中电港：2023年一季度报告

证券代码：001287证券简称：中电港公告编号：2023-010 深圳中电港技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,248,067,064.69 13,144,612,557.84 -37.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,164,831.66 133,938,331.22 -46.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,827,701.70 106,078,537.43 -31.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -118,890,048.89 -3,655,092,690.29 96.75% 基本每股收益（元/股） 0.1249 0.2350 -46.85% 稀释每股收益（元/股） 0.1249 0.2350 -46.85% 加权平均净资产收益率 2.55% 5.40% -2.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,441,923,349.31 19,727,600,659.41 -1.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,817,644,751.75 2,767,776,305.37 1.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,112,443.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,642,109.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,314.76 减：所得税影响额 1,160,519.16 合计 -1,662,870.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 衍生金融资产 - 6,193,500.00 -100.00% 主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动损失 衍生金融负债 2,230,000.00 1,696,000.00 31.49% 应收票据 246,572,935.75 565,557,811.87 -56.40% 主要系业务规模下降，以及满足终止确认的商业汇票的金额减少 预付款项 1,458,163,322.13 943,430,485.98 54.56% 主要系因备货预付采购的款项增加 其他应收款 22,038,454.00 39,344,485.12 -43.99% 主要系收回业务保证金 其他流动资产 114,514,182.95 219,132,107.82 -47.74% 主要系待抵扣增值税减少 其他权益工具投资 207,555,929.66 131,555,929.66 57.77% 主要系增加投资参股公司 应付职工薪酬 36,527,627.08 77,280,879.91 -52.73% 主要系本报告期发放上年度奖金 递延收益 - 6,880.44 -100.00% 主要系政府补助在本期分摊转入其他收益 其他综合收益 17,973,078.90 39,269,464.18 -54.23% 主要系汇率波动影响 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 营业收入 8,248,067,064.69 13,144,612,557.84 -37.25% 主要系宏观经济整体下行，电子元器件终端需求较为疲软；加之较多电子元器件短缺已得到缓解，市场需求下降 营业成本 7,937,033,769.76 12,701,701,100.74 -37.51% 主要系本报告期营业收入规模下降影响 税金及附加 5,335,700.59 7,718,137.15 -30.87% 财务费用 133,235,377.74 94,383,279.42 41.16% 主要系受美联储加息影响，导致利息费用增加，汇率波动导致汇兑损失增加 其他收益 2,112,443.80 3,773,730.42 -44.02% 主要系政府补助减少 投资收益 （损失以 “-”号填列） 5,064,175.26 16,873,324.88 -69.99% 主要系本报告期无应收账款证券化业务的收益 公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列） -8,124,067.51 6,128,049.36 -232.57% 主要系本期末尚未交割的远期结售汇业务，公允价值变动损失 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -7,989,480.19 -43,595,059.02 81.67% 主要系应收账款余额减少，按会计政策计提的应收款项信用减值准备减少 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 30,839,538.88 -33,925,586.12 190.90% 主要系本报告期末存货余额减少 资产处置收益（损失以“-” 号填列） - 41,618.50 -100.00% 主要系本报告期无资产处置 营业外收入 35,045.88 4,401,182.35 -99.20% 主要系本报告期无大额营业外收入 营业外支出 7,731.12 106,986.14 -92.77% 主要系本报告期营业外支出项目减少 所得税费用 10,205,742.58 21,370,831.08 -52.24% 主要系本报告期利润总额减少 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 经营活动产生的现金流量净 额 -118,890,048.89 -3,655,092,690.29 96.75% 主要系本报告期备货规模下降 投资活动产生的现金流量净 额 -172,700,945.79 -255,876,059.06 32.51% 主要系本报告期购买理财产品，增加参股公司投资 筹资活动产生的现金流量净 额 -62,566,214.71 4,104,709,970.08 -101.52% 主要系本报告期借款及信用证贴现减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中电国际信息服务有限公司 国有法人 41.79% 238,180,452 238,180,452 0.00 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 国有法人 14.18% 80,790,338 80,790,338 0.00 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 国有法人 9.45% 53,860,225 53,860,225 0.00 中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 9.45% 53,860,225 53,860,225 0.00 共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 9.05% 51,606,485 51,606,485 0.00 中国电子信息产业集团有限公司 国有法人 5.74% 32,718,662 32,718,662 0.00 大联大商贸有限公司 境内非国有法人 4.80% 27,356,405 27,356,405 0.00 北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3.84% 21,894,128 21,894,128 0.00 深圳前海同沁同立创新投资企业（有限合伙） 其他 1.69% 9,658,153 9,658,153 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）为私募股权投资基金，其基金管理人均为中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司，二者构成一致行动关系。2、中国电子信息产业集团有限公司为中国中电国际信息服务有限公司实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：截止2023年3月31日公司尚未上市，没有无限售条件股东。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳中电港技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,592,455,231.27 1,629,246,556.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 681,381,054.63 582,777,622.14 衍生金融资产 0.00 6,193,500.00 应收票据 246,572,935.75 565,557,811.87 应收账款 7,127,537,790.71 5,560,857,851.59 应收款项融资 192,208,330.18 158,622,966.96 预付款项 1,458,163,322.13 943,430,485.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,038,454.00 39,344,485.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 7,513,430,360.15 9,592,338,938.56 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 114,514,182.95 219,132,107.82 流动资产合计 18,948,301,661.77 19,297,502,326.70 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 36,288,916.81 36,583,354.34 其他权益工具投资 207,555,929.66 131,555,929.66 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 113,218,310.92 115,751,582.47 在建工程 0.00 0.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 26,955,553.69 30,885,664.33 无形资产 22,400,977.29 23,058,911.09 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 7,622,842.27 8,269,494.96 递延所得税资产 79,579,156.90 83,993,395.86 其他非流动资产 0.