泸州老窖：2023年第一季度报告（英文版）

股票代码：000568股票简称：泸州老窖公告第2023-12号 泸州Laojiao有限公司。 2023年第一季度报告 泸州老窖股份有限公司（以下简称“本公司”）及本公司全体董事会成员特此保证本报告内容真实、准确、完整，无任何失实陈述、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明: 1.董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.本公司负责人、会计工作负责人和公司财务负责人（会计主管）保证本报告中的财务报表真实、准确、完整。 3.本报告的财务报表是否经过审计师审计 □是的☑没有 本报告以中文和英文编写。如两个版本有任何歧异或误解，概以中文版本为准。 1.关键财务信息 1.1主要会计数据和财务指标 公司是否对会计数据进行了追溯调整或重述。 □是的☑没有 2023年一季度 2022年一季度 同比变化(%) 营业收入(元) 7,610,153,819.27 6,311,964,675.84 20.57% 净利润归因于公司的股东(元) 3,712,618,630.92 2,875,658,916.19 29.10% 净利润归因于扣除非经常性损益前本公司股东（人民币） 3,688,940,523.35 2,864,799,362.69 28.77% 净现金流从经营活动(元) 1,508,783,232.53 1,131,497,885.76 33.34% 基本每股收益(元/股) 2.53 1.96 29.08% 稀释每股收益(元/股) 2.53 1.96 29.08% 加权平均净资产收益率 10.30% 9.76% 0.54% 2023年3月31日 2022年12月31日 变化(%) 总资产(元) 58,341,416,403.54 51,385,481,354.52 13.54% 净资产归因于公司的股东(元) 37,914,710,048.73 34,207,871,130.03 10.84% 1.2非经常损益 ☑适用的□N/A 单位:元 项 2023年一季度 请注意 处置非流动资产的损益（包括减值准备冲销） 623,989.76 政府补助占本期损益（与公司业务密切相关且持续以固定金额或数量发放的政府补助除外）符合国家政策和标准） 4,717,960.76 持有交易金融资产和负债的公允价值变动损益以及处置持有交易金融资产和负债以及可供出售金融资产的收入（不包括产生的套期保值的有效部分）在公司的普通的业务) 21,371,683.03 除上述项目外的其他营业外收入和支出 4,854,021.41 少:企业所得税 7,864,870.77 少数股权(税后) 24,676.62 总 23,678,107.57 符合非经常性收益/损失定义的其他项目： □适用☑N/一个 报告期内没有这样的情况。 如果公司将《关于向公众公开发行证券的公司信息披露的说明性公告1》中提及的非经常性损益项目列为经常性损益项目 ，请说明原因。 □适用☑N/一个 报告期内没有这样的情况。 1.3主要财务数据和指标的变化及其变化原因 ☑适用的□N/一个 A.期末现金及现金等价物余额较期初余额增加7，146，868，567.96元，增长40.25%。这主要是由于当期收到银行贷款 。 B.合同负债期末余额较期初余额减少840，608，958.64元，减少32.75%;其他流动负债期末余额较期初余额减少109， 277，676.67元，减少32.75%。这主要是由于本期客户的预付款减少所致。 C.应付职工福利期末余额较期初余额减少272，572，974.36元，减少40.38%。这主要是由于去年本期结算了基于绩效的薪酬。 D.应收税款期末余额较期初余额减少1，326，588，888.94元，减少38.11%。这主要是由于当期缴纳了截至去年年底的应纳税额。 E.长期贷款期末余额较期初余额增加5，835，800，000.00元，增长183.54%。这主要是由于当期收到银行贷款。 F.其他综合收益期末余额较期初余额减少112，841，779.49元，减少34.12%。这主要是由于股权投资的公允价值下降。 G.本期税费同比增长276，332，079.82元，增长42.01%。这主要是由于当期消费税的增加。 H.本期财务费用同比增加16445894.62元。这主要是由于本期利息支出增加所致。 I.本期投资收益同比增长63541925.41元。主要原因是被投资方华西证券当期收益增加所致。 J.本期经营活动现金流量净额同比增长377，285，346.77元，同比增长33.34%。这主要是由于本期从销售货物中获得的现金增加。 K.本期投资活动产生的现金流量净额同比增加285，934，094.78元。主要是由于前期向证券公司购买理财产品（集合资产管理计划）。 L.本期融资活动产生的现金流量净额同比增长5，170，529，701.77元，同比增长888.40%。这主要是由于当期收到银行贷款。 2.股东信息 2.1拥有恢复投票权的普通股股东和优先股股东总数以及前10名股东的持股情况 单位:分享 常见的总数股东在报告期结束 86,898 偏好股东总数报告期结束时恢复表决权（如有） 0 十大股东的持股 股东名称 股东的性质 股权比例 总股票持有 数量的限制股票 承诺,或冻结的股票 地位的股票 数量的股票 泸州Laojiao集团有限公司。 国有公司 25.89% 381,088,389.00 0.00 泸州XingLu投资集团有限公司有限公司 国有公司 24.86% 365,971,142.00 0.00 香港中央结算公司有限的 海外公司 3.96% 58,248,960.00 0.00 中国证券金融有限公司 国内非国有公司 2.30% 33,842,059.00 0.00 中国银行股份有限公司–百酒指数分类证券投资基金由中国商人 其他 2.24% 32,962,917.00 0.00 基金中国银行有限公司。