三晖电气：2023年一季度报告

证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 31,745,289.71 19,380,677.49 63.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,975,645.68 -3,111,315.56 4.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,564,210.40 -3,441,707.18 -3.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,504,520.29 28,042,768.71 -198.08% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.57% -0.61% 0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 637,327,428.51 656,001,851.49 -2.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 524,347,041.00 527,322,686.68 -0.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 28,540.16 委托他人投资或管理资产的损益 658,918.11 购买银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,970.81 减：所得税影响额 103,864.36 合计 588,564.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表主要变动项目 单位：人民币元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 159,032,170.67 246,418,674.72 -35.46% 主要系报告期内公司购买银行理财产品增加所致 交易性金融资产 150,093,611.88 90,093,611.88 66.60% 主要系报告期内公司购买银行理财产品增加所致 预付款项 1,729,010.06 1,158,749.93 49.21% 主要系报告期内预付货款增加所致 存货 64,317,967.33 46,293,927.60 38.93% 主要系报告期内为生产备料及发出商品增加所致 其他非流动资产 169,734.51 1,594,513.27 -89.36% 主要系报告期内生产设备验收转为固定资产影响所致 合同负债 23,225,971.65 16,066,158.33 44.56% 主要系报告期收到预收款增加所致 应付职工薪酬 7,516,894.65 11,940,283.53 -37.05% 主要系报告期支付的2022年年终奖所致 应交税费 1,740,099.94 16,501,464.26 -89.45% 主要系报告期内缴纳2022年12月税款、及2021年缓缴增值税、企业所得税到期在2023年缴纳影响 其他应付款 1,136,568.95 1,671,572.48 -32.01% 主要系报告期内员工出差报销减少影响 2、合并利润表主要变动项目 单位：人民币元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 营业收入 31,745,289.71 19,380,677.49 63.80% 主要系报告期内公司用电信息采集系统产品确认收入增加影响 营业成本 21,385,996.61 16,630,865.01 28.59% 主要系报告期内公司营业收入增加，成本同步上升 税金及附加 445,621.34 160,701.28 177.30% 主要系报告期内公司管理人员薪酬增加 销售费用 9,860,518.29 6,560,091.73 50.31% 主要系报告期内加大市场营销，导致费用增加 管理费用 5,197,311.34 2,684,841.93 93.58% 主要系报告期内新厂房建成转为固定资产，计提折旧增加及信息披露费用增加所致 投资收益 658,918.11 359,395.19 83.34% 主要系报告期公司购买银行理财产品收益增加所致 资产减值损失 1,776,471.52 3,701,764.17 52.01% 主要系报告期公司存货计提跌价减少所致 3、合并现金流量表主要变动项目 单位：人民币元 项目 2023年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -27,504,520.29 28,042,768.71 198.08% 主要系报告期销售回款减少，支付缓缴税款、货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -59,301,546.80 16,695,969.16 455.18% 主要系报告期公司购买的理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 56,655.68 456,639.70 -87.59% 主要系报告期内公司办理银行承兑汇票保证金减少 现金及现金等价物净增加额 -86,749,411.41 45,195,377.57 291.94% 主要系报告期公司购买的理财产品增加，销售回款减少，支付缓缴税款、货款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,569 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20.08% 25,696,270.00 0.00 质押 2,130,000.00 于文彪 境内自然人 9.36% 11,974,674.00 0.00 质押 5,000,000.00 宁波恒晖企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 5.21% 6,673,703.00 0.00 质押 2,463,182.00 李小拴 境内自然人 4.24% 5,423,115.00 0.00 刘清洋 境内自然人 4.24% 5,423,115.00 0.00 武保福 境内自然人 4.13% 5,288,116.00 0.00 黄金虎 境内自然人 4.10% 5,243,500.00 0.00 李玉梅 境内自然人 4.00% 5,113,874.00 0.00 杭州诚盈信息科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.99% 3,828,800.00 0.00 杭州中潞福银投资管理有限公司－中潞壹号私募证券投资基金 其他 2.58% 3,300,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 25,696,270.00 人民币普通股 25,696,270.00 于文彪 11,974,674.00 人民币普通股 11,974,674.00 宁波恒晖企业管理咨询有限公司 6,673,703.00 人民币普通股 6,673,703.00 李小拴 5,423,115.00 人民币普通股 5,423,115.00 刘清洋 5,423,115.00 人民币普通股 5,423,115.00 武保福 5,288,116.00 人民币普通股 5,288,116.00 黄金虎 5,243,500.00 人民币普通股 5,243,500.00 李玉梅 5,113,874.00 人民币普通股 5,113,874.00 杭州诚盈信息科技合伙企业（有限合伙） 3,828,800.00 人民币普通股 3,828,800.00 杭州中潞福银投资管理有限公司－中潞壹号私募证券投资基金 3,300,000.00 人民币普通股 3,300,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东于文彪持有股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司100%股权，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司全资子公司上海三晖联璟健康科技发展有限公司（以下简称“联璟健康”）、郑州三晖互感器有限公司（以下简称“三晖互感器”）与珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“威能投资”）、深圳威能创新技术有限公司（以下简称“深圳威能”）、珠海横琴动力源泉新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“动力源 泉”）以及自然人刘丽平先生于2023年3月5日在上海市共同签署了《关于合资公司之投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），拟共同投资设立合资企业“深圳三晖能源科技有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册 资本为人民币5000万元，全部以货币出资，其中联璟健康出资2550万元，占注册资本的51%。深圳威能出资1034万元，占注册资本的20.68%。威能投资出资748万元，占注册资本的14.96%。三晖互感器出资250万元，占注册资本的5%。 动力源泉出资234.67万元，占注册资本的4.6934%。自然人刘丽平先生出资183.33万元，占注册资本的3.6666%。详细情况请关注公司于2023年3月7日披露的《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（2023-011）。 2、2023年3月14日合资公司注册完成，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详细情况请关注公司 于2023年3月17日披露的《关于合资公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（2023-013）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州三晖电气股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 159,032,170.67 246,418,674.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 150,093,611.88 90,093,611.88 衍生金融资产应收票据 388,000.00 776,000.00 应收账款 94,683,175.42 103,558,663.48 应收款项融资 900,000.00 1,473,760.00 预付款项 1,729,010.06 1,158,749.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,345,388.15 1,629,411.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 64,317,967.33 46,293,927.60 合同资产 24,621,296.72 22,9