冀中能源：2023年一季度报告

证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2023定-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀中能源股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 7,924,881,240.15 9,232,472,480.43 -14.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,703,311,457.26 983,779,634.82 174.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,208,452,823.47 1,046,231,340.66 15.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 990,045,615.30 631,880,143.14 56.68% 基本每股收益（元/股） 0.7650 0.2784 174.78% 稀释每股收益（元/股） 0.7650 0.2784 174.78% 加权平均净资产收益率 12.03% 4.61% 7.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 52,551,484,117.19 51,486,412,192.38 2.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 23,918,083,852.22 21,120,080,179.87 13.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,596,666,386.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,895,645.19 债务重组损益 1,480,140.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,863,199.18 减：所得税影响额 95,106,777.93 少数股东权益影响额（税后） -786,439.51 合计 1,494,858,633.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、持有待售资产期末余额为0，较期初减少100%，主要是公司于2023年2月完成金牛化工股权过户，交易完毕所致。 2、预收款项期末余额为22,794,000.00元，较期初大幅减少，主要是公司于2023年2月完成金牛化工股权过户，交易完毕冲回预收款所致 3、一年内到期的非流动负债期末余额为875,887,386.82元，较期初增加49.26%，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。 4、专项储备期末余额为138,562,524.95元，较期初增加72.07%，主要是由于本期安全投入项目尚未完工，未使用计提的专项储备所致。 5、研发费用本期发生额为258,986,593.96元，较上年同期增加512.54%，主要是由于本期加大研发投入所致。 6、投资收益本期发生额为1,618,186,428.09元，较上期增加7366.83%，主要是由于本期确认转让金牛化工股权收益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冀中能源集团有限责任公司 国有法人 32.81% 1,159,245,197.00 526,797,385.00 质押 540,000,000.00 冻结 195,903,960.00 冀中能源峰峰集团有限公司 国有法人 16.90% 597,142,952.00 100,149,623.00 质押 375,609,648.00 河北高速公路集团有限公司 国有法人 14.43% 510,000,000.00 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 国有法人 6.88% 243,252,041.00 质押 74,828,400.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.92% 103,170,350.00 冀中能源张家口矿业集团有限公司 国有法人 0.57% 20,000,000.00 冻结 18,000,000.00 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.31% 10,993,000.00 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.29% 10,395,530.00 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 其他 0.22% 7,803,802.00 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 0.19% 6,785,795.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 632,447,812.00 人民币普通股 632,447,812.00 河北高速公路集团有限公司 510,000,000.00 人民币普通股 510,000,000.00 冀中能源峰峰集团有限公司 496,993,329.00 人民币普通股 496,993,329.00 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 243,252,041.00 人民币普通股 243,252,041.00 香港中央结算有限公司 103,170,350.00 人民币普通股 103,170,350.00 冀中能源张家口矿业集团有限公司 20,000,000.00 人民币普通股 20,000,000.00 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 10,993,000.00 人民币普通股 10,993,000.00 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 10,395,530.00 人民币普通股 10,395,530.00 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 7,803,802.00 人民币普通股 7,803,802.00 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 6,785,795.00 人民币普通股 6,785,795.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司；公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 本公司股票为融资融券标的证券，前10名普通股股东中，冀中能源集团通过信用担保账户持股数量为335,000,000股，峰峰集团通过信用担保账户持股数量为94,128,524股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年10月14日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟出售河北金牛化工股份有限公司全部股份暨关联交易的议案》，同意以协议方式向公司股东河北高速公路集团有限公司（以下简称“河北高速”）转让公司所持河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）全部381,262,977股、占金牛化工总股本56.04%的A股股份，股份转让价款总计2,318,078,900.16元（含增值税），并与河北高速签署了《关于河北金牛化工股份有限公司 之股份转让协议》。2023年2月13日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股权转让工作已全部完成。本次权益变动完成后，公司不再持有金牛化工的股份。河北高速持有金牛化工 381,262,977股股份，占金牛化工总股本的56.04%，成为金牛化工的控股股东，金牛化工实际控制人仍为河北省国资委。成为金牛化工的控股股东，金牛化工实际控制人仍为河北省国资委。 2、公司于2023年3月3日收到深圳证券交易所出具的《关于对冀中能源股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分 的决定》。因公司于2022年7月3日、4日以预付账款方式向控股股东冀中能源集团的关联方京冀工贸提供4亿元财务 资金且未履行信息披露义务，直至2022年9月30日才将上述资金收回，日最高余额为4亿元，占上市公司2021年经审计净资产的1.92%。公司上述行为违反了深交所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第2.1.1条及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.1.5条的规定。决定对公司给予通报批评的处分；对公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及其关联方河北京冀工贸有限公司给予通报批评的处分；对公司董事长刘国强、总经理闫云胜、时任财务负责人兼董秘郑温雅、时任副总经理王涛给予通报批评的处分。截至报告披露日，公司相关问题已整改完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冀中能源股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 12,457,429,106.87 10,705,770,694.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 1,511,279,097.19 1,288,896,111.53 应收账款 3,476,069,242.53 2,992,652,956.13 应收款项融资 532,461,287.57 544,931,819.90 预付款项 341,717,510.14 268,730,588.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 124,875,576.04 159,349,013.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,237,569,205.05 1,175,383,265.21 合同资产持有待售资产 1,470,568,383.44 一年内到期的非流动资产其他流动资产 97,797,008.05 113,402,755.63 流动资产合计 19,779,198,033.44 18,719,685,587.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,817,283,237.45 5,806,343,422.08 其他权益工具投资 199,077,791.32 199,077,791.32 其他非流动金融资产 438,907,561.68 438,907,561.68 投资性房地产固定资产 16,377,401,687.77 16,466,122,888.53 在建工程 2,697,977,621.44 2,539,938,031.53 生产性生物资产油气资产使用权资产 788,687,570.13 817,355,396.15 无形资产 5,790,271,429.