三晖电气：2023年三季度报告

证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 78,056,131.57 42.70% 161,707,640.11 62.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,514,658.62 -176.27% -6,354,889.62 -6,424.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,365,544.58 -560.21% -11,128,826.65 -166.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -9,898,689.75 52.33% 基本每股收益（元/股） -0.0118 -176.13% -0.0496 -6,300.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0118 -176.13% -0.0496 -6,300.00% 加权平均净资产收益率 -0.29% -0.68% -1.21% -1.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 726,007,340.73 656,001,851.49 10.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 520,967,797.06 527,322,686.68 -1.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 520.05 520.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,350,000.00 3,278,842.03 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,003,463.43 2,332,063.61 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,970.82 减：所得税影响额 503,097.52 842,459.48 合计 2,850,885.96 4,773,937.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 1、资产负债表项目变动原因说明 资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 原因说明 货币资金 173,036,530.59 246,418,674.72 -73,382,144.13 -29.78% 主要系报告期购买银行理财产品增加所致 交易性金融资产 150,000,000.00 90,093,611.88 59,906,388.12 66.49% 主要系报告期购买银行理财产品增加所致 应收票据 6,084,452.60 776,000.00 5,308,452.60 684.08% 主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 3,770,156.06 1,158,749.93 2,611,406.13 225.36% 主要系报告期内预付货款增加所致 其他应收款 5,114,484.21 1,629,411.52 3,485,072.69 213.89% 主要系报告期内支付投标保证金增加所致 存货 100,618,864.67 46,293,927.60 54,324,937.07 117.35% 主要系报告期内履行合同而备料备货增加所致 应付票据 15,506,163.46 12,118,467.88 3,387,695.58 27.95% 主要系报告期以银行承兑汇票支付货款增加所致 应付账款 144,024,518.97 69,913,591.93 74,110,927.04 106.00% 主要系报告期内采购物料增加所致 应付职工薪酬 7,948,159.27 11,940,283.53 -3,992,124.26 -33.43% 主要系报告期内发放2022年计提的年终奖所致 应交税费 1,523,633.25 16,501,464.26 -14,977,831.01 -90.77% 主要系报告期内支付税款增加所致 其他流动负债 1,125,618.71 467,626.40 657,992.31 140.71% 主要系报告期内已背书银行承兑汇票到期所致 2、利润表项目变动原因说明 利润表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 原因说明 营业收入 161,707,640.11 99,694,619.06 62,013,021.05 62.20% 主要系报告期内新能源业务收入增加所致 营业成本 116,518,131.81 63,264,578.16 53,253,553.65 84.18% 主要系报告期内营业收入增加所致 税金及附加 1,690,565.42 724,703.77 965,861.65 133.28% 主要系报告期内缴纳房产税增加所致 管理费用 17,707,886.88 8,425,016.62 9,282,870.26 110.18% 主要系报告期内厂房折旧增加所致 研发费用 13,670,133.33 9,140,807.21 4,529,326.12 49.55% 主要系报告期内加大研发投入增加所致 财务费用 -1,671,415.80 -2,789,605.90 1,118,190.10 40.08% 主要系报告期内银行利率下降所致 投资收益 2,332,063.61 1,635,507.65 696,555.96 42.59% 主要系报告期内银行理财产品收益增加所致 信用减值损失 546,440.70 -1,505,256.84 2,051,697.54 136.30% 主要系报告期内计提应收账款减值损失冲回所致 资产减值损失 -425,977.18 -94,087.94 -331,889.24 -352.74% 主要系报告期内计提应收账款保质金减值损失及存货跌价增加所致 营业外收入 171,889.21 346,717.80 -174,828.59 -50.42% 主要系报告期债务处理产生的收益减少所致 营业外支出 166,398.34 15,230.00 151,168.34 992.57% 主要系报告期内处理固定资产损失增加所致 所得税费用 357,360.69 -2,122,095.01 2,479,455.70 116.84% 主要系报告期内研发费用加计扣除影响所致 3、现金流量表项目变动原因说明 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -9,898,689.75 -20,765,136.43 10,866,446.68 52.33% 主要系报告期内销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -65,800,944.43 -79,461,703.02 13,660,758.59 17.19% 无重大变化 筹资活动产生的现金流量净额 2,030,615.21 2,012,297.88 18,317.33 0.91% 无重大变化 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,005 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20.08% 25,696,270.00 0 质押 12,130,000 于文彪 境内自然人 9.36% 11,974,674.00 0 质押 5,000,000 宁波恒晖企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 5.21% 6,673,703.00 0 质押 2,463,182 黄金虎 境内自然人 4.12% 5,275,700.00 0 李玉梅 境内自然人 4.00% 5,113,874.00 0 杭州诚盈信息科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.02% 3,868,700.00 0 李小拴 境内自然人 2.24% 2,863,115.00 0 刘清洋 境内自然人 2.24% 2,863,115.00 0 武保福 境内自然人 2.13% 2,728,116.00 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 2.00% 2,561,737.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 25,696,270.00 人民币普通股 25,696,270.00 于文彪 11,974,674.00 人民币普通股 11,974,674.00 宁波恒晖企业管理咨询有限公司 6,673,703.00 人民币普通股 6,673,703.00 黄金虎 5,275,700.00 人民币普通股 5,275,700.00 李玉梅 5,113,874.00 人民币普通股 5,113,874.00 杭州诚盈信息科技合伙企业（有限合伙） 3,868,700.00 人民币普通股 3,868,700.00 李小拴 2,863,115.00 人民币普通股 2,863,115.00 刘清洋 2,863,115.00 人民币普通股 2,863,115.00 武保福 2,728,116.00 人民币普通股 2,728,116.00 中信建投证券股份有限公司 2,561,737.00 人民币普通股 2,561,737.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东于文彪持有股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司100%股权。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州三晖电气股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 173,036,530.59 246,418,674.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 150,000,000.00 90,093,611.88 衍生金融资产应收票据 6,084,452.60 776,000.00 应收账款 98,348,296.31 103,558,663.48 应收款项融资 0.00 1,473,760.00 预付款项 3,770,156.06 1,158,749.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,114,484.21 1,629,411.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售