新疆交建：2023年一季度报告

证券代码：002941证券简称：新疆交建公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 398,516,700.58 531,012,142.28 -24.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,926,635.10 3,874,878.41 78.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,719,662.13 -19,083,665.18 119.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -856,037,224.95 -1,016,645,362.74 15.80% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 加权平均净资产收益率 0.24% 0.15% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 16,967,310,660.20 18,614,253,741.70 -8.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,059,459,010.77 3,055,914,917.86 0.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 284,733.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,301,868.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,582,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -900,891.79 减：所得税影响额 965,997.55 少数股东权益影响额（税后） 94,939.95 合计 3,206,972.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末较期初减少32.39%，主要系本期支付给供应商的款项增加较多所致。 2、预付款项期末较期初增长49.45%，主要系本期采购增加预付款所致。 3、应付票据期末较期初增加43.84%，主要系本期票据结算增加较多所致。 4、应付账款期末较期初减少30.99%，主要系本期给供应商的支付较多所致。 5、应付职工薪酬期末较期初减少45.61%，主要系应付职工薪酬在本期支付所致。 6、应交税费期末较期初减少68.07%，主要系应交税费在本期支付所致。 7、一年内到期的非流动负债期末较期初减少60.57%，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。 8、税金及附加本期较上年同期减少56.52%，主要系附加税减少所致。 9、财务费用本期较上年同期减少41.95%，主要系本期借款规模减少相应的利息支出减少所致。 10、信用减值损失本期较上年同期减少30.92%，主要系本期收回大量的以前年度的应收款项，导致信用减值损失减少所致。 11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少35.51%，主要系本期营业收入较上年同期下降较多所致。 12、支付的各项税费较上年同期减少42.99%，主要系本期支付的企业所得税减少较多所致。 13、投资支付的现金本期较上年同期增加100.00%，主要系上期无对外投资。 14、取得借款收到的现金较上年同期减少89.06%，主要系公司本期取得的借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,306 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 34.00% 219,320,000.00 0.00 新疆特变电工集团有限公司 境内非国有法人 15.58% 100,474,646.00 0.00 新疆金融投资有限公司 国有法人 12.51% 80,680,000.00 0.00 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.65% 23,549,446.00 23,549,446.00 质押 23,549,446.00 冻结 23,549,446.00 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 国有法人 1.94% 12,500,000.00 0.00 全国社保基金 其他 1.18% 7,605,620.00 0.00 六零二组合香港中央结算有限公司 境外法人 0.56% 3,595,544.00 0.00 沈金生 境内自然人 0.35% 2,250,000.00 1,687,500.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.31% 2,008,053.00 0.00 潘忠亮 境内自然人 0.27% 1,729,600.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 219,320,000.00 人民币普通股 219,320,000.00 新疆特变电工集团有限公司 100,474,646.00 人民币普通股 100,474,646.00 新疆金融投资有限公司 80,680,000.00 人民币普通股 80,680,000.00 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） 23,549,446.00 人民币普通股 23,549,446.00 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 12,500,000.00 人民币普通股 12,500,000.00 全国社保基金六零二组合 7,605,620.00 人民币普通股 7,605,620.00 香港中央结算有限公司 3,595,544.00 人民币普通股 3,595,544.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 2,008,053.00 人民币普通股 2,008,053.00 潘忠亮 1,729,600.00 人民币普通股 1,729,600.00 招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1,601,700.00 人民币普通股 1,601,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司21,932万股股份，占公司股份总数的34.00%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司1,250万股股份，占公司股份总数的1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司23,182万股股份，占公司股份总数的35.94%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东潘忠亮通过信用证券账户持有1,729,600.00股，合计持有公司1,729,600.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,748,545,840.30 4,065,105,751.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 0.00 应收票据 8,632,312.09 11,775,458.91 应收账款 1,666,251,787.61 2,012,740,269.61 应收款项融资 0.00 639,094.30 预付款项 351,384,561.62 235,125,148.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 357,819,894.53 387,830,765.23 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 409,920.00 409,920.00 买入返售金融资产存货 225,645,616.88 213,944,215.78 合同资产 2,953,536,281.93 3,043,838,220.11 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 101,754,945.00 82,782,945.00 其他流动资产 412,158,959.79 390,533,404.32 流动资产合计 8,825,730,199.75 10,444,315,273.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资长期应收款 237,848,703.28 266,233,320.14 长期股权投资 412,390,966.58 412,390,966.58 其他权益工具投资 48,334,909.89 48,034,909.89 其他非流动金融资产 498,550,077.94 453,540,077.94 投资性房地产 155,224.65 155,224.65 固定资产 331,087,568.02 338,523,374.04 在建工程 2,313,648.14 2,018,205.09 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产使用权资产 3,335,744.80 3,164,277.25 无形资产 329,472,325.73 331,451,129.30 开发支出 0.00 0.00 商誉 1,192,772.57 1,192,772.57 长期待摊费用 6,712,187.32 7,730,693.82 递延所得税资产 140,654,025.12 150,046,975.02 其他非流动资产 6,129,532,306.41 6,155,456,542.19 非流动资产合计 8,141,580,460.45 8,169,938,468.48 资产总计 16,967,310,660.20 18,614,253,741.70 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 449,379,610.95 312,427,025.16 应付账款 2,991,627,053.95 4,334,931,096.55 预收款项 2,396,258.16 781,851.05 合同负债 2,904,473,821.89 2,885,003,12