武商集团：2023年一季度报告

证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,054,468,957.64 1,873,544,091.11 9.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 131,860,206.61 175,822,497.56 -25.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 128,971,397.59 176,009,356.15 -26.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 796,869,891.40 -93,784,591.12 949.68% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.23 -26.09% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.23 -26.09% 加权平均净资产收益率 1.21% 1.63% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 31,739,621,185.44 30,743,634,724.27 3.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,956,118,700.08 10,812,588,682.35 1.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -328,794.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 749,730.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,231,776.64 减：所得税影响额 763,902.94 合计 2,888,809.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末金额/本期发生额 期初金额/上期发生额 同比增减% 主要变动原因 货币资金 3,284,314,035.68 2,292,490,996.10 43.26% 借款增加。 短期借款 2,221,591,444.44 1,671,391,958.33 32.92% 银行贷款增加。 预收款项 53,143,477.63 38,399,817.41 38.40% 主要系预售卡增加。 应交税费 69,783,619.71 119,829,350.18 -41.76% 2022年度清算税款，2023年初予以缴纳。 税金及附加 70,014,999.89 52,593,630.49 33.12% 主要系城市维护建设税及消费税增加所致。 财务费用 69,984,276.63 24,274,623.78 188.30% 利息费用增加。 投资收益 413,594.76 83,714.48 394.05% 权益法核算的长期股权投资收益。 信用减值损失 -1,666,685.04 -626,946.29 - 子公司应收账款增加。 资产减值损失 71,740.68 -100.00% 存货跌价损失转回。 资产处置收益 -61,381.01 -11,783.83 - 子公司资产处置损失。 营业外支出 342,122.92 3,935,330.34 -91.31% 子公司非流动资产报废损失。 所得税费用 44,077,820.55 65,678,293.81 -32.89% 利润同比减少。 其他综合收益的税后净额 11,669,811.12 988,667.05 1080.36% 其他权益工具投资公允价值变动。 经营活动产生的现金流量净额 796,869,891.40 -93,784,591.12 + 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额 -633,751,190.10 -779,368,959.45 + 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 820,204,338.28 2,090,696,133.08 -60.77% 主要系偿还债务支付的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,028 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 21.55% 165,703,232.00 浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人 10.39% 79,896,933.00 达孜银泰商业发展有限公司 境内非国有法人 5.56% 42,752,278.00 武汉商贸集团有限公司 国有法人 3.89% 29,888,346.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.13% 16,365,269.00 宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证 其他 2.11% 16,250,699.00 券投资基金青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 其他 1.73% 13,299,326.00 武汉金融控股（集团）有限公司 国有法人 1.72% 13,198,363.00 武汉汉通投资有限公司 国有法人 1.57% 12,103,274.00 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 其他 1.41% 10,875,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 武汉商联（集团）股份有限公司 165,703,232.00 人民币普通股 165,703,232.00 浙江银泰百货有限公司 79,896,933.00 人民币普通股 79,896,933.00 达孜银泰商业发展有限公司 42,752,278.00 人民币普通股 42,752,278.00 武汉商贸集团有限公司 29,888,346.00 人民币普通股 29,888,346.00 香港中央结算有限公司 16,365,269.00 人民币普通股 16,365,269.00 宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 16,250,699.00 人民币普通股 16,250,699.00 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 13,299,326.00 人民币普通股 13,299,326.00 武汉金融控股（集团）有限公司 13,198,363.00 人民币普通股 13,198,363.00 武汉汉通投资有限公司 12,103,274.00 人民币普通股 12,103,274.00 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 10,875,500.00 人民币普通股 10,875,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.武汉商贸集团有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于员工持股计划存续期再次展期的事宜 公司2015年度员工持股计划存续期将于2023年4月7日届满，2023年1月16日公司召开第九届十八次董事会， 审议通过了《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期展期2年 至2025年4月7日止【详见2023年1月17日公告编号2023-002号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。 （二）关于超短期融资券发行及兑付事宜 1.2023年3月16日，公司发行了2023年度第一期超短期融资券（简称：23武商SCP001，债券代码：012381061）， 发行规模为5亿元人民币，发行期限为192天。发行面值为100元人民币，票面年利率2.53%，起息日为2023年3月17 日，兑付日为2023年9月25日。上述资金已于2023年3月17日全部到账。主承销商是招商银行股份有限公司【详见 2023年3月18日公告编号2023-004号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。 2.公司2022年度第四期超短期融资券简称22武商SCP004，债券代码012282366，发行总额人民币5亿元，本计息 期债券利率2.69%，2023年3月23日已完成兑付【详见2023年3月24日公告编号2023-005号巨潮资讯网公告 （http://www.cninfo.com.cn）】。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武商集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,284,314,035.68 2,292,490,996.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 61,157,859.92 52,577,707.65 应收款项融资预付款项 414,609,707.32 376,815,787.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 255,475,593.95 218,154,282.75 其中：应收利息 应收股利 86,970.00 86,970.00 买入返售金融资产存货 1,732,141,685.37 1,910,939,653.49 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 396,475,873.19 355,667,471.53 流动资产合计 6,144,174,755.43 5,206,645,898.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 30,943,317.02 30,529,722.26 其他权益工具投资 759,787,919.59 744,228,171.43 其他非流动金融资产投资性房地产 27,666,125.39 27,707,352.41 固定资产 13,734,722,561.69 13,826,866,127.82 在建工程 2,029,883,733.80 1,845,741,662.73 生产性生物资产油气资产使用权资产 683,437,279.64 709,200,288.41 无形资产 7,469,862,180.42 7,526,341,917.01 开发支出商