三晖电气：2024年一季度报告

证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 53,805,792.89 31,745,289.71 69.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,345,089.85 -2,975,645.68 -12.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,556,634.89 -3,564,210.40 -27.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,180,651.28 -27,504,520.29 -6.09% 基本每股收益（元/股） -0.0261 -0.02 -30.50% 稀释每股收益（元/股） -0.0261 -0.02 -30.50% 加权平均净资产收益率 -0.63% -0.57% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 711,221,791.68 772,365,275.77 -7.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 508,889,586.42 530,165,413.00 -4.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 63,906.39 委托他人投资或管理资产的损益 183,320.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 964,318.11 合计 1,211,545.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表主要变动项目 单位：人民币元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 180,815,498.28 335,280,088.26 -46.07% 主要系报告期内公司购买银行理财产品增加所致 交易性金融资产 138,000,000.00 34,043,035.62 305.37% 主要系报告期内公司购买银行理财产品增加所致 预付款项 1,931,703.71 1,018,873.47 89.59% 主要系报告期内预付货款增加所致 其他应收款 9,491,768.25 3,815,127.90 148.79% 主要系报告期内公司投标保证金、备用金增加所致 持有待售资产 2,850,384.96 -100.00% 主要系报告期控股子公司待售资产处置所致 在建工程 6,937,085.79 4,759,623.35 45.75% 主要系报告期内公司自建生产线投入增加所致 应付票据 21,249,695.15 15,487,010.86 37.21% 主要系报告期内办理银行承兑汇票付货款增加所致 应付职工薪酬 8,934,882.71 15,437,953.91 -42.12% 主要系报告期支付的2023年年终奖所致 应交税费 6,664,472.50 9,712,368.78 -31.38% 主要系报告期内公司应交所得税和应交增值税有所减少所致 其他应付款 2,267,749.13 1,634,420.70 38.75% 主要系报告期内备用金增加所致 库存股 20,999,192.23 3,068,455.50 584.36% 主要系报告期内公司回购股票增加所致 2、合并利润表主要变动项目 单位：人民币元 项目 2024年3月31日 2023年3月31日 变动比例 变动原因 营业收入 53,805,792.89 31,745,289.71 69.49% 主要系报告期内公司新增储能业务收入所致 营业成本 38,135,828.00 21,385,996.61 78.32% 主要系报告期内公司营业收入增加 税金及附加 659,140.45 445,621.34 47.91% 主要系报告期内计提增值税附征、房产税增加所致 管理费用 7,326,873.93 5,197,311.34 40.97% 主要系报告期内新增控股子公司费用增加所致 研发费用 5,752,963.18 3,083,534.47 86.57% 主要系报告期内新增控股子公司研发费用增加所致 投资收益 -1,266,728.81 658,918.11 -292.24% 主要系报告期内新增参股公司按权益法核算收益影响 3、合并现金流量表主要变动项目 单位：人民币元 项目 2024年3月31日 2023年3月31日 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -29,180,651.28 -27,504,520.29 -6.09% 无重大变化 投资活动产生的现金流量净额 -123,033,643.83 -59,301,546.80 -107.47% 主要系报告期内公司购买银行理财产品尚未到期影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 43,748.37 56,655.68 -22.78% 无重大变化 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20.08% 25,696,270.00 0.00 质押 12,130,000.00 于文彪 境内自然人 9.36% 11,974,674.00 0.00 质押 5,000,000.00 宁波恒晖企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 5.21% 6,673,703.00 0.00 质押 2,463,182.00 李玉梅 境内自然人 4.00% 5,113,874.00 0.00 不适用 0.00 黄金虎 境内自然人 3.16% 4,050,000.00 0.00 不适用 0.00 杭州诚盈信息科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.02% 3,862,500.00 0.00 不适用 0.00 李小拴 境内自然人 2.24% 2,863,115.00 0.00 不适用 0.00 刘清洋 境内自然人 2.24% 2,863,115.00 0.00 不适用 0.00 武保福 境内自然人 2.13% 2,728,116.00 0.00 不适用 0.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 2.00% 2,560,137.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 25,696,270.00 人民币普通股 25,696,270.00 于文彪 11,974,674.00 人民币普通股 11,974,674.00 宁波恒晖企业管理咨询有限公司 6,673,703.00 人民币普通股 6,673,703.00 李玉梅 5,113,874.00 人民币普通股 5,113,874.00 黄金虎 4,050,000.00 人民币普通股 4,050,000.00 杭州诚盈信息科技合伙企业（有限合伙） 3,862,500.00 人民币普通股 3,862,500.00 李小拴 2,863,115.00 人民币普通股 2,863,115.00 刘清洋 2,863,115.00 人民币普通股 2,863,115.00 武保福 2,728,116.00 人民币普通股 2,728,116.00 中信建投证券股份有限公司 2,560,137.00 人民币普通股 2,560,137.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东于文彪持有股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司100%股权，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年1月17日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，2024年2月22日 召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。详细情况请见公司于2024年1月18日、2024年2月23日披露的相关公告。 2、2024年3月5日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,661,200股，占公 司总股本的1.30%，最高成交价为16.29元/股，最低成交价为8.1元/股，成交总金额为20,995,649元（不含交易费用）。本次回购方案中的资金总额已达到回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。公司本次回购方案已实施完毕。详见公司于于2024年3月6日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）. 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州三晖电气股份有限公司 2024年04月19日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 180,815,498.28 335,280,088.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 138,000,000.00 34,043,035.62 衍生金融资产应收票据 889,005.00 889,005.00 应收账款 128,621,912.71 145,386,465.00 应收款项融资 0.00 2,273,647.36 预付款项 1,931,703.71 1,018,873.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,491,768.25 3,815,127.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 61,472,725.53 56,210,651.75 其中：数据资源 合同资产 18,039,072.48 18,043,