梦网科技：2022年三季度报告

证券代码：002123证券简称：梦网科技公告编号：2022-090 梦网云科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 819,700,737.43 48.44% 2,481,627,974.08 28.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,064,881.03 610.24% 18,748,963.29 -78.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,703,869.47 156.52% -6,060,757.77 -109.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 104,747,816.20 142.70% 基本每股收益（元/股） 0.0175 614.71% 0.02 -81.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0175 646.88% 0.02 -80.00% 加权平均净资产收益率 0.16% 增加0.43个百分点 -0.14% 减少1.51个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,533,792,379.83 6,239,898,779.21 4.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,228,662,476.48 4,208,323,048.80 0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -75,252.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,805,565.18 27,834,932.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,165,762.31 -6,622,018.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -250,000.00 6,672,932.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -500,772.27 856,208.00 减：所得税影响额 1,528,019.04 3,857,081.21 合计 7,361,011.56 24,809,721.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.2022年三季度，公司总体收入同比增长48.44%，归属于母公司所有者的净利润同比增加610.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加156.52%，主要原因是： （1）5G富媒体消息业务计费量同比增长343.03%，在营业成本同比增长111.97%的前提之下，毛利额同比增长143.21%，毛利率同比增加2.99个百分点。2022年三季度环比二季度计费量增长20.87%，毛利额环比增长75.48%，毛利率环比增加13.82个百分点； （2）国际云通信业务计费量同比增长353.49%，收入同比增长277.08%，在营业成本同比增长311.66%的前提之下，毛利额同比增长124.78%，毛利率同比减少7.47个百分点。2022年三季度环比二季度计费量增长48.85%，收入环比增长106.59%，毛利额环比增长66.40%，毛利率环比减少2.66个百分点； （3）公司三季度云短信业务计费量同比增长26.88%，收入同比增长12.42%，但营业成本同比增长20.24%，使得三季度公司短信业务毛利总额及毛利率同比、环比均有所下降； （4）成本方面，公司持续加大对5G富媒体消息、国际云通信、元宇宙等新业务的产品研发和市场推广、渠道拓展等的投入，造成公司三季度销售费用、管理费用、研发费用合计同比增加7.94%。同时公司通过持续强化运营管理，保证了费用支出的均衡性和有效性。 2.货币资金较期初增加77.90%，主要是报告期定期存款增加所致。 3.应收款项融资较期初增加64.03%，主要是报告期收到票据增加所致。 4.其他应收款较期初减少31.25%，主要是前期出售固定资产及辽宁荣信兴业电力技术有限公司股权给天津百利特精电气股份有限公司形成的资产处置款及股权转让款在报告期回款所致。 5.短期借款较期初增加38.58%，主要是报告期融资增加所致。 6.应付票据较期初减少100.00%，主要是报告期票据到期还款所致。 7.合同负债较期初增加56.34%，主要是报告期预收客户货款增加所致。 8.应付职工薪酬较期初减少58.57%，主要是报告期结算上年度奖金提成所致。 9.应交税费较期初减少39.95%，主要是报告期缴纳所得税等税费所致。 10.其他应付款较期初减少61.64%，主要是报告期结算往来款所致。 11.递延收益较期初减少32.82%，主要是报告期分摊到其他收益所致。 12.其他综合收益较期初增加640.79%，主要是报告期外币报表折算汇率变动所致。 13.少数股东权益较期初增加114.50%，主要是报告期少数股东注资增加所致。 14.营业成本较上期增加34.97%，主要是报告期云短信及其他新产品规模扩大及云短信上游运营商提价所致。 15.销售费用较上期增加35.23%，主要是2021年9月30日与汇科根据原来的业务合同对账结算确认了公司应该支付的佣金并签订了确认协议，根据协议汇科确认了一部分以前年度计提应付的佣金不用支付，所以2021年将一部分以前年度计提的佣金进行冲减2,111万，及报告期新产品市场推广增加所致。 16.财务费用较上期减少41.70%，主要是报告期汇兑损益增加所致。 17.其他收益较上期增加53.57%，主要是报告期增值税进项加计扣除结转损益及政府补助增加所致。 18.投资收益较上期减少67.40%，主要是报告期确认联营公司收益及金融资产确认投资收益较同期减少所致。 19.公允价值变动收益较上期减少926.62%，主要是报告期金融资产公允价值变动所致。 20.信用减值损失较上期减少54.29%，主要是报告期冲回坏账准备所致。 21.资产减值损失较上期减少100%，主要是上期计提存货减值所致。 22.资产处置收益较上期增加79.51%，主要是报告期资产处置损失减少所致。 23.营业外收入较上期增加725.24%，主要是报告期确认客户违约金收益所致。 24.销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加38.12%，主要是报告期主营业务规模扩大及收回货款增加所致。 25.收到的税费返还较上期增加62.33%，主要是报告期增值税留抵退税增加所致。 26.支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加34.37%，主要是报告期支付员工薪酬增加所致。 27.支付其他与经营活动有关的现金较上期减少42.46%，主要是报告期支付保证金减少所致。 28.经营活动产生的现金流量净额较上期增加142.70%，主要是报告期主营业务规模扩大及收回货款增加及支付保证金减少所致。 29.收回投资收到的现金较上期增加1004.71%，主要是报告期处置金融资产增加所致。 30.取得投资收益收到的现金较上期减少84.29%，主要是报告期结构性存款到期收到利息减少所致。 31.收到其他与投资活动有关的现金较上期减少66.67%，主要是报告期结构性存款到期收到本金减少所致。 32.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少39.23%，主要是报告期在建工程项目结算较同期减少所致。 33.投资支付的现金较上期减少59.84%，主要是报告期项目投资较同期减少所致。 34.支付其他与投资活动有关的现金较上期增加908.79%，主要是报告期定期存款增加所致。 35.投资活动产生的现金流量净额较上期减少483.05%，主要是报告期支付定期存款增加及收回减少所致。 36.吸收投资收到的现金较上期减少30.79%，主要是报告期少数股东注资同比减少所致。 37.取得借款收到的现金较上期增加67.98%，主要是报告期融资增加所致。 38.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加126.10%，主要是报告期支付借款利息增加所致。 39.支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少75.88%，主要是上年股份回购，报告期未回购股份所致。 40.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加423.23%，主要是报告期汇率变动所致。 41.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加315.34%，主要是报告期融资净额增加及未回购股份所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,065 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 余文胜 境内自然人 18.79% 150,747,375.00 123,943,031.00 质押 128,380,000.00 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 其他 4.98% 39,929,347.00 0 深圳市松禾创业投资有限公司 境内非国有法人 4.25% 34,053,909.00 0 质押 34,051,000.00 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划 其他 2.71% 21,736,700.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.06% 16,520,863.00 0 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.55% 12,460,406.00 0 梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 1.55% 12,399,171.00 0 王慧君 境内自然人 0.95% 7,631,000.00 0 上海拓牌资产管理有限公司－拓牌鼎汇3号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.74% 5,900,000.00 0 上海拓牌资产管理有限公司－拓牌鼎汇4号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.72% 5,810,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 39,929,347.00 人民币普通股 39,929,347.00 深圳市松禾创业投资有限公司 34,053,909.00 人民币普通股 34,053,909.00 余文胜 26,804,344.00 人民币普通股 26,804,344.00 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资