三木集团：2024年一季度报告

证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 3,703,022,288.19 2,964,476,510.58 24.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,242,660.99 6,747,095.58 -22.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,280,935.29 6,426,561.57 -33.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,592,911.60 374,000,131.43 -80.86% 基本每股收益（元/股） 0.0113 0.0145 -22.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0113 0.0145 -22.07% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.47% -0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,363,170,039.46 9,876,335,805.30 -5.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,553,752,345.66 1,548,578,719.53 0.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,394.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,239,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 382,659.91 减：所得税影响额 651,466.25 少数股东权益影响额（税后） 992,673.05 合计 961,725.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 私募基金投资收益 -2,239,748.03 子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司从事的一、二级市场基金股票投资所产生的收益属于其营业范畴，为经常性损益项目。 私募基金公允价值变动收益 3,826,578.18 子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司从事的一、二级市场基金股票投资所产生的公允价值变动收益属于其营业范畴，为经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 原因说明 交易性金融资产 37,868,895.58 68,539,695.77 -44.75% 主要是子公司�售金融资产投资所致。 应收票据 8,199,100.00 84,789,100.00 -90.33% 主要是汇票到期所致。 其他流动资产 54,879,988.39 80,541,436.53 -31.86% 主要是预缴税金结转所致。 在建工程 99,944.53 586,427.62 -82.96% 主要是零星装修工程结转固定资产所致。 其他非流动资产 135,654,000.00 -100.00% 主要是本期收到退回股权预付款余款所致。 应付票据 639,630,000.00 428,900,000.00 49.13% 主要是当期开立承兑汇票增加所致。 一年内到期的非流动负债 275,658,343.34 419,051,010.84 -34.22% 主要是当期归还到期借款所致。 利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 销售费用 13,313,806.92 19,026,202.19 -30.02% 主要是由于广告费及运输费下降所致 其他收益 2,366,499.43 893,411.13 164.88% 主要是本期收到贸易政府奖励金增加所致 投资收益 -2,737,627.25 3,308,969.83 -182.73% 主要是本期联营公司盈利减少所致 信用减值损失 166,945.14 -226,856.22 173.59% 主要是本期应收款信用减值损失转回所致 资产减值损失 642,283.18 -100.00% 主要是因上期结转收入转回计提的相应存货跌价所致 资产处置收益 -16,394.91 -32,878.40 50.13% 主要是本期处置资产减少所致 所得税费用 17,779,948.46 214,735.30 8,179.94% 主要是本期房地产应纳税所得额增加所致 现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 71,592,911.60 374,000,131.43 -80.86% 主要是销售商品及劳务收到的现金与采购商品及劳务支付的现金净额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 169,006,840.49 -15,362,581.56 1,200.12% 主要本期收到退回股权预付款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -408,603,429.71 -189,938,517.64 -115.12% 主要是本期归还到期借款所致 现金及现金等价物净增加额 -172,518,698.62 169,614,690.70 -201.71% 主要是经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,447 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建三联投资有限公司 国有法人 18.06% 84,086,401.00 0.00 不适用 0.00 上海阳光龙净实业集团有限公司 境内非国有法人 9.02% 41,996,158.00 0.00 冻结 41,996,158.00 质押 41,995,400.00 福州开发区国有资产营运有限公司 国有法人 3.41% 15,874,200.00 0.00 不适用 0.00 林文融 境内自然人 1.36% 6,332,546.00 0.00 不适用 0.00 齐建伟 境内自然人 0.76% 3,516,900.00 0.00 不适用 0.00 陈国玲 境内自然人 0.69% 3,202,300.00 0.00 不适用 0.00 郑平 境内自然人 0.66% 3,050,800.00 0.00 不适用 0.00 朱干群 境内自然人 0.63% 2,933,500.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.61% 2,818,045.00 0.00 不适用 0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.58% 2,705,336.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建三联投资有限公司 84,086,401.00 人民币普通股 84,086,401.00 上海阳光龙净实业集团有限公司 41,996,158.00 人民币普通股 41,996,158.00 福州开发区国有资产营运有限公司 15,874,200.00 人民币普通股 15,874,200.00 林文融 6,332,546.00 人民币普通股 6,332,546.00 齐建伟 3,516,900.00 人民币普通股 3,516,900.00 陈国玲 3,202,300.00 人民币普通股 3,202,300.00 郑平 3,050,800.00 人民币普通股 3,050,800.00 朱干群 2,933,500.00 人民币普通股 2,933,500.00 高盛公司有限责任公司 2,818,045.00 人民币普通股 2,818,045.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 2,705,336.00 人民币普通股 2,705,336.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有限公司的全资子公司，为一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、除此之外，未知前十名中的其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,135,300股，普通账户持股1,197,246股，实际合计持有6,332,546股；郑平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,050,800股，普通账户持股0股，实际合计持有3,050,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建三木集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,227,342,757.78 1,311,405,062.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产 37,868,895.58 68,539,695.77 衍生金融资产应收票据 8,199,100.00 84,789,100.00 应收账款 29,380,643.91 47,533,648.06 应收款项融资预付款项 1,084,583,942.30 948,317,378.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 148,991,281.35 183,866,382.89 其中：应收利息 应收股利 1,607,247.17 1,607,247.17 买入返售金融资产存货 3,057,513,423.77 3,296,282,631.12 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 54,879,988.39 80,541,436.53 流动资产合计 5,648,760,033.08 6,021,275,335.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 123,107.22 123,107.22 长期股权投资 459,686,813.56 460,184,692.78 其他权益工具投资其他非流动金融资产 147,846,185.33 147,846,185.33 投资性房地产 2,522,891,850.00 2,522,891,850.00 固定资产 493,091,927.25 497,032,832.06 在建工程 99,944.53 586,4