泸州老窖：2024年一季度报告

证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 9,188,402,377.79 7,610,153,819.27 20.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,573,950,129.90 3,712,618,630.92 23.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,552,423,532.38 3,688,940,523.35 23.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,359,428,564.46 1,508,783,232.53 188.94% 基本每股收益（元/股） 3.12 2.53 23.32% 稀释每股收益（元/股） 3.12 2.53 23.32% 加权平均净资产收益率 10.43% 10.30% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 68,625,774,236.07 63,294,455,201.60 8.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 46,230,637,475.21 41,391,410,494.89 11.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,509,692.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 18,413,458.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,797,550.61 减：所得税影响额 7,131,378.07 少数股东权益影响额（税后） 62,725.91 合计 21,526,597.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付款项期末余额较年初余额增加77,475,068.78元，增幅38.30%，主要系公司产品推广活动增加，预付供应商的款项相应增加影响所致。 2、其他流动资产期末余额较年初余额减少85,714,794.74元，减幅48.51%，主要系本期抵扣上期留抵税金影响所致。 3、在建工程期末余额较年初余额减少1,226,827,228.78元，减幅71.39%，主要系在建项目达到预定可使用状态转固影响所致。 4、递延所得税资产期末余额较年初余额减少206,842,908.10元，减幅30.67%，主要系内部交易未实现利润减少和限制性激励股票一期解锁冲回共同影响所致。 5、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少208,591,469.23元，减幅39.82%，主要系本期支付上年度绩效薪酬影响所致。 6、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加1,464,196,674.97元，增幅1855.34%，主要系一年内到期应付债券重分类影响所致。 7、库存股期末余额较期初余额减少233,103,448.24元，减幅37.80%，主要系本期限制性激励股票一期解锁冲回影响所致。 8、其他综合收益期末余额较期初余额减少19,096,034.51元，减幅30.25%，主要本期股权投资公允价值下降影响所致。 9、财务费用本期发生额较去年同期减少29,142,448.51元，主要系本期利息收入增加影响所致。 10、投资收益本期发生额较去年同期减少40,028,178.22元，减幅68.30%，主要系被投资单位华西证券盈利水平下降影响所致。 11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,850,645,331.93元，增幅188.94%，主要系本期销售商品收到现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少共同影响所致。 12、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加98,599,536.50元，主要系本期向证券类公司购买及赎回集合资产管理计划理财产品产生的现金净流量增加影响所致。 13、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少3,918,505,260.73元，减幅68.12%，主要系本期取得银行借款较同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 118,425 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泸州老窖集团有限责任公司 国有法人 25.89% 381,088,389.00 0.00 不适用 0.00 泸州市兴泸投资集团有限公司 国有法人 24.86% 365,971,142.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.34% 49,090,871.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 2.67% 39,287,696.00 0.00 不适用 0.00 中国证券金融股份有限公司 其他 2.30% 33,842,059.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 其他 1.46% 21,470,000.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 其他 0.92% 13,598,087.00 0.00 不适用 0.00 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.92% 13,539,862.00 0.00 不适用 0.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.66% 9,670,232.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 其他 0.58% 8,507,232.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泸州老窖集团有限责任公司 381,088,389.00 人民币普通股 381,088,389.00 泸州市兴泸投资集团有限公司 365,971,142.00 人民币普通股 365,971,142.00 香港中央结算有限公司 49,090,871.00 人民币普通股 49,090,871.00 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 39,287,696.00 人民币普通股 39,287,696.00 中国证券金融股份有限公司 33,842,059.00 人民币普通股 33,842,059.00 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 21,470,000.00 人民币普通股 21,470,000.00 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 13,598,087.00 人民币普通股 13,598,087.00 中央汇金资产管理有限责任公司 13,539,862.00 人民币普通股 13,539,862.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 9,670,232.00 人民币普通股 9,670,232.00 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 8,507,232.00 人民币普通股 8,507,232.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国资委下辖国有控股公司，两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议，详细情况参见公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/），并于2021年5月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18 （http://www.cninfo.com.cn/）。2、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 43,016,979.00 2.92% 55,000.00 0.00% 39,287,696.00 2.67% 0.00 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年1月23日，公司召开第十届董事会三十八次会议及第十届监事会二十次会议，分别审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。根据公司激励计划相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年度利润分配方案已 实施完毕，公司董事会同意将激励计划预留部分限制性股票授予价格及回购价格由89.466元/股调整为85.241元/股。 同时，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，公司办理了符合解除限售条件的435名激 励对象共计2,734,640股限制性股票的解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。2、公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约 478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022- 24），目前项目正在建设中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泸州老窖股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 32,136,543,172.14 25,952,025,091.28 结算备付金拆出资金交易