津荣天宇：2023年一季度报告

证券代码：300988证券简称：津荣天宇公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 323,819,322.71 369,278,037.04 -12.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,933,705.52 18,539,598.81 -8.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,387,309.12 17,224,941.35 -4.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -82,474,732.06 18,940,343.44 -535.44% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14% 加权平均净资产收益率 1.79% 2.07% -0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,658,064,463.02 1,412,851,326.07 17.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,095,983,697.34 937,837,282.40 16.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,131.02 固定资产的处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 647,539.96 收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,978.74 理财公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,791.24 减：所得税影响额 157,462.08 合计 546,396.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例（%） 原因 货币资金 335,969,061.54 239,907,621.81 40.04% 定向增发资金到账 应收票据 11,343,906.59 23,279,430.90 -51.27% 持有票据的减少 应收款项融资 593,593.63 11,154,762.75 -94.68% 收到的票据背书转让、票据贴现、到期承兑等导致持有票据减少 预付款项 108,504,465.74 14,578,170.10 644.29% 拓展的新业务是以预付为主的采购模式 其他应收款 3,124,198.01 2,059,882.08 51.67% 增加房屋租赁的押金 无形资产 68,952,538.59 52,232,136.14 32.01% 增加土地使用权 其他非流动资产 27,873,151.21 50,181,930.76 -44.46% 工程性预付减少 短期借款 206,000,505.97 132,558,468.28 55.40% 增加流动贷款用于新业务拓展 交易性金融负债 24,363.89 6,301.53 286.63% 远期结售汇交易市值波动 应交税费 2,269,909.66 6,945,888.26 -67.32% 缴纳上期税费，本期税费减少 一年内到期的非流动负债 36,624,370.84 7,756,689.72 372.16% 长期借款的还款到期日不满一年进行重分类调整 其他流动负债 7,246,373.76 21,968,182.40 -67.01% 已背书未到期尚未终止确认的票据 其他综合收益 -2,147,712.35 -836,837.53 156.65% 受汇率波动，外币报表折算差异计入 少数股东权益 608,754.95 -11,345.23 -5465.73% 公司非全资控股的公司业务增长所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例（%） 原因 税金及附加 544,185.89 1,318,027.76 -58.71% 受增值税留抵退税政策影响，减少附加税。 销售费用 2,174,319.61 1,594,330.82 36.38% 业务拓展导致销售费用增加 其他收益 647,539.96 6,559.42 9771.91% 收到政府补助 信用减值损失 -2,551,187.07 -1,322,714.75 92.88% 增加计提坏账准备 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,167,927.83 -3,185,054.00 30.86% 增加计提存货跌价准备 营业外收入 105,097.06 258,824.51 -59.39% 本期零星营业外收入减少 营业外支出 136,531.34 289,362.78 -52.82% 本期资产报废减少 少数股东损益 620,101.56 -566.49 -109563.81% 公司非全资控股的新能源公司业务增长所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例（%） 原因 购买商品、接受劳务支付的现金 389,090,994.22 292,616,614.97 32.97% 主要系本期材料波动和新业务拓展，增加商品、和劳务的支出 支付的各项税费 12,007,596.21 6,939,750.67 73.03% 本期实缴前期延缓缴纳的税金 经营活动产生的现金流量净额 -82,474,732.07 18,940,343.44 -535.44% 主要是材料市价波动和新业务拓展增加支出，外加实缴税金等导致。 收回投资收到的现金 - 51,589,939.46 -100.00% 本期没有投资收回业务发生 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 179,318.80 91,500.00 95.98% 主要是本期处置固定资产所致 投资活动现金流入小计 179,318.80 51,681,439.46 -99.65% 本期没有投资收回业务发生所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,264,019.52 16,314,233.54 67.12% 期内购买土地和新工厂的建设支出 投资支付的现金 40,000,000.00 12,000,000.00 233.33% 购买理财产品 投资活动现金流出小计 67,264,019.52 28,314,233.54 137.56% 本期新增固定资产投资和理财产品支出较大所致 投资活动产生的现金流量净额 -67,084,700.72 23,367,205.92 -387.09% 本期新增固定资产投资和理财产品支出较大所致 取得借款收到的现金 128,393,750.43 6,573,371.97 1853.24% 新业务拓展，增加资金需求，取得借款。 筹资活动现金流入小计 271,261,674.29 6,573,371.97 4026.67% 主要是新业务拓展，增加资金需求，取得借款。 偿还债务支付的现金 24,569,641.05 8,980,437.59 173.59% 偿还到期短期借款 筹资活动现金流出小计 25,611,000.84 10,047,547.22 154.90% 偿还到期短期借款及支付利息 筹资活动产生的现金流量净额 245,650,673.45 -3,474,175.25 -7170.76% 主要是新业务拓展，增加资金需求，价款较多远高于本期还款额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,800.94 388,519.19 -107.67% 受汇率波动影响 现金及现金等价物净增加额 96,061,439.73 39,221,893.30 144.92% 本期增加借款额较高，现金流入大于本期投资和经营现金净额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 闫学伟 境内自然人 25.11% 35,221,680.00 35,221,680.00 孙兴文 境内自然人 21.26% 29,821,680.00 29,821,680.00 云志 境内自然人 4.49% 6,300,000.00 6,300,000.00 韩凤芝 境内自然人 3.85% 5,400,000.00 5,400,000.00 赵红 境内自然人 3.21% 4,500,000.00 3,375,000.00 张建飞 境内自然人 2.46% 3,449,696.00 3,449,696.00 戚志华 境内自然人 2.31% 3,240,000.00 2,430,000.00 韩社会 境内自然人 1.19% 1,663,631.00 0.00 魏利剑 境内自然人 1.16% 1,630,220.00 0.00 张东东 境内自然人 0.97% 1,363,194.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 韩社会 1,663,631.00 人民币普通股 1,663,631.00 魏利剑 1,630,220.00 人民币普通股 1,630,220.00 #张东东 1,363,194.00 人民币普通股 1,363,194.00 赵红 1,125,000.00 人民币普通股 1,125,000.00 秦万覃 1,027,660.00 人民币普通股 1,027,660.00 戚志华 810,000.00 人民币普通股 810,000.00 光大证券股份有限公司 464,188.00 人民币普通股 464,188.00 中国国际金融股份有限公司 421,376.00 人民币普通股 421,376.00 张绍岩 400,000.00 人民币普通股 400,000.00 #高华 367,620.00 人民币普通股 367,620.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝签署了《一致行动协议》和《<一致行动协议>之补充协议》，构成一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名普通股股东中，“#韩社会”、“#张东东”，分别通过普通证券账户持有本公司股票195100股、0股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票14685