泸州老窖（000568）2023年第三季度报告

证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2023-34 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 7,349,670,544.39 25.41% 21,942,722,318.53 25.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,475,695,183.38 29.43% 10,566,121,970.45 28.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,448,868,655.67 29.12% 10,489,802,350.76 28.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 9,052,567,896.88 43.41% 基本每股收益（元/股） 2.37 29.51% 7.19 28.62% 稀释每股收益（元/股） 2.37 29.51% 7.19 28.62% 加权平均净资产收益率 9.41% 0.02% 28.20% 0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 61,405,540,815.15 51,385,481,354.52 19.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 38,658,674,091.94 34,207,871,130.03 13.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -183,523.11 -661,002.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,214,939.37 34,381,277.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,375,353.21 47,214,663.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,507,191.05 21,014,123.08 减：所得税影响额 8,932,249.97 25,359,920.41 少数股东权益影响额 （税后） 150,302.30 269,521.47 合计 26,831,408.25 76,319,619.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末余额较年初余额增加9,009,426,603.08元，增幅50.74%，主要系本期经营活动收到的现金及取得银行借款增加共同影响所致。 2、其他权益工具投资期末余额较年初余额减少692,706,562.47元，减幅60.94%，主要系本期部分处置持有的中国旅游集团中免股份有限公司H股所致。 3、在建工程期末余额较年初余额增加969,249,671.16元，增幅119.82%，主要系本期智能化包装中心技改项目投入增加影响所致。 4、递延所得税资产期末余额较年初余额减少488,105,395.74元，减幅48.56%，主要系内部交易未实现利润减少所致。 5、应交税费期末余额较年初减少1,600,456,469.04元，减幅45.97%，主要系本期入库上年末应交税金影响所致。 6、长期借款期末余额较年初余额增加6,825,300,000.00元，增幅214.66%，主要系本期取得银行借款所致。 7、递延所得税负债期末余额较年初减少72,253,438.80元，减幅43.51%；其他综合收益期末余额较年初减少238,715,939.92 元，减幅72.17%，主要系股权投资公允价值下降所致。 8、税金及附加本期发生额较去年同期增加700,938,845.14元，增幅44.27%，主要系本期消费税增加影响所致。 9、其他收益本期发生额较去年同期增加23,972,588.31元，增幅189.68%，主要系本期收到的政府补助增加影响所致。 10、所得税费用本期发生额较去年同期增加855,559,403.79元，增幅31.59%，主要系白酒销售收入增长，利润相应增加影响所致。 11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增2,740,225,736.75元，增幅43.41%，主要系本期销售商品收到现金增加影响所致。 12、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,364,481,058.01元，增幅75.03%，主要系本期向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品较上期减少所致。 13、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,644,252,776.58元，增幅109.13%，主要系本期取得银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 94,278 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泸州老窖集团有限责任公司 国有法人 25.89% 381,088,389 泸州市兴泸投资集团有限公 国有法人 24.86% 365,971,142 司香港中央结算有限公司 境外法人 3.50% 51,490,491 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 2.39% 35,156,742 中国证券金融股份有限公司 其他 2.30% 33,842,059 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 其他 1.46% 21,500,000 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 其他 0.92% 13,598,087 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.92% 13,539,862 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.71% 10,439,399 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 其他 0.64% 9,432,832 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 泸州老窖集团有限责任公司 381,088,389 人民币普通股 381,088,389 泸州市兴泸投资集团有限公司 365,971,142 人民币普通股 365,971,142 香港中央结算有限公司 51,490,491 人民币普通股 51,490,491 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 35,156,742 人民币普通股 35,156,742 中国证券金融股份有限公司 33,842,059 人民币普通股 33,842,059 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 21,500,000 人民币普通股 21,500,000 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 13,598,087 人民币普通股 13,598,087 中央汇金资产管理有限责任公司 13,539,862 人民币普通股 13,539,862 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 10,439,399 人民币普通股 10,439,399 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 9,432,832 人民币普通股 9,432,832 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国资委下辖国有控股公司，两家公司于2015年12月31 日签署一致行动人协议，详细情况参见公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/），并于2021年5月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18（http://www.cninfo.com.cn/）。2、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司限制性股票激励计划进展情况 （1）2022年2月21日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》,公司完成了首次授予的限制性股票登记工 作，本次完成授予登记的限制性股票为686.26万股，授予对象437名，授予价格为92.71元/股，上市日为2022年2月22日。 （2）2022年7月25日，公司召开第十届董事会十八次会议及第十届监事会九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 （3）2022年8月4日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及 公示情况说明》。 （4）2022年9月2日，公司召开第十届董事会二十二次会议及第十届监事会十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。 根据公司激励计划相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完毕， 公司董事会同意将激励计划预留部分限制性股票授予价格及回购价格由92.71元/股调整为89.466元/股。独立董事发表了同意的独立意见。 （5）2022年9月3日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截止申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。 （6）2022年9月26日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公 司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次授予登记完成的限制性股票为342,334股，授予对象46名，授予价格为 89.466元/股，上市日为2022年9月28日。 （7）2022年11月29日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计62,310股,截至2022年11月29日，公司完成了前述限制性股票回购注销工作。 （8）2022年12月29日，公司召开第十届董事会二十六次会议及第十届监事会十五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。