九洲集团：2023年一季度报告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2023-039债券代码：123089债券简称：九洲转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 285,644,520.92 319,048,335.96 -10.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,212,030.87 41,878,283.41 -18.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,928,735.80 39,419,481.26 -46.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -87,544,599.29 233,119,391.75 -137.55% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率 1.20% 1.53% -0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,664,230,566.51 7,572,160,821.14 1.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,871,519,451.13 2,837,302,894.30 1.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,171,525.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,575,209.64 应收工程利息及担保费 委托他人投资或管理资产的损益 379,126.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,772,471.79 减：所得税影响额 2,615,043.42 少数股东权益影响额（税后） -5.36 合计 13,283,295.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 报告期末 期初余额 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 31,209,236.78 53,886,118.91 -42.08% 交易性金融资产较期初下降42.08%，主要系本期购买理财产品减少所致。 应收款项融资 3,141,349.50 7,491,600.50 -58.07% 应收款项融资较期初下降58.07%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致。 合同资产 21,454,313.40 42,979,434.18 -50.08% 合同资产较期初下降50.08%，主要系本期新能源项目陆续完工结算，相应合同资产减少所致。 其他非流动资产 98,703,431.09 13,549,397.58 628.47% 其他非流动资产较期初上升628.47%，主要系预付工程设备款较上年末增加所致。 短期借款 310,684,881.27 180,521,158.00 72.10% 长期借款较期初上升72.10%，主要系本期采购秸秆流动资金贷款增加所致。 预收款项 933,309.47 1,403,970.28 -33.52% 预收账款较期初下降33.52%，主要系预收账款房租款项较期初减少所致。 应交税费 21,740,096.17 55,995,073.94 -61.17% 应交税费较期初下降61.17%，主要系本期末应交所得税较期初减少所致。 递延所得税负债 627,339.10 250,935.64 150.00% 递延所得税负债较期初上升150%，主要系本期继续确认递延所得税负债（税法与会计折旧的应纳税时间差异）所致。 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 研发费用 3,956,358.94 5,692,671.67 -30.50% 本期研发费用较较去年同期下降30.50%，主要系本期研发投入材料减少所致。 财务费用 41,314,603.35 60,281,514.94 -31.46% 本期财务费用较较去年同期下降31.46%，主要系融资利率下降及去年同期包含已处置5家子公司财务费用所致。 其他收益 4,171,525.09 3,143,023.62 32.72% 本期其他收益较较去年同期增长32.72%，主要系本期新增职业技能提升补贴及供热费补贴所致。 投资收益 11,799,200.62 1,725,834.49 583.68% 本期投资收益较较去年同期增加1,007.34万元，主要系本期按权益法确认联营企业投资收益增加所致。 信用减值损失 -1,747,667.71 16,041,672.54 增加1778.93 万元 本期计提信用减值损失较去年同期增加1778.93万元，主要系本期应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 1,132,901.09 -442,705.47 减少157.56 万元 本期资产减值损失较去年同期减少157.56万元，主要系本期合同资产减少相对应合同资产减值准备减少所致。 营业外收入 1,883,015.00 215,403.49 774.18% 本期营业外收入较去年同期增长774.18%，主要系无需支付款项较去年同期有所增加所致。 营业外支出 110,543.21 677,082.50 -83.67% 本期营业外支出较去年同期下降83.67%，主要系无法收回款项较去年同期有所减少所致。 所得税费用 1,241,770.00 -2,405,538.41 增加364.73 万元 本期所得税费用较去年同期增加364.73万元，主要系当期确认的得税费用较去年同期增加所致。 少数股东损益 1,686,486.08 2,926,761.27 -42.38% 本期少数股东损益较去年同期下降42.38%，主要系上期末包含已处置5家子公司少数股东损益所致。 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 221,727,758.67 388,428,836.56 -42.92% 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降42.92%，主要系去年同期收回新能源工程应收款项较多所致。 收到的税费返还 849,376.18 13,484.24 6199.03% 收到的税费返还较去年同期增长6199.03%，主要系本期子公司风电项目收到50%即征即退的增值税税款所致。 收到其他与经营活动有关的现金 7,800,111.00 118,295,933.50 -93.41% 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降93.41%，主要系去年同期存在新能源项目工程保证金收回。 支付给职工以及为职工支付的现金 39,044,356.96 28,822,182.81 35.47% 支付给职工以及为职工支付的现金关的现金较去年同期增长35.47%，主要系本期员工人数增加及待遇较去年同期提升所致。 支付的各项税费 46,802,488.61 32,384,284.68 44.52% 支付的各项税费较去年同期增长44.52%，主要系本期支付的增值税、所得税较去年同期增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 75,454,114.94 33,617,289.20 124.45% 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长124.45%，主要系本期支付保函保证金及银行承兑汇票保证金增加所致。 收回投资收到的现金 - 86,353,200.00 -100.00% 收回投资收到的现金本期无发生，去年同期主要系收回基金一号投资款项所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,037,429.99 162,874,040.29 -48.40% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降48.40%，主要系本期支付自建新能源项目款项减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 7,807,889.60 13,474,451.55 -42.05% 支付其他与投资活动有关的现金较去年同期下降42.05%，主要原因本期支付的理财较去年同期减少所致。 取得借款收到的现金 391,000,000.00 692,966,881.57 -43.58% 取得借款收到的现金较上年同期下降43.58%，主要系去年同期包含已处置5家子公司借款所致。 偿还债务支付的现金 92,411,860.65 60,750,389.25 52.12% 偿还债务支付的现金较去年同期增长52.12%，主要原因为本期偿还的银行贷款较去年同期增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,813,847.34 9,367,864.90 111.51% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长111.51%，主要系本期支付贷款利息较去年同期增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 156,237,844.96 108,786,233.82 43.62% 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长43.62%，主要系本期支付应付投资款及支付融资租赁本金及利息较去年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,974 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李寅 境内自然人 15.54% 91,329,519.00 68,497,139.00 质押 19,428,600.00 赵晓红 境内自然人 12.90% 75,833,003.00 56,874,752.00 质押 23,428,600.00 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金 其他 1.81% 10,639,181.00 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 国有法人 0.51% 2,970,907.00 哈尔滨市科技风险投资中心 国有法人 0.49% 2,906,770.00 刁守荣 境内自然人 0.44% 2,600,000.00 李冬冬 境内自然人 0.35% 2,057,040.00 李长和 境内自然人 0.35% 2,046,872.00 赵武平 境内自然人 0.33% 1,928,444.00 刘俊杰 境内自然人 0.26% 1,530,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李寅 22,832,380.00 人民币普通股 22,832,380.00 赵晓红 18,958,251.00 人民币普通股 18,958,251.00 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金 10,639,181.00 人民币普通股 10,639,