东南网架：2023年一季度报告

证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 3,188,816,102.10 2,726,077,634.31 16.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,198,299.42 170,134,753.46 -17.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 138,786,691.55 162,896,600.33 -14.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -461,323,361.04 -243,231,024.57 -89.66% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 加权平均净资产收益率 2.25% 2.79% -0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 18,026,412,810.34 17,524,447,829.86 2.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,333,544,574.48 6,192,451,319.83 2.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -111,587.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,856,797.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -471,708.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 313,903.65 减：所得税影响额 173,763.64 少数股东权益影响额（税后） 2,034.55 合计 2,411,607.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因 应收票据 37,255,440.54 24,365,231.69 52.90% 主要系本期收到商业承兑较多所致 应收款项融资 293,011,333.82 162,913,885.55 79.86% 主要系本期收到票据较多所致 预付款项 388,985,304.21 193,239,770.02 101.30% 主要系本期预付较多所致 应付职工薪酬 67,325,194.12 123,686,533.73 -45.57% 主要系公司及子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少所致 利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 9,873,475.25 5,001,998.47 97.39% 主要系本期计提税金及附加较多所致 其他收益 3,170,701.52 6,259,089.36 -49.34% 主要系去年同期政府补助较多所致 投资收益 -6,140,763.16 1,948,777.98 -415.11% 主要系本期票据贴现利息支出较多所致 资产减值损失 -1,653,246.10 5,621,052.73 -129.41% 主要系本期计提资产减值损失较多所致 资产处置收益 -5,763.90 282,427.23 -102.04% 主要系资产处置损失所致 营业外收入 569,311.10 937,690.05 -39.29% 主要系本期营业外收入减少所致 营业外支出 1,155,270.19 379,528.11 204.40% 主要系本期营业外支出较多所致 少数股东损益 -1,272,188.89 -510,435.25 -149.24% 主要系本期少数股东损益亏损较多所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -461,323,361.04 -243,231,024.57 -89.66% 主要系本期支付薪酬和税费较多所致 投资活动产生的现金流量净额 -85,086,624.87 -14,803,504.39 -474.77% 主要系去年同期收回投资较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 297,877,221.23 -947,197,324.28 131.45% 主要系去年偿还借款较多所致 现金及现金等价物净增加额 -248,530,005.93 -1,205,210,674.19 79.38% 主要系去年偿还借款较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,944 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江东南网架集团有限公司 境内非国有法人 26.98% 314,515,000.00 0.00 质押 55,000,000.00 杭州浩天物业管理有限公司 境内非国有法人 6.42% 74,860,000.00 0.00 郭明明 境内自然人 4.33% 50,445,991.00 37,834,493.00 徐春祥 境内自然人 1.54% 18,000,000.00 13,500,000.00 周观根 境内自然人 1.54% 18,000,000.00 13,500,000.00 殷建木 境内自然人 1.15% 13,410,000.00 0.00 郭林林 境内自然人 1.03% 12,020,000.00 0.00 林天翼 境内自然人 0.94% 10,928,961.00 0.00 中保理想投资管理有限公司－理想资本科技无限2号私募证券投资基金 其他 0.87% 10,110,382.00 0.00 何月珍 境内自然人 0.78% 9,087,900.00 6,815,925.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江东南网架集团有限公司 314,515,000.00 人民币普通股 314,515,000.00 杭州浩天物业管理有限公司 74,860,000.00 人民币普通股 74,860,000.00 殷建木 13,410,000.00 人民币普通股 13,410,000.00 郭明明 12,611,498.00 人民币普通股 12,611,498.00 郭林林 12,020,000.00 人民币普通股 12,020,000.00 林天翼 10,928,961.00 人民币普通股 10,928,961.00 中保理想投资管理有限公司－理想资本科技无限2号私募证券投资基金 10,110,382.00 人民币普通股 10,110,382.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 5,734,424.00 人民币普通股 5,734,424.00 陈传贤 5,654,968.00 人民币普通股 5,654,968.00 方建坤 5,552,800.00 人民币普通股 5,552,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全 资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东。郭林林和郭明明为兄弟关系。徐春祥、周观根、殷建木、郭林林、何月珍、方建坤分别为浙江东南网架集团有限公司股东。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司公开发行可转换公司债券事项 公司于2022年8月12日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司本次公开发行可转换公司债券方案已获得2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 2022年10月14日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222455）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2022年10月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222455号），收到《反馈意见》后，公司根据相关要求对《反馈意见》回复并进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于浙江东南网架股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。 由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定于2023年2月17日正式施行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了向不特定对象发行可转换公司债券申请。2023年3月2日公司收到深交所出具的《关于受理浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕128号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 2023年3月16日，公司收到深交所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120027号），深圳证券交易所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司根据 相关要求对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于2023年4月6日和2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江东南网架股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,479,464,200.16 1,623,844,702.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 37,255,440.54 24,365,231.69 应收账款