69%，主要是报告期结算上年度薪酬所致。 35.其他应付款较期初减少36.18%，主要是报告期结算往来款所致。 36.递延收益较期初减少42.63%，主要是报告期分摊到其他收益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,812 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 余文胜 境内自然人 18.70% 150,747,375 113,060,531 质押 124,280,000 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 其他 4.90% 39,493,750 0 0 深圳市松禾创业投资有限公司 境内非国有法人 4.23% 34,053,909 0 质押 26,051,000 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划 其他 2.24% 18,015,200 0 0 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.55% 12,453,406 0 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1.37% 11,004,101 0 0 梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 1.17% 9,450,300 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.02% 8,256,998 0 0 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 其他 0.90% 7,265,500 0 0 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合 其他 0.77% 6,193,600 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 39,493,750 人民币普通股 39,493,750 余文胜 37,686,844 人民币普通股 37,686,844 深圳市松禾创业投资有限公司 34,053,909 人民币普通股 34,053,909 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划 18,015,200 人民币普通股 18,015,200 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 12,453,406 人民币普通股 12,453,406 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 11,004,101 人民币普通股 11,004,101 梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 9,450,300 人民币普通股 9,450,300 香港中央结算有限公司 8,256,998 人民币普通股 8,256,998 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 7,265,500 人民币普通股 7,265,500 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合 6,193,600 人民币普通股 6,193,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 余文胜与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2019年9月27日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。 2019年11月18日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。 2021年2月3日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中长期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。 2021年7月13日，公司召开了2021年