中交地产：2023年一季度报告

证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2023-064债券代码：149192债券简称：20中交债 债券代码：149610债券简称：21中交债 债券代码：148162债券简称：22中交01 债券代码：148208债券简称：23中交01 债券代码：148235债券简称：23中交02 中交地产股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑√否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,688,856,773.39 3,948,055,288.36 -31.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -201,892,968.86 -41,544,138.85 -385.97% 归属于上市公司股东的扣除 -209,446,154.36 -53,385,593.67 -292.33% 非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -1,049,678,847.71 1,706,336,489.15 -161.52% 基本每股收益（元/股） -0.29 -0.06 -383.33% 稀释每股收益（元/股） -0.29 -0.06 -383.33% 加权平均净资产收益率 -6.22% -1.28% 减少4.94个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 140,240,506,548.89 137,307,213,180.51 2.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,090,992,740.21 3,292,885,709.07 -6.13% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 334,603.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,024.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,960,703.67 受托经营取得的托管费收入 566,037.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 398,354.95 减：所得税影响额 4,375,852.07 少数股东权益影响额（税后） 6,341,686.73 合计 7,553,185.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 1、资产负债表 项目 上年末余额 期末余额 变化比率 变动原因 预付账款 1,436,931,637.96 273,281,577.99 -80.98% 主要为项目预付的土地款结转存货 合同资产 3,849,438.38 5,077,268.56 31.90% 主要为项目确认代建费收入增加 预收款项 2,614,665.37 1,636,061.65 -37.43% 主要为本期结转租金收入 应付债券 2,592,414,615.73 4,587,686,883.50 76.97% 主要为本期新发行债券 其他非流动负债 229,544,304.13 372,187,505.14 62.14% 主要为本期待转销项税增加 2、利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变化比率 变动原因 营业收入 2,688,856,773.39 3,948,055,288.36 -31.89% 主要为本期房屋结转收入减少 营业成本 2,373,569,222.88 3,382,043,217.45 -29.82% 主要为本期房屋结转成本减少 税金及附加 35,447,330.95 87,539,053.58 -59.51% 主要为本期结利项目减少，相关税费减少 销售费用 112,359,961.13 194,016,391.57 -42.09% 主要为广告宣传及策划费减少 投资收益 -8,987,016.46 10,439,618.45 -186.09% 主要为本期确认的合联营企业投资收益减少 信用减值损失 17,994,718.30 -473,913.79 3897.04% 主要为本期财务担保损失转回 资产减值损失 3,361,859.05 -195,970.84 1815.49% 主要为本期转回部分存货减值 3、现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变化比率 变动原因 经营活动现金流出小计 7,761,057,351.87 6,138,376,425.89 26.44% 主要为本期支付的土地款等增加 投资活动现金流入小计 386,295,222.35 978,839,885.39 -60.54% 主要为本期收到合联营归还的借款减少 投资活动现金流出小计 167,402,412.42 3,010,264,659.72 -94.44% 主要为本期向合联营企业提供的借款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,762 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中交房地产集团有限公司 国有法人 52.32% 363,846,949.00 重庆渝富资本运营集团有限公司 国有法人 6.26% 43,523,980.00 质押 28,384,200.00 湖南华夏投资集团有限公司 境内非国有法人 3.83% 26,621,761.00 西安紫薇地产开发有限公司 国有法人 1.79% 12,440,998.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 6,488,914.00 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.67% 4,654,000.00 刘学良 境内自然人 0.56% 3,914,597.00 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶岱宗五号私募证券投资基金 其他 0.43% 2,999,957.00 彭程 境内自然人 0.28% 1,974,373.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.26% 1,831,157.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中交房地产集团有限公司 363,846,949.00 人民币普通股 363,846,949.00 重庆渝富资本运营集团有限公司 43,523,980.00 人民币普通股 43,523,980.00 湖南华夏投资集团有限公司 26,621,761.00 人民币普通股 26,621,761.00 西安紫薇地产开发有限公司 12,440,998.00 人民币普通股 12,440,998.00 香港中央结算有限公司 6,488,914.00 人民币普通股 6,488,914.00 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 4,654,000.00 人民币普通股 4,654,000.00 刘学良 3,914,597.00 人民币普通股 3,914,597.00 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶岱宗五号私募证券投资基金 2,999,957.00 人民币普通股 2,999,957.00 彭程 1,974,373.00 人民币普通股 1,974,373.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 1,831,157.00 人民币普通股 1,831,157.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖南华夏投资集团有限公司与彭程存在一致行动关系。除此之外，公司未知其余前十名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 彭程通过信用证券账户持有1,974,373股，合计持有1,974,373股。宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶岱宗五号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,999,957股，合计持有2,999,957股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 ☑√适用□不适用 （一）报告期主要经营指标 2023年1-3月公司全口径签约销售金额100.67亿元，较上年同期下降22.83%；全口径签约销售面积48.65万平方米，较上年同期下降27.53%；2023年1-3月权益口径签约销售金额69.09亿元，较上年同期下降34.84%。 （二）报告期内公司向特定对象发行股票事项进展情况 2023年2月22日和3月13日，公司董事会和股东大会分别审议通过了公司向特定对象发行股票相关事项。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向符合中国证券监督管理委员会规定的不超过35名（含本数）特定对象发行的方式。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过208,630,106股(含本数)，募集资金总额预计不超过人民币35亿元（含本数）。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 （三）公司债发行进展情况 2023年3月13日，公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模不超过人民币10亿 元(含10亿元)，债券期限为2年期。本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。本期债券无担保。 上述事项已于2023年3月10日在巨潮资讯网披露。 2023年4月4日，公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，发行规模不超过人民币7亿元 (含7亿元)，本期债券分为2个品种，品种一为2年期，品种二为3年期。本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。本期债券无担保。 上述事项已于2023年4月3日在巨潮资讯网披露。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中交地产股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 12,957,213,955.63 10,481,700,487.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 33,184,909.05 28,677,900.25 应收款项融资预付款项 273,246,577.99 1,436,931,637.96 应收保费应收