中国铁物：2023年一季度报告

中国铁路物资股份有限公司 2023年第一季度报告 二〇二三年四月 证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2023-定002 中国铁路物资股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,553,579,161.64 13,100,448,195.25 -19.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 178,291,550.59 211,084,477.99 -15.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 172,547,363.08 209,368,891.97 -17.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,503,902.51 -2,988,508,129.86 97.21% 基本每股收益（元/股） 0.0295 0.0349 -15.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0295 0.0349 -15.47% 加权平均净资产收益率 2.10% 2.70% 减少0.60个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 28,681,989,655.27 27,653,970,379.28 3.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,595,298,759.69 8,416,350,437.09 2.13% □是√否 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,678.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,248,591.33 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 850,095.33 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,180,941.41 - 减：所得税影响额 1,672,265.25 - 少数股东权益影响额（税后） -216,502.90 - 合计 5,744,187.51 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 幅度 变动原因 应收票据 279,882,499.25 448,516,523.17 -37.60% 主要系报告期承兑汇票结算规模减少所致 应收账款 8,747,805,078.92 9,219,199,156.80 -5.11% 主要系公司报告期持续优化业务结构，强化资产管理，提高周转效率所致 其他应收款 1,092,015,478.21 733,673,676.31 48.84% 主要系报告期净额法核算的业务增长所致 存货 3,020,324,317.21 2,162,147,521.49 39.69% 主要系报告期末在途物资增加所致 其他流动资产 222,434,412.33 129,613,862.50 71.61% 主要系待抵扣增值税进项税额增加所致 在建工程 129,916,376.40 60,739,534.93 113.89% 主要系报告期在建项目增加所致 合同负债 2,032,564,158.32 1,387,805,918.42 46.46% 主要系报告期预收业务货款增加所致 应付职工薪酬 35,475,597.67 25,290,926.98 40.27% 主要系报告期计提的职工薪酬所致 应交税费 121,930,437.76 219,865,359.57 -44.54% 主要系报告期缴纳税费所致 其他流动负债 786,606,395.92 179,939,069.79 337.15% 主要系报告期发行5亿元超短期融资券所致 2.利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 幅度 变动原因 营业收入 10,553,579,161.64 13,100,448,195.25 -19.44% 主要系报告期内持续推动退出低效贸易业务，积极向供应链集成服务和综合物流业务转型，公司业务结构不断优化，业务质量不断提升，但收入规模有所下降 营业成本 10,019,906,275.64 12,456,005,534.13 -19.56% 营业成本的降幅高于营业收入的降幅主要系公司加强成本控制、业务质量提升，整体毛利率同比增长所致 研发费用 6,629,809.60 2,774,709.08 138.94% 主要系公司加大研发投入所致 项目 本期发生额 上期发生额 幅度 变动原因 财务费用 -10,093,349.36 27,961,640.04 -136.10% 主要系公司优化融资结构所致 其他收益 5,749,470.97 1,206,211.61 376.66% 主要系报告期内政府补助收入增加所致 投资收益 -9,204,192.08 -4,634,325.48 -98.61% 主要系报告期确认的合营、联营企业投资收益减少所致 信用减值损失 -439,253.10 -15,049,497.36 97.08% 主要系公司强化资产管理，经营风险有效控制，计提的坏账准备减少所致 归属于上市公司股东的净利润 178,291,550.59 211,084,477.99 -15.54% 主要受公司坚决推进战略落地，持续优化业务结构，退出低效贸易业务以及水泥销售价格同比下滑的影响；同时，公司积极推进提质增效，提高业务质量，归属于上市公司股东的净利润降幅小于营业收入降幅 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63840 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中铁物总控股有限公司 国有法人 36.60% 2,214,495,506 1,516,874,855 - - 芜湖长茂投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 18.10% 1,095,391,932 0 - - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 国有法人 9.08% 549,151,288 0 - - 天津百利机械装备集团有限公司 国有法人 5.13% 310,438,808 0 质押 150,650,000 工银金融资产投资有限公司 国有法人 3.75% 227,014,100 0 - - 农银金融资产投资有限公司 国有法人 3.02% 182,565,322 0 - - 中国物流集团有限公司 国有法人 1.21% 73,026,129 73,026,129 - - 中国第一汽车股份有限公司 国有法人 1.05% 63,806,961 0 - - 国新投资有限公司 国有法人 1.00% 60,790,273 0 - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.52% 31,540,374 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 芜湖长茂投资中心（有限合伙） 1,095,391,932 人民币普通股 1,095,391,932 中铁物总控股有限公司 697,620,651 人民币普通股 697,620,651 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 549,151,288 人民币普通股 549,151,288 天津百利机械装备集团有限公司 310,438,808 人民币普通股 310,438,808 工银金融资产投资有限公司 227,014,100 人民币普通股 227,014,100 农银金融资产投资有限公司 182,565,322 人民币普通股 182,565,322 中国第一汽车股份有限公司 63,806,961 人民币普通股 63,806,961 国新投资有限公司 60,790,273 人民币普通股 60,790,273 香港中央结算有限公司 31,540,374 人民币普通股 31,540,374 刘元龙 28,193,900 人民币普通股 28,193,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国物流集团有限公司与中铁物总控股有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 刘元龙通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,168,900股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位：中国铁路物资股份有限公司2023年3月31日单位：元 资产 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 5,785,354,174.40 5,833,594,921.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 279,882,499.25 448,516,523.17 应收账款 8,747,805,078.92 9,219,199,156.80 应收款项融资 2,248,191,722.05 2,275,460,964.11 预付款项 2,184,541,487.72 1,795,660,962.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,092,015,478.21 733,673,676.31 买入返售金融资产存货 3,020,324,317.21 2,162,147,521.49 合同资产 475,189,853.22 505,593,376.24 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 222,434,412.33 129,613,862.50 流动资产合计 24,055,739,023.31 23,103,460,964.14 非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 498,996,530.57 443,115,812.99 其他权益工具投资 35,938,318.84 35,984,631.44 其他非流动金融资产投资性房地产 1,207,273,900.00 1,207,273,900.00 固定资产 1,559,008,116.71 1,588,820,376.65 在建工程 129,916,376.40 60,739,534.93 生产性生物资产油气资产使用权资产 135,277,755.31 136,329,796.08 无形资产 664,150,400.69 673,894,010.84 开发支出商誉 5,649,706.92 5,649,706.92 长期待摊费用 84,284,410.16