泸州老窖：2023年一季度报告

证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2023-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 7,610,153,819.27 6,311,964,675.84 20.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,712,618,630.92 2,875,658,916.19 29.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,688,940,523.35 2,864,799,362.69 28.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,508,783,232.53 1,131,497,885.76 33.34% 基本每股收益（元/股） 2.53 1.96 29.08% 稀释每股收益（元/股） 2.53 1.96 29.08% 加权平均净资产收益率 10.30% 9.76% 0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 58,341,416,403.54 51,385,481,354.52 13.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 37,914,710,048.73 34,207,871,130.03 10.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 623,989.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,717,960.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,371,683.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,854,021.41 减：所得税影响额 7,864,870.77 少数股东权益影响额（税后） 24,676.62 合计 23,678,107.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末余额较期初余额增加7,146,868,567.96元，增幅40.25%，主要系本期取得银行借款所致。 2、合同负债期末余额较期初减少840,608,958.64元，减幅32.75%；其他流动负债期末余额较期初减少109,277,676.67元，减幅32.75%，主要系本期预收的货款减少影响所致。 3、应付职工薪酬期末余额较期初减少272,572,974.36元，减幅40.38%，主要系本期支付上年度绩效薪酬影响所致。 4、应交税费期末余额较期初减少1,326,588,888.94元，减幅38.11%，主要系本期入库上年末应交税金影响所致。 5、长期借款期末余额较期初余额增加5,835,800,000.00元，增幅183.54%，主要系本期取得银行借款所致。 6、其他综合收益期末余额较期初减少112,841,779.49元，减幅34.12%，主要系股权投资公允价值下降所致。 7、税金及附加本期发生额较去年同期增加276,332,079.82元，增幅42.01%，主要系本期消费税增加影响所致。 8、财务费用本期发生额较去年同期增加16,445,894.62元，主要系本期利息支出增加影响所致。 9、投资收益本期发生额较去年同期增加63,541,925.41元，主要系被投资单位华西证券盈利水平较去年同期提高影响所致。 10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加377,285,346.77元，增幅33.34%，主要系本期销售商品收到现金增加影响所致。 11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加285,934,094.78元，主要系上期向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品所致。 12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5,170,529,701.77元，增幅888.40%，主要系本期取得银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,898 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泸州老窖集团有限责任公司 国有法人 25.89% 381,088,389.00 0.00 泸州市兴泸投资集团有限公司 国有法人 24.86% 365,971,142.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.96% 58,248,960.00 0.00 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.30% 33,842,059.00 0.00 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 2.24% 32,962,917.00 0.00 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投 其他 1.49% 21,900,000.00 0.00 资基金中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 其他 1.02% 14,974,300.00 0.00 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.92% 13,539,862.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 其他 0.72% 10,573,293.00 0.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.61% 8,937,012.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泸州老窖集团有限责任公司 381,088,389.00 人民币普通股 381,088,389.00 泸州市兴泸投资集团有限公司 365,971,142.00 人民币普通股 365,971,142.00 香港中央结算有限公司 58,248,960.00 人民币普通股 58,248,960.00 中国证券金融股份有限公司 33,842,059.00 人民币普通股 33,842,059.00 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 32,962,917.00 人民币普通股 32,962,917.00 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 21,900,000.00 人民币普通股 21,900,000.00 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 14,974,300.00 人民币普通股 14,974,300.00 中央汇金资产管理有限责任公司 13,539,862.00 人民币普通股 13,539,862.00 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 10,573,293.00 人民币普通股 10,573,293.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 8,937,012.00 人民币普通股 8,937,012.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有控股公司，两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议，详细情况参见公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/），并于2021年5月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18（http://www.cninfo.com.cn/）。2、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年12月29日召开了第十届董事会二十六次会议及第十届监事会十五次会议，分别审议通过了《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2023年2月16日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公告编号：2023-3（http://www.cninfo.com.cn/），公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次完成授予登记的限制性股票为92,669股，授予对象17名，授予价格为89.466元/股，上市日 为2023年2月17日。本次授予登记完成后，公司总股本由1,471,895,100股增加至1,471,987,769股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泸州老窖股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 24,904,396,779.21 17,757,528,211.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产 994,733,129.68 1,073,466,780.37 衍生金融资产应收票据应收账款 9,285,469.39 5,939,420.78 应收款项融资 4,296,561,115.37 4,583,352,503.37 预付款项 149,186,102.82 114,257,506.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,716,827.85 23,396,533.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 10,149,595,444.19 9,840,742,374.85 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 204,560,549.82 153,035,946.94 流动资产合计 40,733,035,418.33 33,551,719,277.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,720,053,188.10 2,667,500,553.17 其他权益工具投资 983,164,358.73 1,136,736,978.11 其他非流动金融资产投资性房地产 38,808,444.86 39,149,454.22 固定资产 8,717,953,946.28 8,856,258,598.78 在建工程 1,022,552,627.45 808,919,047.21 生产性生物资产油气资产使用权资产 33,806,143.19 39,952,525.63 无形资产 3,076,898,287.68 3,083,271,852.79 开发支出商誉长期待摊费用 4