三木集团：2024年三季度报告

证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,628,935,281.68 -1.09% 9,432,655,566.18 -8.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -98,563,428.01 -132,734.30% -91,160,777.52 -878.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -99,361,351.29 -25,698.86% -103,683,819.01 -1,243.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -174,660,645.80 -163.40% 基本每股收益（元/股） -0.2117 -105,950.00% -0.1958 -876.98% 稀释每股收益（元/股） -0.2117 -105,950.00% -0.1958 -876.98% 加权平均净资产收益率 -6.54% -6.55% -6.07% -6.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,224,224,433.74 9,876,335,805.30 -6.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,457,417,942.01 1,548,578,719.53 -5.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76.41 -16,880.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,278,972.87 4,107,328.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 38.60 -481.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,319,288.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,621.74 1,201,599.55 减：所得税影响额 360,139.20 4,652,713.81 少数股东权益影响额（税后） 282,494.32 1,435,099.92 合计 797,923.28 12,523,041.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 私募基金投资收益 -4,527,656.56 子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司从事的一、二级市场基金股票投资所产生的收益属于其营业范畴，为经常性损益项目。 私募基金公允价值变动收益 -1,932,804.88 子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司从事的一、二级市场基金股票投资所产生的公允价值变动收益属于其营业范畴，为经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 原因说明 货币资金 835,586,531.41 1,311,405,062.36 -36.28% 主要是本期支付货款及归还到期借款所致 交易性金融资产 68,539,695.77 -100.00% 主要是本期子公司出售金融资产投资所致 应收票据 212,103,000.00 84,789,100.00 150.15% 主要是本期应收承兑汇票结算货款增加所致 应收账款 127,087,856.17 47,533,648.06 167.36% 主要是本期应收贸易货款跨期结算增加所致 预付账款 1,358,585,497.27 948,317,378.72 43.26% 主要是本期预付贸易货款增加所致 其他流动资产 49,486,467.54 80,541,436.53 -38.56% 主要是本期预缴税金结转所致 在建工程 335,229.36 586,427.62 -42.84% 主要是本期零星装修工程结转固定资产所致 使用权资产 1,471,052.68 2,147,279.14 -31.49% 主要是本期房屋租赁资产减少所致 其他非流动资产 135,654,000.00 -100.00% 主要是本期收到退回预付购地款余款所致 应付票据 612,450,000.00 428,900,000.00 42.80% 主要是本期开立承兑汇票增加所致 应付账款 482,826,212.89 710,153,859.70 -32.01% 主要是本期应付贸易货款减少所致 合同负债 730,072,253.09 1,083,432,296.24 -32.61% 主要是本期房地产项目结利转出所致 应付职工薪酬 4,202,793.89 8,267,602.10 -49.17% 主要是本期支付上期末计提奖金所致 应交税费 152,226,920.83 101,443,290.64 50.06% 主要是本期计提项目清算土增税所致 其他应付款 325,082,094.45 236,865,673.02 37.24% 主要是本期股东借款增加所致 一年内到期的非流动负债 211,359,080.27 419,051,010.84 -49.56% 主要是本期归还到期借款所致 其他流动负债 81,631,125.41 121,445,374.17 -32.78% 主要是本期合同负债减少相应增值税减少所致 租赁负债 741,362.13 1,491,051.56 -50.28% 主要是本期支付房屋租金所致 利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 税金及附加 97,165,993.55 43,709,380.82 122.30% 主要是本期项目清算土增税增加所致 投资收益 -39,314,557.28 7,913,303.26 -596.82% 主要是本期联营公司亏损所致 公允价值变动损益 -1,932,804.88 765,168.57 -352.60% 主要是证券投资市场波动所致 信用减值损失 -2,869,342.95 -239,645.59 -1,097.33% 主要是本期计提应收款信用减值损失增加所致 资产减值损失 5,184,750.44 -100.00% 主要是因上期结转收入转回计提的相应存货跌价所致 资产处置收益 -16,880.13 252,613.01 -106.68% 主要是本期处置资产损失所致 所得税费用 22,804,829.80 -692,132.02 3,394.87% 主要是本期房地产应纳税所得额增加所致 现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -174,660,645.80 275,500,642.06 -163.40% 主要是本期销售商品及劳务收到的现金与采购商品及劳务支付的现金净额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 236,092,937.63 -14,325,416.90 1,748.07% 主要本期收到退回预付购地款及出售金融资产收回投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -469,367,414.90 -257,028,392.48 -82.61% 主要是本期归还到期借款所致 现金及现金等价物净增加额 -404,900,630.40 16,024,088.44 -2,626.82% 主要是经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建三联投资有限公司 国有法人 18.06% 84,086,401 0 不适用 0 上海阳光龙净实业集团有限公司 境内非国有法人 6.02% 28,030,758 0 质押 28,030,000 冻结 28,030,758 福州开发区国有资产营运有限公司 国有法人 3.41% 15,874,200 0 不适用 0 夏重阳 境内自然人 1.47% 6,830,000 0 不适用 0 林文融 境内自然人 1.36% 6,327,646 0 不适用 0 齐建伟 境内自然人 0.78% 3,616,900 0 不适用 0 郑平 境内自然人 0.66% 3,050,800 0 不适用 0 朱干群 境内自然人 0.63% 2,933,500 0 不适用 0 景义琼 境内自然人 0.47% 2,182,900 0 不适用 0 王剑峰 境内自然人 0.46% 2,131,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401 上海阳光龙净实业集团有限公司 28,030,758 人民币普通股 28,030,758 福州开发区国有资产营运有限公司 15,874,200 人民币普通股 15,874,200 夏重阳 6,830,000 人民币普通股 6,830,000 林文融 6,327,646 人民币普通股 6,327,646 齐建伟 3,616,900 人民币普通股 3,616,900 郑平 3,050,800 人民币普通股 3,050,800 朱干群 2,933,500 人民币普通股 2,933,500 景义琼 2,182,900 人民币普通股 2,182,900 王剑峰 2,131,900 人民币普通股 2,131,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有限公司的全资子公司，为一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、除此之外，未知前十名中的其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,130,400股，普通账户持股1,197,246股，实际合计持有6,327,646股；郑平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,050,800股，普通账户持股0股，实际合计持有3,050,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股