九洲集团：2024年一季度报告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2024-061债券代码：123089债券简称：九洲转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 317,971,664.79 285,644,520.92 11.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,070,389.55 34,212,030.87 -29.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,404,986.66 20,928,735.80 -7.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,259,328.82 -87,544,599.29 56.30% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.83% 1.20% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,356,884,187.70 7,427,490,622.22 -0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,915,268,496.46 2,898,742,384.52 0.57% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0410 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 132,122.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,892,515.70 委托他人投资或管理资产的损益 286,912.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,927.81 减：所得税影响额 -171,846.01 少数股东权益影响额（税后） 4,922.09 合计 4,665,402.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 报告期末 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 248,259,711.49 436,422,319.38 -43.11% 货币资金较期初减少43.11%，主要系本期自建新能源工程项目投资支付及偿还债务支付的款项所致。 交易性金融资产 6,078,063.43 19,612,372.03 -69.01% 交易性金融资产较期初减少69.01%，主要系本期购买理财产品减少所致。 应收票据 5,521,403.07 10,080,789.70 -45.23% 应收票据较期初减少45.23%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致。 应收股利 3,978,800.00 8,849,400.00 -55.04% 应收股利较期初减少55.04%，主要系本期收回权益持有公司以前年度分配股利所致。 应付票据 101,730,598.50 66,605,270.47 52.74% 应付票据较期初增加52.74%，主要系支付供应商货款票据有所增加所致。 应交税费 9,907,787.73 20,747,943.49 -52.25% 应交税费较期初减少52.25%，主要系本期末应交所得税较期初减少所致。 其他应付款 16,981,813.18 12,652,732.64 34.21% 其他应付款较期初增加34.21%，主要系本期押金保证金较期初增加所致。 专项储备 4,772,207.81 2,317,918.09 105.88% 专项储备较期初增加105.88%，主要系本期计提安全生产费所致。 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业成本 246,628,971.08 182,881,654.82 34.86% 本期营业成本较上年同期增加34.86%，主要系本期富裕生物质运营，致综合智慧能源业务营业成本较上年同期增加较多所致。 投资收益 20,449,224.80 11,799,200.62 73.31% 本期投资收益较上年同期增加73.31%，主要系本期权益持有公司较上年同期有所增加，致联营企业投资收益增加所致。 信用减值损失 10,523,247.98 -1,747,667.71 -702.13% 本期信用减值损失较上年同期减少1,227.09万元，主要系本期应收账款坏账计提减少所致。 营业外收入 281,055.29 1,883,015.00 -85.07% 本期营业外收入较上年同期减少85.07%，主要系本期无需支付款项、保险赔偿较上年同期有所减少所致。 利润总额 25,853,250.58 37,140,286.95 -30.39% 本期利润总额较上年同期减少30.39%，主要系本期富裕生物质运营亏损所致。 所得税费用 -16,072.27 1,241,770.00 -101.29% 本期所得税费用较上年同期减少125.78万元，主要系本期计提递延所得税费用所致。 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 213,159.93 849,376.18 -74.90% 收到的税费返还较上年同期减少74.90%，主要系上年同期子公司风电项目收到50%即征即退的增值税税款所致。 收到其他与经营活动有关的现金 59,270,646.31 7,800,111.00 659.87% 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加659.87%，主要系本期收回的新能源项目工程保证金及本期收回上年末受限资金所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 226,919,413.60 156,620,884.63 44.88% 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加44.88%，主要系本期采购原材料秸秆款项较上年同期有所增加所致。 支付的各项税费 24,763,212.84 46,802,488.61 -47.09% 支付的各项税费较上年同期减少47.09%，主要系本期缴纳的增值税较上年同期有所减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 15,231,152.31 22,874,429.34 -33.41% 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少33.41%，主要系本期收回的理财较上年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,572,568.22 84,037,429.99 -31.49% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少31.49%，主要系本期购建工程所支付的款项较上年同期减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00 7,807,889.60 -83.35% 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少83.35%，主要系本期支付的理财较上年同期减少所致。 取得借款收到的现金 40,000,000.00 391,000,000.00 -89.77% 取得借款收到的现金较上年同期减少89.77%，主要系上年同期取得农发行固定资产项目贷款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 33,540,078.53 156,237,844.96 -78.53% 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少78.53%，主要系上年同期支付融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）应付投资款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,908 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李寅 境内自然人 15.54% 91,329,519 68,497,139 质押 51,493,520 赵晓红 境内自然人 12.90% 75,833,003 57,874,752 质押 42,000,000 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金 其他 1.81% 10,639,181 0 不适用 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 国有法人 0.51% 2,970,907 0 不适用 王志平 境内自然人 0.43% 2,553,180 0 不适用 刁守荣 境内自然人 0.41% 2,420,000 0 不适用 哈尔滨九洲集团股份有限公司回购专用证券账户 其他 0.39% 2,272,740 0 不适用 赵武平 境内自然人 0.33% 1,928,444 0 不适用 哈尔滨市科技金融服务中心有限公司 国有法人 0.32% 1,902,570 0 不适用 姜美玉 境内自然人 0.32% 1,870,000 0 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李寅 22,832,380 人民币普通股 22,832,380 赵晓红 17,958,251 人民币普通股 17,958,251 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金 10,639,181 人民币普通股 10,639,181 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 2,970,907 人民币普通股 2,970,907 王志平 2,553,180 人民币普通股 2,553,180 刁守荣 2,420,000 人民币普通股 2,420,000 哈尔滨九洲集团股份有限公司回购专用证券账户 2,272,740 人民币普通股 2,272,740 赵武平 1,928,444 人民币普通股 1,928,444 哈尔滨市科技金融服务中心有限公司 1,902,570 人民币普通股 1,902,570 姜美玉 1,870,000 人民币普通股 1,870,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，李寅和赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系公司前10名股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数