津荣天宇：2022年三季度报告

证券代码：300988证券简称：津荣天宇公告编号：2022-063 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 401,535,526.28 8.17% 1,087,763,952.16 7.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,740,379.98 20.77% 65,005,570.98 19.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,712,634.78 27.85% 58,569,169.17 14.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 55,426,734.54 257.50% 基本每股收益（元/股） 0.19 -33.26% 0.49 -42.35% 稀释每股收益（元/股） 0.19 -33.26% 0.49 -42.35% 加权平均净资产收益率 2.86% -38.99% 7.27% -14.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,425,424,527.77 1,309,262,797.04 8.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 914,034,772.19 873,005,593.14 4.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 281,380.43 291,403.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 195,771.10 5,781,914.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -460,631.41 1,573,750.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,986.90 -32,603.33 减：所得税影响额 54,761.83 1,178,063.73 合计 27,745.19 6,436,401.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年09月30日 2021年12月31日 变动比例 （%） 主要变动原因 货币资金 187,364,612.43 279,145,294.22 -32.88% 主要系报告期内公司募投项目、股权投资等投资活动大幅增加，同时归还借款及分配股利筹资活 动现金流出所致 应收票据 10,364,215.93 24,622,458.33 -57.91% 主要系收到的汇票减少 应收款项融资 - 2,236,572.83 -100.00% 主要系银行票据减少 预付款项 46,259,549.98 9,182,059.92 403.80% 主要系购买设备支出等增加 其他应收款 13,111,103.63 2,120,376.09 518.34% 主要系购买土地的押金 其他流动资产 9,181,346.28 23,551,536.51 -61.02% 主要由于留抵增值税、预缴所得税重分类 长期应收款 - 381,364.53 -100.00% 主要系收回前期长期应收款 长期股权投资 32,201,239.94 5,375,150.63 499.08% 主要系对外投资增加 固定资产 295,846,695.99 195,969,206.12 50.97% 主要系新厂房验收转入 在建工程 5,582,523.43 48,131,625.19 -88.40% 主要系新厂房验收转出 无形资产 51,641,127.15 38,643,452.31 33.63% 主要系新购入土地 长期待摊费用 4,198,483.28 1,321,502.36 217.71% 主要系新增短期租赁费和装修费用等支出 其他非流动资产 39,503,001.24 18,162,581.21 117.50% 主要系精密部品智能制造项目投入 非流动资产合计 464,053,930.12 341,211,726.43 36.00% 主要系新购入土地 利润表项目 2022年09月30日 2021年1-9月 变动比例（%） 主要变动原因 财务费用 -3,365,625.16 3,841,624.42 -187.61% 主要系汇率波动导致 加：其他收益 773,321.35 1,336,840.05 -42.15% 主要系政府补助减少 投资收益（损失以“－”号填列） 1,104,719.98 394,978.61 179.69% 主要系金融投资收益 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,558,107.11 -2,763,837.93 64.92% 主要系市场价格波动，存货减值计提增加导致 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 98,739.67 -100.00% 主要系本期无 资产处置收益 加：营业外收入 5,645,866.20 2,426,599.95 132.67% 主要系公司收到政府补助和处置固定资产 减：营业外支出 321,720.62 158,189.02 103.38% 主要由于少量报废处置 减：所得税费用 12,601,625.71 8,669,203.07 45.36% 主要系收入增长影响 少数股东损益 -1,950.34 1,189,918.67 -100.16% 主要系购买嘉兴津荣少数股东权益 六、其他综合收益的税后净额 -1,657,423.20 -5,308,071.55 -68.78% 主要系汇率波动影响 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,657,394.32 -5,307,990.36 -68.78% 主要系汇率波动影响 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,657,394.32 -5,307,990.36 -68.78% 主要系汇率波动影响 外币财务报表折算差额 -1,657,394.32 -5,307,990.36 -68.78% 主要系汇率波动影响 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -28.88 -81.19 -64.43% 主要系汇率波动影响 归属于少数股东的综合收益总额 -1,979.22 1,189,837.48 -100.17% 主要系购买嘉兴津荣少数股东权益 现金流量表项目 2022年09月30日 2021年1-9月 变动比例（%） 主要变动原因 收到的税费返还 4,669,487.68 - 100.00% 主要系本期收到税收返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,341,101.22 19,770,685.13 -32.52% 主要系现金流入减少 支付的各项税费 14,088,392.37 22,875,856.80 -38.41% 主要系支付税金减少 支付其他与经营活动有关的现金 13,718,673.19 67,550,231.06 -79.69% 主要系现金流入减少 经营活动产生的现金流量净额 55,426,734.55 -35,191,027.74 -257.50% 主要系经营性流入大于流出所致 收回投资收到的现金 51,589,939.46 91,000,000.00 -43.31% 主要系交易性金融资产投出减少，对应回 收减少 取得投资收益收到的现金 -14,182.69 341,188.27 -104.16% 主要系本期取得的投资收益现金较少 投资活动现金流入小计 51,674,490.51 91,439,927.94 -43.49% 主要系交易性金融资产投入和外部投资减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,656,061.17 63,937,756.32 62.12% 主要系新工厂设备新增生产设备投入增加 投资支付的现金 83,000,000.00 206,814,337.73 -59.87% 主要系交易性金融资产投入和外部投资减 少 投资活动现金流出小计 186,655,171.53 270,752,094.05 -31.06% 主要系精密智能制造基地建设进入完工验收阶段，投入 减少 吸收投资收到的现金 - 377,428,325.46 -100.00% 主要系上期上市资金入账 筹资活动现金流入小计 102,213,203.11 478,075,089.29 -78.62% 主要系上期上市资金入账 支付其他与筹资活动有关的现金 17,285,244.18 -1,747,107.67 -1089.36% 主要系购买嘉兴津荣少数股东权益 筹资活动产生的现金流量净额 -12,134,367.39 353,111,016.85 -103.44% 主要系上年同期公开发行股票募集资金入账导致两期对比差距较大；本期偿还借款、支付股利，减少借款 所致 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,367.92 -3,918,262.46 -97.64% 主要系汇率波动导致 五、现金及现金等价物净增加额 -91,780,681.79 134,689,560.54 -168.14% 主要系受到公司新工厂建设持续投入，对外投资增加导致投资性流出 增加影响 加：期初现金及现金等价物余额 279,145,294.22 53,172,163.31 424.98% 主要系上年同期公开发行股票募集资金入账导致两期对 比差距较大 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,397 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 闫学伟 境内自然人 26.49% 35,221,680.00 35,221,680.00 孙兴文 境内自然人 22.43% 29,821,680.00 29,821,680.00 云志 境内自然人 4.74% 6,300,000.00 6,300,000.00 韩凤芝 境内自然人 4.06% 5,400,000.00 5,400,000.00 赵红 境内自然人 3.38% 4,500,000.00 3,375,000.00 戚志华 境内自然人 2.44% 3,240,000.00 2,430,000.00 魏利剑 境内自然人 1.30% 1,730,220.00 0 #韩社会 境内自然人 0.89% 1,181,474.00 0 秦万覃 境内自然人 0.77% 1,027,660.00 0 张绍岩 境内自然人 0.61% 808,110