－蓝筹股选择混合型证券投资易方达基金基金 其他 1.49% 21,900,000.00 0.00 中国工商银行股份有限公司-景顺大新成长型混合证券投资基金墙 其他 1.02% 14,974,300.00 0.00 中央汇金资产管理有限公司。 国有公司 0.92% 13,539,862.00 0.00 中国农业银行股份有限公司-消费行业存量——基于证券投资基金由E基金 其他 0.72% 10,573,293.00 0.00 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L－CT001胡 其他 0.61% 8,937,012.00 0.00 前10名非限制性股东持股情况 股东名称 非限制性股票的持有数量 类型的股票 类型 数量 泸州Laojiao集团有限公司。 381,088,389.00 人民币普通股 381,088,389.00 泸州XingLu投资集团有限公司。 365,971,142.00 人民币普通股 365,971,142.00 香港中央结算有限公司 58,248,960.00 人民币普通股 58,248,960.00 中国证券金融公司有限 33,842,059.00 人民币普通股 33,842,059.00 中国银行股份有限公司–中国百酒指数分类证券投资基金招商基金 32,962,917.00 人民币普通股 32,962,917.00 中国银行有限公司。－蓝色的易方基金精选混合型证券投资基金 21,900,000.00 人民币普通股 21,900,000.00 中国工商银行股份有限公司-新近增长混合型证券 14,974,300.00 人民币普通股 14,974,300.00 景顺长城投资基金中央汇金资产管理有限公司。 13,539,862.00 人民币普通股 13,539,862.00 中国农业银行股份有限公司-消费行业股票型证券投资基金的基金 10,573,293.00 人民币普通股 10,573,293.00 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L－CT001胡 8,937,012.00 人民币普通股 8,937,012.00 相关方或行动一致 1.泸州老窖集团有限公司和泸州兴路投资集团有限公司均为泸州市国资委管辖 的国有控股公司。两家公司于2015年12月31日签署了一致行动人士协议。详情请参阅本公司于2016年1月5日发布的公告-股东签署一致行动人士协议的公告。公告编号为2016-1（http://www.cninfo.com.cn/）。两家公司于2021年5月27日签署了续签的一致行动人士协议。详情请参阅本公司于2021年5月29日发布的公告-股东签署的一致行动人士续签协议的公告。公告编号为2021-18（http://www.cninfo.com.cn/）。2.此外，其余股东之间是否存在关联，或者他们是否属于一致行动的人，不得而知。 参与证券孖展买卖的前10名股东（如有） N/一个 2.2优先股股东总数及前10大优先股股东持股情况 □适用☑N/一个 3.其他重大事件 ☑适用的□N/A 2022年12月29日，第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于向授予人授予限制性股票的提案》。2023年2月16日，公司披露了《关于完成2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》（公告第2023-3号（http://www.cninfo.com.cn/）。截至授予限制性股票登记时，共有17名授予人授予了92，669股限制性股票，授予价格为每股人民币89.466元，上市日期为2023年2月17日。完成授予登记后，公司股份总数由1，471，895 ，100股增至1，471，987，769股。 4.财务报表 4.1财务报表 4.1.1合并资产负债表 由:泸州Laojiao有限公司。 2023年3月31日 单位:元 项 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产:现金和现金等价物 24,904,396,779.21 17,757,528,211.25 解决外汇储备贷款资金Held-for-trading金融资产 994,733,129.68 1,073,466,780.37 衍生金融资产指出应收账款应收账款 9,285,469.39 5,939,420.78 应收账款融资 4,296,561,115.37 4,583,352,503.37 提前还款 149,186,102.82 114,257,506.26 应收保费再保险应收账款再保险合同储备其他应收账款 24,716,827.85 23,396,533.98 包括：应收利息 应收股利 回购金融资产的销售库存 10,149,595,444.19 9,840,742,374.85 合同资产资产出售一年内到期的非流动资产其他流动资产 204,560,549.82 153,035,946.94 流动资产总额 40,733,035,418.33 33,551,719,277.80 非流动资产:支付的贷款和进步投资于债务在其他债务投资长期应收账款长期股权投资 2,720,053,188.10 2,667,500,553.17 在其他权益工具投资 983,164,358.73 1,136,736,978.11 其他非流动资产投资房地产 38,808,444.86 39,149,454.22 固定资产 8,717,953,946.28 8,856,258,598.78 在建工程 1,022,552,627.45 808,919,047.21 生产性生物资产石油和天然气资产使用权资产 33,806,143.19 39,952,525.63 无形资产 3,076,898,287.68 3,083,271,852.79 开发费用善意长期递延费用 491,790