中 鲁Ｂ：2024年一季度报告

证券代码：200992证券简称：中鲁Ｂ公告编号：2024-15 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 210,111,612.99 225,222,371.08 -6.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,935,298.15 -3,004,775.96 -97.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,900,116.67 -3,969,137.32 -73.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,025,554.90 -26,490,464.03 62.15% 基本每股收益（元/股） -0.0223 -0.0113 -97.35% 稀释每股收益（元/股） -0.0223 -0.0113 -97.35% 加权平均净资产收益率 -0.58% -0.31% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,100,084,934.75 2,048,135,067.78 2.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,024,174,825.24 1,029,594,896.14 -0.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 682,522.58 受托经营取得的托管费收入 424,528.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -324.91 减：所得税影响额 65,258.98 少数股东权益影响额（税后） 76,648.47 合计 964,818.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 预付款项 44,896,301.76 26,126,976.75 71.84% 主要是预付入渔费及原材料采购款增加所致 短期借款 78,011,311.41 58,011,311.42 34.48% 主要是流动资金借款增加所致 应付账款 118,365,443.50 89,326,349.08 32.51% 主要是本期应付原材料采购款增加所致 预收款项 2,397,501.36 1,776,439.64 34.96% 主要是预收房屋租赁款增加所致 合同负债 47,929,376.89 29,481,400.42 62.57% 主要是本期预收货款增加所致 应交税费 3,447,132.71 5,665,448.27 -39.16% 主要是缴纳企业所得税等税费所致 其他流动负债 18,382.58 6,256.07 193.84% 主要是预收货款中销项税部分增加所致 专项储备 153,730.48 1,572.48 9676.31% 主要是本期计提安全生产费所致 项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 变动原因 研发费用 411,819.01 295,177.23 39.52% 主要是本期研发支出增加所致 财务费用 5,550,109.14 2,813,113.88 97.29% 主要是本期借款利息费用增加所致 其他收益 682,522.58 343,767.91 98.54% 主要是本期递延收益摊销增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） -176,107.95 -74,813.29 -135.40% 主要是权益法核算长期股权投资收益减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -29,188.67 -420,914.20 -93.07% 主要是本期计提应收款项坏账准备减少所致 营业外收入 419.91 529,150.50 -99.92% 主要是上年同期收到保险理赔款所致 营业外支出 744.82 2,714.51 -72.56% 主要是本期报废固定资产损失较同期减少所致 所得税费用 465,966.46 310,297.00 50.17% 主要是应纳税所得额增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -10,025,554.90 -26,490,464.03 62.15% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -7,984,291.93 -110,455,626.77 92.77% 主要是本期购建固定资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 19,665,156.01 73,346,435.28 -73.19% 主要是本期借款取得的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,676 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有非流通的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 47.25% 125,731,320.00 125,731,320.00 陈天明 境外自然人 2.16% 5,760,427.00 竺淑桢 境内自然人 1.88% 5,002,046.00 蔡浴久 境内自然人 1.75% 4,668,300.00 詹长城 境内自然人 1.08% 2,881,915.00 陈慈柔 境内自然人 0.89% 2,372,050.00 中国重型汽车集团有限公司 国有法人 0.73% 1,950,000.00 1,950,000.00 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 境外法人 0.72% 1,913,875.00 林名禹 境内自然人 0.56% 1,500,001.00 曹益凡 境内自然人 0.48% 1,290,000.00 前10名流通股股东持股情况 股东名称 持有已上市流通股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈天明 5,760,427.00 境内上市外资股 5,760,427.00 竺淑桢 5,002,046.00 境内上市外资股 5,002,046.00 蔡浴久 4,668,300.00 境内上市外资股 4,668,300.00 詹长城 2,881,915.00 境内上市外资股 2,881,915.00 陈慈柔 2,372,050.00 境内上市外资股 2,372,050.00 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 1,913,875.00 境内上市外资股 1,913,875.00 林名禹 1,500,001.00 境内上市外资股 1,500,001.00 曹益凡 1,290,000.00 境内上市外资股 1,290,000.00 詹汉斌 1,047,044.00 境内上市外资股 1,047,044.00 黄嘉仪 1,027,687.00 境内上市外资股 1,027,687.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 243,625,229.43 262,127,423.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 48,492,538.58 48,424,004.91 应收款项融资预付款项 44,896,301.76 26,126,976.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,686,042.39 6,596,879.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 547,555,214.45 495,699,535.13 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,991,177.25 14,384,969.64 流动资产合计 904,246,503.86 853,359,789.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,237,923.36 1,414,031.32 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 27,125,260.22 27,456,779.39 固定资产 1,038,764,603.61 1,019,386,437.83 在建工程 46,934,574.34 65,288,052.12 生产性生物资产油气资产使用权资产 68,820.46 91,606.72 无形资产 60,567,000.60 60,956,382.69 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 3,176,666.26 3,354,279.19 递延所得税资产 1,404,326.73 1,425,048.80 其他非流动资产 16,559,255.31 15,402,660.37 非流动资产合计 1,195,838,430.89 1,194,775,278.43 资产总计 2,100,084,934.75 2,048,135,067.78 流动负债： 短期借款 78,011,311.41 58,011,311.42 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 35,000,000.00 35,000,000.00 应付账款 118,365,443.50 89,326,349.08 预收款项 2,397,501.36 1,776,439.64 合同负债 47,929,376.89 29,481,400.42 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 52,399,354.59 63,219,358.85 应交税费 3,447,132.71 5,665,448.27 其他应付款 22,434,017.31 19,578,219.96 其中：应付利息 应付股利 1,616,659.01 1,616,659.01 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 8,552,989.89 8,837,283.90 其他流动负债 18,382.58 6,256.07 流动