梦网科技：2024年一季度报告

证券代码：002123证券简称：梦网科技公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,100,146,071.66 1,035,238,617.77 6.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,837,322.52 11,009,438.57 -19.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,875,507.02 4,555,254.85 -141.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 540,062,830.26 86,206,443.24 526.48% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 加权平均净资产收益率 0.54% 0.32% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,775,216,384.92 5,820,018,144.00 -35.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,632,426,124.89 3,436,487,635.77 -52.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,396,226.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,731,237.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,187,960.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 315,456.29 减：所得税影响额 542,130.34 合计 10,712,829.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.营业收入较上年同期增加6.27%，主要是报告期销售业务规模同比增加所致，其中国际云通信业务营业收入同比增加88.66%。 2.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少19.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少141.17%，主要是：（1）受宏观经济趋势、当期政策，以及运营商阅信平台切换初期影响，云短信尤其是服务类短信业务量以及5G富媒体消息业务量同比下降；（2）公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益以及其他非流动资产的资产减值准备合计-958.26万元；（3）尼日利亚货币奈拉大幅贬值，导致汇率损失200余万元。 3.税金及附加较上年同期增加103.61%，主要是报告期缴纳增值税附加税同比增加所致。 4.财务费用较上年同期增加41.39%，主要是报告期汇兑损失增加所致。 5.投资收益较上年同期减少61.42%，主要是报告期确认联营公司投资收益同比减少所致。 6.公允价值变动损益较上年同期减少158.47%，主要是报告期股票等金融资产市价变动减少所致。 7.信用减值损失较上年同期增加185.64%，主要是报告期坏账冲回或收回所致。 8.营业外支出较上年同期减少99.42%，主要是上年房屋租赁违约金支出所致。 9.所得税费用较上年同期减少109.80%，主要是报告期利润总额同比减少所致。 10.少数股东损益较上年同期增加380.47%，主要是报告期少数股东损益同比增加所致。 11.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加48.47%，主要是报告期业务规模扩大及收回货款同比增加所致。 12.收到的税费返还较上年同期减少54.34%，主要是报告期增值税留抵退税同比减少所致。 13.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加173.36%，主要是报告期收到票据及履约函保证金较同期增加所致。 14.支付的各项税费较上年同期增加67.82%，主要是报告期缴纳税金同比增加所致。 15.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加37.20%，主要是报告期支付票据及履约函保证金较同期增加所致。 16.收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是上年同期收到前期的股权转让款所致。 17.取得投资收益收到的现金较上年同期增加63.40%，主要是报告期收到结构性存款和定期存款到期利息所致。 18.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加300.84%，主要是报告期处置固定资产 收到现金所致。 19.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少75.85%，主要是报告期收到结构性存款定期存款本金同比减少所致。 20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少52.41%，主要是报告期购买长期资产减少所致。 21.投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期项目投资较上年同期增加所致。 22.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是报告期支付的理财产品及结构性存款较上年同期减少所致。 23.吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期员工股权激励行权所致。 24.取得借款收到的现金较上年同期增加112.82%，主要是报告期短期借款较上年同期增加所致。 25.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少43.31%，主要是报告期收到的银承保证金减少所致。 26.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加145.17%，主要是报告期支付利息较上年同期增加所致。 27.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加760.00%，主要是报告期支付银承保证金较上年同期增加所致。 28.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少133.36%，主要是报告期汇率变动所致。 29.应收票据较期初增加865.05%，主要是报告期收到的票据增加所致。 30.应收款项融资较期初减少77.71%，主要是报告期票据到期所致。 31.使用权资产较期初增加87.16%，主要是报告期按照新租赁周期确认使用权资产所致。 32.短期借款较期初减少38.05%，主要是报告期偿还到期借款所致。 33.应付票据较期初增加200.00%，主要是报告期开具的银行承兑汇票增加所致。 34.应付职工薪酬较期初减少50.51%，主要是报告期结算上年薪酬所致。 35.应交税费较期初减少55.67%，主要是报告期缴纳税金所致。 36.租赁负债较期初增加129.67%，主要是报告期按照新租赁周期确认租赁负债所致。 37.少数股东权益较期初增加35.75%，主要是报告期少数股东权益增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,928 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 余文胜 境内自然人 18.83% 150,747,375.00 113,060,531.00 质押 136,080,000.00 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 其他 4.93% 39,486,250.00 0.00 不适用 0.00 深圳市松禾创业投资有限公司 境内非国有法人 4.00% 32,018,109.00 0.00 质押 300,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.88% 15,073,680.00 0.00 不适用 0.00 广东东方精工科技股份有限公司 境内非国有法人 1.76% 14,117,900.00 0.00 不适用 0.00 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划 其他 1.68% 13,407,145.00 0.00 不适用 0.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1.19% 9,559,763.00 0.00 不适用 0.00 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.05% 8,411,400.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 其他 1.04% 8,287,200.00 0.00 不适用 0.00 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合 其他 0.77% 6,193,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 39,486,250.00 人民币普通股 39,486,250.00 余文胜 37,686,844.00 人民币普通股 37,686,844.00 深圳市松禾创业投资有限公司 32,018,109.00 人民币普通股 32,018,109.00 香港中央结算有限公司 15,073,680.00 人民币普通股 15,073,680.00 广东东方精工科技股份有限公司 14,117,900.00 人民币普通股 14,117,900.00 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划 13,407,145.00 人民币普通股 13,407,145.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 9,559,763.00 人民币普通股 9,559,763.00 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 8,411,400.00 人民币普通股 8,411,400.00 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 8,287,200.00 人民币普通股 8,287,200.00 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合 6,193,600.00 人民币普通股 6,193,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1．公司于2024年2月1日在巨潮资讯网披露了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格