中电港：2023年三季度报告

证券代码：001287证券简称：中电港公告编号：2023-048 深圳中电港技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 8,380,915,476.71 -11.26% 24,079,122,765.87 -30.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,886,440.57 -63.34% 111,532,040.35 -59.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,683,470.02 175.43% 53,494,371.78 -22.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,239,563,264.84 76.97% 基本每股收益（元/股） 0.0458 -70.00% 0.1601 -66.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0458 -70.00% 0.1601 -66.49% 加权平均净资产收益率 0.64% -3.00% 2.65% -8.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,818,582,916.88 19,727,600,659.41 15.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,963,383,492.17 2,767,776,305.37 79.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,151.04 85,951.31 -- 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,870,511.70 34,023,557.49 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,355,219.40 31,385,101.24 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311,326.88 -298,247.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 717,679.64 -- 减：所得税影响额 1,797,584.71 7,876,373.53 -- 合计 18,202,970.55 58,037,668.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要为收到的个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 货币资金 2,549,978,736.50 1,629,246,556.66 56.51% 主要系本期购买大额存单增加 交易性金融资产 205,382,887.44 582,777,622.14 -64.76% 主要系本期结构性存款业务减少 衍生金融资产 22,683,640.00 6,193,500.00 266.25% 主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动 应收账款 7,611,652,727.25 5,560,857,851.59 36.88% 主要系上年末回款较多 应收款项融资 243,516,302.20 158,622,966.96 53.52% 主要系本期收银承增加 预付款项 2,347,522,917.92 943,430,485.98 148.83% 主要系预付款业务增加 其他应收款 18,240,643.29 39,344,485.12 -53.64% 主要系收回业务保证金 其他权益工具投资 207,555,929.66 131,555,929.66 57.77% 主要系增加投资参股公司 衍生金融负债 - 1,696,000.00 -100.00% 主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动 应付职工薪酬 34,961,312.22 77,280,879.91 -54.76% 主要系本报告期发放上年度奖金 应交税费 34,646,467.74 97,334,919.91 -64.40% 主要系本期利润总额下降，应交企业所得税减少 其他应付款 41,944,486.39 21,804,017.24 92.37% 主要系资金往来款增加 一年内到期的非流动负债 675,978,151.97 35,914,648.50 1782.18% 主要系长期借款转入一年内到期非流动负债 长期借款 - 660,000,000.00 -100.00% 租赁负债 9,582,242.77 17,092,009.21 -43.94% 主要系租赁期长于一年的房屋建筑物承租业务减少 递延收益 - 6,880.44 -100.00% 主要系政府补助在本期分摊转入其他收益 实收资本（或股本） 759,900,097.00 569,925,073.00 33.33% 主要系本期发行股份，股本增加 资本公积 3,100,499,636.83 1,157,162,440.00 167.94% 主要系本期发行股份，溢价部分计入影响 其他综合收益 97,938,203.57 39,269,464.18 149.40% 主要系外币报表折算差异影响 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 营业收入 24,079,122,765.87 34,540,042,845.79 -30.29% 主要系宏观经济整体下行，电子元器件终端需求较为疲软；加之较多电子元器件短缺已得到缓解，市场需求下降 营业成本 23,246,420,948.03 33,373,235,648.47 -30.34% 主要系本报告期营业收入规模下降影响 其他收益 34,741,237.13 11,646,521.58 198.30% 主要系政府补助增加 投资收益（损失以“-”号填列） 17,211,367.95 100,460,178.95 -82.87% 主要系远期结售汇业务交割收益同比减少以及本报告期无应收账款证券化业务的收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 17,791,405.30 100,781,022.55 -82.35% 主要系本期末尚未交割的远期结售汇业务产生的公允收益同比减少，以及结构性存款规模下降，收益同比减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,817,992.92 -99,849,275.62 89.17% 主要系单项计提的应收款项信用减值准备减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） 26,927,611.61 11,046,428.61 143.77% 主要系本报告期末存货余额减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） 85,951.31 36,067.65 138.31% 主要系本报告期资产处置损失同比增加 营业外收入 116,242.70 12,656,475.10 -99.08% 主要系上年同期收到大额违约赔偿收入 营业外支出 414,490.28 275,984.45 50.19% 主要系赔偿支出、滞纳金等同比增加 利润总额 113,218,052.40 330,716,087.25 -65.77% 主要系受美联储加息、汇率波动、经济增速放缓等因素的影响，导致公司营业收入总体下降，利息支出大幅增加，利润总额减少 所得税费用 1,686,012.05 58,380,603.77 -97.11% 主要系所得税退税及研发加计扣除影响，所得税同比下降 净利润 111,532,040.35 272,335,483.48 -59.05% 主要系利润总额下降影响 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,239,563,264.84 -5,382,695,298.15 76.97% 主要系本报告期备货规模下降 投资活动产生的现金流量净额 311,821,872.32 -353,860,598.76 188.12% 主要系本报告期结构性存款到期兑付 筹资活动产生的现金流量净额 1,018,523,623.74 5,795,994,131.51 -82.43% 主要系本报告期借款及贴现业务减少以及收到公司公开发行普通股募集资金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 94,672 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中电国际信息服务有限公司 国有法人 31.34% 238,180,452 238,180,452 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 国有法人 10.63% 80,790,338 80,790,338 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 国有法人 7.09% 53,860,225 53,860,225 中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司－中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 7.09% 53,860,225 53,860,225 共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 6.79% 51,606,485 51,606,485 中国电子信息产业集团有限公司 国有法人 4.31% 32,718,662 32,718,662 大联大商贸有限公司 境内非国有法人 3.60% 27,356,405 27,356,405 中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司－北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.88% 21,894,128 21,894,128 深圳前海康悦资产管理有限公司－昆山同沁同立创新投资（有限合伙） 其他 1.27% 9,658,153 9,658,153 香港中央结算有限公司 境外法人 0.19% 1,425,648 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 1,425,648 人民币普通股 1,425,648 陈春欢 762,500 人民币普通股 762,500 魏捷 718,800 人民币普通股 718,800 宋伟 691,638 人民币普通股 691,638 林志聪 676,001 人民币普通股 676,001 陈海林 562,700 人民币普通股 562,700 陈锋雷 531,700 人民币普通股 531,700 林伯山 458,100 人民币普通股 458,100 皮巧玲 401,500 人民币普通股 401,500 胡家铭 354,790 人民币普通股 354,790 上述股东关联关系或一致行动的说明 中电坤润一期（天津）股权投