中电港：2024年三季度报告

证券代码：001287证券简称：中电港公告编号：2024-056 深圳中电港技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 13,242,893,634.64 58.01% 37,960,276,665.92 57.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,198,810.79 22.93% 148,836,340.94 33.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,646,964.27 255.52% 139,246,410.17 160.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,633,745,537.07 -31.80% 基本每股收益（元/股） 0.0516 12.66% 0.1959 22.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0516 12.66% 0.1959 22.36% 加权平均净资产收益率 0.77% 0.13% 2.93% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 24,396,588,006.21 22,704,419,913.37 7.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,102,217,629.65 5,056,011,006.87 0.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,962.24 -14,698.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,218,072.70 5,064,962.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -10,614,263.33 7,214,386.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,000.00 30,000.00 除上述各项之外的其他营业 338,422.91 379,600.49 外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 501,621.90 减：所得税影响额 413,348.00 3,585,942.24 合计 -9,448,153.48 9,589,930.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本期末 上年末 本期末比上年末增减 变动原因 交易性金融资产 202,441,666.67 401,658,012.70 -49.60% 主要系本期末较上年末结构性存款业务减少 衍生金融资产 1,247,750.00 11,025,550.00 -88.68% 主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动 应收账款 10,409,070,332.05 7,791,842,000.18 33.59% 主要系本期业绩增长所致 应收款项融资 192,633,805.79 114,297,857.83 68.54% 主要系业绩增长，本期末较上年末客户用银行承兑汇票结算增加 其他流动资产 79,995,109.93 145,545,333.47 -45.04% 主要系本期待抵扣税金减少 无形资产 29,187,645.96 21,321,264.77 36.89% 主要系本期仓库用地支付土地出让金 长期待摊费用 3,383,208.91 5,533,933.75 -38.86% 主要系本期装修费摊销增加，余额减少 其他非流动资产 0.00 271,698.11 -100.00% 主要系上年末预付土地出让金本期调整至无形资产 衍生金融负债 2,690,780.00 968,500.00 177.83% 主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动 应付票据 2,281,894.69 3,349,461.63 -31.87% 主要系未到期的应付票据减少 应付账款 4,524,328,634.47 2,790,611,408.20 62.13% 主要系业绩增长，期末较上年末客户需求增加、采购量增加 合同负债 1,225,169,368.63 1,792,604,272.78 -31.65% 主要系本期交货结转收入，预收货款较上年末减少 应付职工薪酬 16,991,316.75 63,501,757.62 -73.24% 主要系本期发放上年奖金 应交税费 54,459,951.55 108,909,908.87 -50.00% 主要系本期末较上年末应交增值税减少 其他应付款 24,727,731.35 9,012,842.41 174.36% 主要系本期末较上年末应付业务支出增加 一年内到期的非流动负债 11,909,417.89 675,151,894.23 -98.24% 主要系本期归还一年内到期的长期借款 租赁负债 11,641,053.38 8,056,106.33 44.50% 主要系本期部分租赁业务续租，租赁负债增加 其他综合收益 27,441,984.93 65,480,194.84 -58.09% 主要系外币财务报表折算差额变动较大 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 营业收入 37,960,276,665.92 24,079,122,765.87 57.65% 主要系半导体市场缓步回暖，消费电子复苏迹象显现，带动本期处理器、存储器的出货量提升 营业成本 36,877,584,934.98 23,246,420,948.03 58.64% 主要系营业收入增长，营业成本同比例增长 税金及附加 24,230,005.92 18,011,752.49 34.52% 主要系业绩增长，印花税同比增长 其他收益 5,566,583.99 34,741,237.13 -83.98% 主要系上年同期获得较多政府补助 投资收益（损失以“－”号填列） 23,415,709.04 17,211,367.95 36.05% 主要系本期到期的远期结售汇业务、结构性存款投资收益增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,090,414.89 17,791,405.30 -156.72% 主要系本期末尚未交割的远期结售汇业务产生的公允收益同比减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -32,628,192.46 -10,817,992.92 -201.61% 主要系计提的应收账款减值准备增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -41,667,464.80 26,927,611.61 -254.74% 主要系计提的存货跌价准备变动 资产处置收益（损失以“-”号填列） -14,698.38 85,951.31 -117.10% 主要系本期固定资产处置损失较上年同期增加 营业利润（亏损以“－”号填列） 184,670,169.98 113,516,299.98 62.68% 主要系本期业绩增长，营业利润增加 营业外收入 552,261.21 116,242.70 375.09% 主要系本期收到的赔偿收入增加 营业外支出 172,660.72 414,490.28 -58.34% 主要系支付赔偿款等较上年同期减少 利润总额（亏损总额以“－”号填列） 185,049,770.47 113,218,052.40 63.45% 主要系本期业绩增长，利润总额增加 所得税费用 36,213,429.53 1,686,012.05 2047.87% 主要系上年同期所得税汇算清缴退税影响 净利润（净亏损以“－”号填列） 148,836,340.94 111,532,040.35 33.45% 主要系本期业绩增长，净利润增加 其他综合收益的税后净额 -38,038,209.91 58,668,739.39 -164.84% 主要系外币财务报表折算差额变动较大 综合收益总额 110,798,131.03 170,200,779.74 -34.90% 主要系净利润增加及其他综合收益的税后净额减少 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,633,745,537.07 -1,239,563,264.84 -31.80% 主要系本报告期末应收尚未回款所致 投资活动产生的现金流量净额 176,191,701.33 311,821,872.32 -43.50% 主要系本期结构性存款业务解出较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 2,121,034,778.41 1,018,523,623.74 108.25% 主要系本期业绩增长，融资规模扩大，银行借款、贴现业务同比增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中电国际信息服务有限公司 国有法人 31.34% 238,180,452 238,180,452 不适用 0 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 国有法人 10.63% 80,790,338 0 不适用 0 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 国有法人 7.09% 53,860,225 0 不适用 0 中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 7.09% 53,860,225 0 不适用 0 共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 6.79% 51,606,485 51,606,485 不适用 0 中国电子信息产业集团有限公司 国有法人 4.31% 32,718,662 32,718,662 不适用 0 北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.88% 21,894,128 0 不适用 0 大联大商贸有限公司 境内非国有法人 2.83% 21,497,100 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.69% 5,241,712 0 不适用 0 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.36% 2,742,186 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 80,790,338 人民币普通股 80,790,338 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 53,860,225 人民币普通股 5