三木集团：2023年一季度报告

证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2023-32 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,964,476,510.58 1,530,600,680.41 93.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,747,095.58 6,312,365.19 6.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,426,561.57 5,244,610.67 22.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 374,000,131.43 -279,031,719.44 234.03% 基本每股收益（元/股） 0.0145 0.0136 6.62% 稀释每股收益（元/股） 0.0145 0.0136 6.62% 加权平均净资产收益率 0.47% 0.44% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,208,469,150.47 9,764,803,286.16 4.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,440,318,321.89 1,433,571,542.55 0.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,878.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 73,450.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,693.23 减：所得税影响额 109,566.21 少数股东权益影响额（税后） 8,164.61 合计 320,534.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 原因说明 货币资金 1,335,817,186.79 997,436,132.15 33.93% 主要是银行存款及其他货币资金增加所致 交易性金融资产 63,912,404.66 40,196,115.90 59.00% 主要是子公司新增金融资产投资所致 在建工程 674,185.72 352,189.86 91.43% 主要是零星装修工程增加所致 预收款项 7,535,992.88 10,822,898.40 -30.37% 主要是本期预收租金结转收入所致 利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 营业收入 2,964,476,510.58 1,530,600,680.41 93.68% 主要是由于贸易收入增加所致 营业成本 2,864,067,024.24 1,453,765,890.77 97.01% 主要是由于贸易成本随收入相应增加所致 税金及附加 9,152,573.93 6,404,837.06 42.90% 主要是由于收入增加相应税金增加所致 其他收益 893,411.13 1,658,352.28 -46.13% 主要是本期收到贸易政府奖励金减少所致 投资收益 3,308,969.83 30,099,018.31 -89.01% 主要是本期联营公司盈利减少所致 公允价值变动损益 4,928,921.36 -22,861,144.23 121.56% 主要是本期金融资产投资公允价值增加所 致 信用减值损失 -226,856.22 3,935,940.99 -105.76% 主要是本期计提应收款信用减值损失所致 资产减值损失 642,283.18 - 主要是因本期结转收入转回计提的相应存货跌价所致 营业外收入 667,087.62 3,727,041.53 -82.10% 主要是本期违约金收入减少所致 营业外支� 269,394.39 1,267,161.87 -78.74% 主要是本期滞纳金支�减少所致 所得税费用 214,735.30 1,137,681.34 -81.13% 主要是本期应纳税所得额增加所致 现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 374,000,131.43 -279,031,719.44 234.03% 主要是销售商品及劳务收到的现金与采购 商品及劳务支付的现金净额增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -15,362,581.56 -33,327,758.77 53.90% 主要子公司金融资产投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -189,938,517.64 160,333,289.83 -218.46% 主要是本期可使用资金转入受限的货币资 金所致 现金及现金等价物净 增加额 169,614,690.70 -151,788,865.23 211.74% 主要是经营活动及投资活动产生的现金流 量净额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,414 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建三联投资有限公司 国有法人 18.06% 84,086,401 0.00 上海阳光龙净实业集团有限公司 境内非国有法人 9.51% 44,264,558 0.00 质押 44,263,800 冻结 9,645,934 福州开发区国有资产营运有限公司 国有法人 3.41% 15,874,200 0.00 林文融 境内自然人 1.25% 5,830,046 0.00 齐建伟 境内自然人 0.64% 2,964,700 0.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.42% 1,953,062 0.00 胡志平 境内自然人 0.37% 1,707,800 0.00 华泰证券股份有限 国有法人 0.36% 1,668,553 0.00 公司中信证券股份有限公司 国有法人 0.34% 1,579,726 0.00 印处讯 境内自然人 0.32% 1,485,600 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401 上海阳光龙净实业集团有限公司 44,264,558 人民币普通股 44,264,558 福州开发区国有资产营运有限公司 15,874,200 人民币普通股 15,874,200 林文融 5,830,046 人民币普通股 5,830,046 齐建伟 2,964,700 人民币普通股 2,964,700 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,953,062 人民币普通股 1,953,062 胡志平 1,707,800 人民币普通股 1,707,800 华泰证券股份有限公司 1,668,553 人民币普通股 1,668,553 中信证券股份有限公司 1,579,726 人民币普通股 1,579,726 印处讯 1,485,600 人民币普通股 1,485,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有限公司的全资子公司，为一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、除此之外，未知前十名中的其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,775,300股，普通账户持股1,054,746股，实际合计持有5,830,046股；印处讯通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,218,600股，普通账户持股267,000股，实际合计持有3,218,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月16日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议 案》及其他相关议案，监事会对非公开发行相关事项发表了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见2023 年1月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。2023年2月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票事项。 鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》，根据相关要求规定，公司于2023 年2月27日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》、 《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》等相关议案，对原非公开发行股票事项进行 了相应修订，监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。2023年3月15日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公 司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》及其他相关议案。 公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建三木集团股份有限公司 单位：元 2023年03月31日 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,335,817,186.79 997,436,132.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产 63,912,404.66 40,196,115.90 衍生金融资产应收票据 150,000,000.00 150,000,000.00 应收账款 114,276,536.78 99,550,485.55 应收款项融资预付款项 754,343,885.08 762,266,251.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 169,035,235.82 159,693,393.85 其中：应收利息 应收股利 1,607,247.17 1,607,247.17 买入返售金融资产存货 3,925,188,784.58 3,867,509,733.86 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 127,101,273.85 111,239,616.82 流动资产合计 6,639,675,307.56 6,187,891,729.