中电港：2024年一季度报告

证券代码：001287证券简称：中电港公告编号：2024-017 深圳中电港技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 11,724,651,409.13 8,248,067,064.69 42.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,249,210.23 71,164,831.66 -27.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,802,495.78 72,827,701.70 -48.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -369,942,936.15 -118,890,048.89 -211.16% 基本每股收益（元/股） 0.0674 0.1249 -46.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0674 0.1249 -46.04% 加权平均净资产收益率 1.01% 2.55% -1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 24,007,893,133.79 22,704,419,913.37 5.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,105,582,625.14 5,056,011,006.87 0.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,611,601.89 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 11,824,498.61 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,971.54 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 501,621.90 - 减：所得税影响额 486,036.41 - 合计 13,446,714.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 大幅变动情况与原因说明如下： 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 同比变动 变动原因 衍生金融资产 20,013,720.00 11,025,550.00 81.52% 主要系未交割锁汇业务公允价值变动 应收票据 408,537,562.20 633,259,288.24 -35.49% 主要系本期满足商业票据终止确认的金额增加 应收款项融资 324,893,837.84 114,297,857.83 184.25% 主要系期末较期初客户用银行承兑汇票结算增加 其他非流动资产 8,629,003.50 271,698.11 3075.95% 主要系本期支付土地出让保证金 衍生金融负债 80,100.00 968,500.00 -91.73% 主要系未交割锁汇业务公允价值变动 应付账款 3,746,868,450.11 2,790,611,408.20 34.27% 主要系期末较期初客户需求增加、采购量增加 应付职工薪酬 26,602,154.67 63,501,757.62 -58.11% 主要系本期发放上年奖金 应交税费 40,744,103.16 108,909,908.87 -62.59% 主要系本期缴纳增值税 其他应付款 30,434,300.96 9,012,842.41 237.68% 主要系期末较期初应付业务费用增加 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比变动 变动原因 营业收入 11,724,651,409.13 8,248,067,064.69 42.15% 主要系客户需求增加，收入规模同比增长 营业成本 11,396,889,089.50 7,937,033,769.76 43.59% 主要系本期营业收入规模增长影响 税金及附加 6,979,107.44 5,335,700.59 30.80% 主要系本期营业收入规模增长影响 投资收益（损失以“-”号填列） 690,977.53 5,064,175.26 -86.36% 主要系本期到期的结构性存款业务同比减少 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11,382,172.04 -8,124,067.51 240.10% 主要系本期未交割的锁汇业务公允价值变动收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,617,290.22 -7,989,480.19 32.89% 主要系应收账款余额增加，按会计政策计提的应收款项信用减值准备增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,985,218.30 30,839,538.88 138.86% 主要系本期存量存货计提存货跌价 营业外收入 10,185.32 35,045.88 -70.94% 主要系本期收到违约赔偿金减少 营业外支出 15,156.86 7,731.12 96.05% 主要系本期支付违约赔偿金增加 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -369,942,936.15 -118,890,048.89 -211.16% 主要系本期业绩规模增长，应收账款尚未回款 投资活动产生的现金流量净额 -8,471,753.87 -172,700,945.79 95.09% 主要系上年同期投资参股企业及本期结构性存款业务规模调整 筹资活动产生的现金流量净额 1,066,283,358.37 -62,566,214.71 1804.25% 主要系本期业绩增长，融资规模扩大，银行借款、贴现业务同比增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中电国际信息服务有限公司 国有法人 31.34% 238,180,452.00 238,180,452.00 不适用 0.00 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 国有法人 10.63% 80,790,338.00 80,790,338.00 不适用 0.00 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 国有法人 7.09% 53,860,225.00 53,860,225.00 不适用 0.00 中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司－中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 7.09% 53,860,225.00 53,860,225.00 不适用 0.00 共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 6.79% 51,606,485.00 51,606,485.00 不适用 0.00 中国电子信息产业集团有限公司 国有法人 4.31% 32,718,662.00 32,718,662.00 不适用 0.00 大联大商贸有限公司 境内非国有法人 3.60% 27,356,405.00 27,356,405.00 不适用 0.00 中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司－北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.88% 21,894,128.00 21,894,128.00 不适用 0.00 深圳前海康悦资产管理有限公司－深圳市同沁同立创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.27% 9,658,153.00 9,658,153.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 其他 0.62% 4,710,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 4,710,100.00 人民币普通股 4,710,100.00 香港中央结算有限公司 2,433,319.00 人民币普通股 2,433,319.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 982,086.00 人民币普通股 982,086.00 陈海林 920,000.00 人民币普通股 920,000.00 宋伟 840,038.00 人民币普通股 840,038.00 刘建 806,000.00 人民币普通股 806,000.00 陈春欢 763,900.00 人民币普通股 763,900.00 牛琴琴 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 胡家铭 627,592.00 人民币普通股 627,592.00 钱永坤 593,600.00 人民币普通股 593,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）为私募股权投资基金，其基金管理人均为中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司，二者构成一致行动关系。中国电子信息产业集团有限公司为中国中电国际信息服务有限公司实际控制人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中：1、股东陈春欢通过普通证券账户持有114,500股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有649,400股，合计持有763,900股；2、股东牛琴琴通过普通证券账户持有260,000股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有440,000股，合计持有700,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司一南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 297,186 0.04% 45,200 0.01% 982,086 0.13% 30,200 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例