武商集团：2022年三季度报告

证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2022-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,488,296,386.02 -6.08% 4,861,230,903.52 -8.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,706,882.94 -33.46% 331,775,117.02 -39.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,618,160.33 -56.81% 312,297,768.64 -42.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 806,397,695.89 -56.13% 基本每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.43 -39.44% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.43 -39.44% 加权平均净资产收益率 0.59% -0.33% 3.07% -2.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 30,595,650,745.65 28,188,373,233.76 8.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,912,287,756.20 10,677,652,125.47 2.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,265,710.99 -5,864,035.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,936,849.78 9,407,461.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,029,520.00 10,029,520.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,679,423.41 8,816,917.64 减：所得税影响额 2,291,359.59 2,912,515.42 合计 17,088,722.61 19,477,348.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减% 变动原因 货币资金 2,951,553,512.89 2,157,879,145.09 36.78% 借款增加。 应收账款 54,693,516.36 29,153,020.59 87.61% 子公司应收账款增加。 应交税费 130,265,975.55 336,192,172.06 -61.25% 9月应缴增值税、企业所得税低于去年12月。 一年内到期的非流动负债 744,618,645.58 309,589,337.15 140.52% 长期借款转入。 应付债券 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00 66.67% 发行超短期融资券。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减% 变动原因 财务费用 69,512,987.44 40,673,973.64 70.90% 利息费用增加。 其他收益 10,181,082.24 17,988,325.73 -43.40% 政府补助款减少。 投资收益 11,217,721.50 169,319.88 6,525.17% 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入。 信用减值损失 1,572,189.68 280,631.96 460.23% 收回应收款项。 资产减值损失 67,326.09 -129,675.13 + 存货跌价损失转回。 资产处置收益 -468,246.78 24,138.33 - 子公司资产处置损失。 营业利润 458,268,590.45 749,807,234.77 -38.88% 主要系受疫情反复影响。 营业外收入 8,918,197.71 13,897,157.64 -35.83% 主要系去年收到土地征收补偿收入。 营业外支出 6,270,689.37 27,466,358.98 -77.17% 主要系去年支付违约金及罚款。 利润总额 460,916,098.79 736,238,033.43 -37.40% 主要系受疫情反复影响。 所得税费用 129,140,981.77 188,185,700.22 -31.38% 主要系受疫情反复影响。 净利润 331,775,117.02 548,052,333.21 -39.46% 主要系受疫情反复影响。 其他综合收益的税后净额 25,899,350.67 1,282,010.13 1,920.21% 其他权益工具投资公允价值变动。 每股收益 0.43 0.71 -39.44% 主要系受疫情反复影响。 经营活动产生的现金流量净额 806,397,695.89 1,838,051,363.19 -56.13% 主要系受疫情反复影响。 投资活动产生的现金流量净额 -1,836,106,327.55 -3,139,451,512.00 + 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 1,823,382,999.46 3,492,896,652.92 -47.80% 主要系偿还债务支付的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,178 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 21.55% 165,703,232.00 浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人 10.39% 79,896,933.00 达孜银泰商业发展有限公司 境内非国有法人 5.56% 42,752,278.00 武汉商贸集团有限公司 国有法人 3.89% 29,888,346.00 宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.11% 16,250,699.00 武汉金融控股（集团）有限公司 国有法人 1.72% 13,198,363.00 武汉汉通投资有限公司 国有法人 1.57% 12,103,274.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.30% 10,000,659.00 兴业银行股份有限公司－中泰兴为价值精选混合型证券投资基金 其他 1.11% 8,531,918.00 招商银行股份有限公司－中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.04% 7,978,290.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 165,703,232.00 人民币普通股 165,703,232.00 浙江银泰百货有限公司 79,896,933.00 人民币普通股 79,896,933.00 达孜银泰商业发展有限公司 42,752,278.00 人民币普通股 42,752,278.00 武汉商贸集团有限公司 29,888,346.00 人民币普通股 29,888,346.00 宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 16,250,699.00 人民币普通股 16,250,699.00 武汉金融控股（集团）有限公司 13,198,363.00 人民币普通股 13,198,363.00 武汉汉通投资有限公司 12,103,274.00 人民币普通股 12,103,274.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 10,000,659.00 人民币普通股 10,000,659.00 兴业银行股份有限公司－中泰兴为价值精选混合型证券投资基金 8,531,918.00 人民币普通股 8,531,918.00 招商银行股份有限公司－中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 7,978,290.00 人民币普通股 7,978,290.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.武汉商贸集团有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于超短期融资券发行及兑付事宜 1.公司2022年度第二期超短期融资券简称22武商SCP002，债券代码012281247，发行总额人民币5亿元，本计息 期债券利率2.60%，2022年7月4日已完成兑付【详见2022年7月5日公告编号2022-016号巨潮资讯网公告 （http://www.cninfo.com.cn）】。 2.2022年7月4日、7月5日，公司发行了2022年度第四期超短期融资券（简称：22武商SCP004，债券代码： 012282366），发行规模为5亿元人民币，发行期限为260天。发行面值为100元人民币，票面年利率2.69%，起息日为 2022年7月6日，兑付日为2023年3月23日。上述资金已于2022年7月6日全部到账。主承销商是平安银行股份有 限公司【详见2022年7月7日公告编号2022-017号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。 3.公司2022年度第三期超短期融资券简称22武商SCP003，债券代码012282264，发行总额人民币5亿元，本计息 期债券利率2.25%，2022年10月10日已完成兑付【详见2022年10月11日公告编号2022-023号巨潮资讯网公告 （http://www.cninfo.com.cn）】。 （二）关于中期票据付息情况 1.公司2020年度第一期中期票据（债券简称：20武商MTN001；债券代码：102001420）发行总额9.4亿元，发行期三年，本计息期债券利率3.88%，付息日为2022年7月27日【详见2022年7月20日公告编号2022-018号巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn)】。 2.公司2021年度第