九洲集团：2023年年度报告

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 致股东 2023年是公司成立30周年，回望来时路，公司在市场地位、客户满意度、产业布局以及技术能力方面显著提升，这不仅成为公司有效应对当前各种挑战的护城河，也为公司进入新的发展阶段提供了坚实基础和更广阔的视野。 过去的一年是变化的一年，电气设备市场尤其是高低压输配电产品竞争格局逐步分散，面对巨大的挑战和困难，公司有效贯彻年度经营原则，强化激励机制，坚持在漫长的周期里做既定的事情，实现了智能制造板块平稳发展。一方面，公司通过自主创新丰富产品布局，以标准化和差异化两种方式，更好地满足客户智能化、多场景等需求。另一方面，推动产业链一体化，公司生产的箱变、高低压开关柜、环网柜、配电柜等产品是电站运营的关键配套产品，对电站安全生产发挥着重要作用。公司基于自身及合作伙伴电站需求，深挖产业链协同发展机遇，力争从高投入向高增长蜕变。 过去的一年是成长的一年，公司在光伏、风电、综合智慧能源等领域取得了显著的进步，在微电网与大电网领域双轨并行，不断提升综合能源解决方案的供应能力。截至2023年底，公司已并网新能源电站装机容量近1000MW，在建及开发中的新能源电站权益容量近2000MW，并且多个项目现已进入实质性建设阶段，预计并网后将为公司带来持续稳定的收入及现金流。此外，公司还积极参与到全国的新能源布局中，通过联手央国企战略投资优化资产结构，提高运营效率，实现轻资产运营服务与产业协同的双重价值提升。 在过去的一年里，因资产结构调整、计提资产减值准备、部分新能源电站控股权转移给央国企等原因，公司业绩经历短期波动，但每一位股东的信任和支持是公司持续前行的动力，2023年度公司继续提升现金分红比例以回报股东。莫愁千里路，自有到来风，在短期波动中做时间的朋友，更要着眼长期主义。展望新征程，公司将延续过去三十载拼搏进取、迎难而上的精神，与时代同行，抓住新能源行业的 发展机遇；与社会共进，加大技术研发投入，强化核心竞争力，期待与各位股东一起共享九洲发展成果。 哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会 2024年4月19日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李寅、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘振新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括竞争风险、流动性风险等，详情敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及应对措施”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以587,690,036为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义3 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理54 第五节环境和社会责任71 第六节重要事项73 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况92 第九节债券相关情况93 第十节财务报告96 备查文件目录 一、载有公司法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人刘振新女士签名并盖章的财务报告文本。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人李寅先生签名的2023年年度报告原件。 五、其他有关资料。 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、九洲集团 指 哈尔滨九洲集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》 主承销商、保荐机构、中德证券 指 中德证券有限责任公司 会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期期初、报告期期末、报告期、上年同期 指 2023年1月1日、2023年12月31日、2023年1-12月、2022年1-12月 电力电子技术 指 应用于电力领域的电子技术，是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的新兴学科 电力电子元器件 指 应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元器件的发展对电力电子技术的发展起着决定性的作用，电力电子技术的发展是以电力电子元器件的发展为基础的 电力电子器件功率产品 指 将电力电子器件、控制系统、其他相关器件组合在一起的电力电子元器件功率产品。功率产品使用方便，缩小整机体积，更重要的是取消传统连线，把寄生参数降到最小，从而把器件承受的电应力降至最低，提高系统的可靠性 九洲集团零碳产业园 指 哈尔滨市松北区九洲路609号厂区 KV 指 千伏，电压单位 KW 指 千瓦，功率单位 MW 指 兆瓦，功率单位，1MW=1,000KW 高压变频器 指 变频器的一种，把工频电源变换成各种频率的交流电源，以实现高压电机变速运行，节省能源 直流操作电源 指 一种对可靠性要求极高的电力专用的直流不间断电源装置，为输变电系统的操作、调度和保护设备提供稳定可靠的电源，输变电系统的核心系统。 电力电子技术 指 应用于电力领域的电子技术，是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的新兴学科 电力电子元器件 指 应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元器件的发展对电力电子技术的发展起着决定性的作用，电力电子技术的发展是以电力电子元器件的发展为基础的 电力电子器件功率产品 指 将电力电子器件、控制系统、其他相关器件组合在一起的电力电子元器件功率产品。功率产品使用方便，缩小整机体积，更重要的是取消传统连线，把寄生参数降到最小，从而把器件承受的电应力降至最低，提高系统的可靠性 BT合同 指 指一个对新能源电站的投资建设业务，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。 EPC总包 指 指承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包。并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九洲集团 股票代码 300040 公司的中文名称 哈尔滨九洲集团股份有限公司 公司的中文简称 九洲集团 公司的外文名称（如有） HarbinJiuzhouGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JZGROUP 公司的法定代表人 李寅 注册地址 哈尔滨松北区九洲路609号1#厂房 注册地址的邮政编码 150027 公司注册地址历史变更情况 2020年7月8日，公司注册地址由哈尔滨市南岗区哈平路162号变更至哈尔滨市松北区九洲路609号1#厂房 办公地址 哈尔滨市松北区九洲路609号 办公地址的邮政编码 150027 公司网址 www.jiuzhougroup.com 电子信箱 stock@jiuzhougroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李真 张博文 联系地址 哈尔滨市松北区九洲路609号 哈尔滨市松北区九洲路609号 电话 0451-58771318 0451-58771318 传真 0451-58771318 0451-58771318 电子信箱 stock@jiuzhougroup.com stock@jiuzhougroup.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 签字会计师姓名 尹志彬、王晓康 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 杨威、陈超 2019年9月12日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年度比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,213,212,736.42 1,331,557,173.65 -8.89% 1,411,744,732.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 94,214,931.85 147,641,545.48 -36.19% 183,978,837.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,049,875.91 51,271,416.47 -78.45% 56,935,676.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 633,258,650.02 634,359,393.84 -0.17% 253,442,523.85 基本每股收益（元/股） 0.16 0.25 -36.00% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.25 -36.00% 0.32 加权平均净资产收益率 3.29% 5.32% -2.03% 7.35% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 7,427,490,622.22 7,572,160,821.14 -1.91% 8,518,251,576.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,898,742,384.52 2,837,302,894.30 2.17% 2,720,746,802.36 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1603 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 285,644,520.92 234,276,216.97 284,348,855.90 408,943,142.63 归属于上市公司股东的净利润 34,212,030.87 23,588,644.97 15,147,368.24 21,266,887.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 20,928,735.80 23,793,246.37 9,091,934.79 -42,764,041.05 利润经营活动产生的现金流量净额 -87,544,599.29 177,798,934.24 101,002,431.21 442,001,883.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标