庄园牧场：2024年一季度报告

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 225,276,881.74 250,199,013.12 250,199,013.12 -9.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -44,627,732.79 6,326,870.76 6,303,226.24 -808.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -44,470,515.32 4,045,396.82 4,021,752.30 -1,205.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,030,085.10 40,599,201.35 40,599,201.35 -80.22% 基本每股收益（元/股） -0.23 0.03 0.03 -866.67% 稀释每股收益（元/股） -0.23 0.03 0.03 -866.67% 加权平均净资产收益率（%） -3.59% 0.46% 0.46% -4.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,486,838,694.32 2,532,432,457.37 2,532,432,457.37 -1.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,207,820,558.47 1,266,458,472.86 1,266,458,472.86 -4.63% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日公布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称 “解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 该内容自2023年1月1日起施行。 根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,009.58 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,046,005.20 主要系公司取得的各项政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,233,554.43 主要系公益性捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 97.61 减：所得税影响额 -159,243.73 合计 -157,217.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度 变动原因 预付款项 4,381,101.27 8,775,002.93 -50.07% 主要系上期末预付的材料采购款已到货结算所致。 其他应收款 3,965,242.09 7,017,300.66 -43.49% 主要系本报告期收回其他应收款项所致。 在建工程 7,179,105.48 3,859,102.60 86.03% 主要系本报告期新增建设项目所致。 递延所得税资产 11,784,597.83 7,603,318.89 54.99% 主要系本报告期增加可抵扣亏损所致。 应付票据 36,091,406.77 0.00 100.00% 主要系本报告期开具银行承兑汇票所致。 应付账款 93,419,403.08 175,199,239.89 -46.68% 主要系本报告期支付原材料采购款所致。 合同负债 10,214,054.54 15,144,049.47 -32.55% 主要系本报告期对符合收入确认条件的合同负债确认收入所致。 合并利润表 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因 税金及附加 3,395,616.85 2,334,983.93 45.42% 主要系本报告期应交增值税同比增加，税金及附加相应增加所致。 销售费用 28,875,625.31 16,337,824.56 76.74% 主要系本报告期终端市场需求不足，市场竞争激烈，导致市场投入费用增加所致。 其他收益 1,091,481.68 2,434,015.79 -55.16% 主要系本报告期收到的各类补助减少所致。 公允价值变动收益 -3,372,666.50 -1,919,314.62 75.72% 主要系本报告期阶段性牛群结构调整，牛只数量减少所致。 所得税费用 -3,776,101.83 -27,597.98 13582.53% 主要系本报告期增加可抵扣亏损所致。 合并现金流量表 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 9,085,550.54 5,494,087.64 65.37% 主要系本报告期经营性往来款增加所致。 支付的各项税费 13,277,334.85 9,244,031.99 43.63% 主要系本报告期支付的增值税增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23,015,898.88 15,744,479.85 46.18% 主要系本报告期阶段性牛群结构调整，处置生物资产收到的款项增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,218,384.19 33,023,397.38 39.96% 主要系本报告期支付长期资产购置款所致。 支付的其他与筹资活动有关的现金 31,299,956.74 6,264,527.20 399.64% 主要系本报告期支付股票回购款及票据保证金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19768（其中A股股东户19762，非上市外资股登记股东6户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃省农垦资产经营有限公司 国有法人 19.40% 37,931,665.00 0.00 不适用 0.00 马红富 境内自然人 16.47% 32,197,400.00 24,148,050.00 质押 32,197,400.00 兰州庄园投资有限公司 国有法人 15.80% 30,894,700.00 0.00 不适用 0.00 王小妹 境内自然人 3.08% 6,017,800.00 0.00 不适用 0.00 甘肃省农垦集团有限责任公司 国有法人 1.97% 3,855,400.00 0.00 不适用 0.00 伍荣 境内自然人 1.83% 3,570,000.00 0.00 不适用 0.00 张亚杰 境内自然人 1.62% 3,169,700.00 0.00 不适用 0.00 上海福菡商务咨询有限公司 境内非国有法人 0.26% 510,000.00 0.00 不适用 0.00 阎力 境内自然人 0.26% 500,000.00 0.00 不适用 0.00 #曹晓峻 境内自然人 0.22% 428,900.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃省农垦资产经营有限公司 37,931,665.00 人民币普通股 37,931,665.00 兰州庄园投资有限公司 30,894,700.00 人民币普通股 30,894,700.00 马红富 8,049,350.00 人民币普通股 8,049,350.00 王小妹 6,017,800.00 人民币普通股 6,017,800.00 甘肃省农垦集团有限责任公司 3,855,400.00 人民币普通股 3,855,400.00 伍荣 3,570,000.00 人民币普通股 3,570,000.00 张亚杰 3,169,700.00 人民币普通股 3,169,700.00 上海福菡商务咨询有限公司 510,000.00 人民币普通股 510,000.00 阎力 500,000.00 人民币普通股 500,000.00 #曹晓峻 428,900.00 人民币普通股 428,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司、兰州庄园投资有限公司系一致行动人，上述3家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 曹晓峻通过投资者信用账户持有94,000股，通过普通账户持有334,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 264,863,129.80 235,949,137.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款 44,634,690.49 44,061,398.44 应收款项融资预付款项 4,381,101.27 8,775,002.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,965,242.09 7,017,300.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 191,680,779.54 211,409,562.33 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,385,881.61 2,422,262.70 流动资产合计 511,910,824.80 509,634,664.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 44,471.00 44,471.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,288,674,087.60 1,308,008,167.03 在建工程 7,179,105.48 3,859,102.60 生产性生物资产 524,299,800.00 559,142,200.00 油气资产使用