津荣天宇：2024年一季度报告

证券代码：300988证券简称：津荣天宇公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 409,172,769.41 323,819,322.71 26.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,280,826.69 16,933,705.52 13.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,403,875.70 16,387,309.12 18.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,846,676.54 -82,474,732.06 90.49% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 加权平均净资产收益率 1.66% 1.79% -0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,059,158,831.60 1,999,706,854.42 2.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,168,438,024.73 1,151,329,059.70 1.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,842.54 报告期内设备报废处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,134.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 206,232.87 报告期内理财赎回，收到收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企 0.00 业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 债务重组损益 0.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -367,973.14 主要是报告期内公益性支出 减：所得税影响额 -21,714.53 合计 -123,049.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例（%） 原因 交易性金融资产 - 26,964.85 -100.00% 远期结售汇到期 应收票据 10,563,168.95 7,335,268.08 44.01% 收入增长，客户回款增加，持有应收票据增加导致 应收款项融资 7,925,587.95 2,834,203.84 179.64% 收入增长，客户回款增加，持有应收票据增加导致 在建工程 202,108,030.05 141,017,980.05 43.32% 期内新工厂的建设支出、生产设备更新投入 使用权资产 45,189,319.58 30,146,117.62 49.90% 增加租赁厂房 其他应付款 2,577,642.48 25,165,757.84 -89.76% 期内支付自然人股东股权转让款项，减少余额 一年内到期的非流动负债 33,826,904.31 56,181,120.39 -39.79% 长期借款的还款到期日不满一年进行重分类调整 其他流动负债 5,060,205.74 7,887,081.47 -35.84% 已背书未到期尚未终止确认的票据减少 长期借款 56,517,860.64 10,873,310.10 419.79% 增加了并购专项贷款 租赁负债 39,578,910.11 18,937,807.18 108.99% 增加租赁厂房 非流动负债合计 111,398,932.68 46,386,127.12 140.16% 上述原因综合影响 其他综合收益 -1,979,190.46 192,671.20 -1127.24% 主要是汇率的波动，影响报表折算差额 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例（%） 原因 税金及附加 1,776,786.92 544,185.89 226.50% 收入增加，销项税增加，附加税增加 销售费用 6,887,208.80 2,174,319.61 216.75% 主要受新能源业务拓展，销售费用支出增加 财务费用 3,763,369.17 1,436,304.88 162.02% 主要是偿还借款利息 其他收益 1,313,160.19 647,539.96 102.79% 主要是享受到增值税加计抵减政策影响。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 702,518.61 -2,551,187.07 127.54% 主要系应收账款变动影响 资产减值损失（损失以“－”号填列） -7,188,752.17 -4,167,927.83 -72.48% 增加计提存货跌价准备 资产处置收益（损失以“－”号填列） 10,291.21 52,236.80 -80.30% 零星资产处置减少 营业外收入 257,974.54 105,097.06 145.46% 零星营业外收支变动 营业外支出 404,078.90 136,531.34 195.96% 主要是报告期内公益性支出 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） -4,579,482.35 620,101.56 -838.51% 主要系并购投资影响 其他综合收益的税后净额 -2,178,664.86 1,648,717.10 -232.14% 主要是汇率的波动，影响报表折算差额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,171,861.66 1,648,718.48 -231.73% 主要是汇率的波动，影响报表折算差额 将重分类进损益的其他综合收益 -2,171,861.66 1,648,718.48 -231.73% 主要是汇率的波动，影响报表折算差额 外币财务报表折算差额 -2,171,861.66 1,648,718.48 -231.73% 主要是汇率的波动，影响报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -6,803.20 -1.38 -492885.51% 主要是汇率的波动，影响报表折算差额对少数股东权益的影响。 归属于少数股东的综合收益总额 -4,586,285.55 620,100.18 -839.60% 主要系并购投资影响 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例（%） 原因 收到的税费返还 2,377,427.29 234,801.26 912.53% 留抵退税到账 支付给职工以及为职工支付的现金 53,129,844.82 35,314,266.38 50.45% 业务扩张，人员增加，人工成本增加 支付的各项税费 19,847,060.36 12,007,596.21 65.29% 主要是收入增加的影响。 支付其他与经营活动有关的现金 11,132,218.45 4,848,584.18 129.60% 业务拓展和增长，其他经营项支出项增加 经营活动产生的现金流量净额 -7,846,676.54 -82,474,732.07 90.49% 主要是报告期内销售回款增加 收回投资收到的现 30,000,000.00 100.00% 主要是理财到期赎回影响 金取得投资收益收到的现金 206,232.87 100.00% 主要是理财到期赎回影响 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 179,318.80 -100.00% 当期处置资产减少 投资活动现金流入小计 30,206,232.87 179,318.80 16744.99% 主要是理财到期赎回影响 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77,634,877.95 27,264,019.52 184.75% 期内新工厂的建设支出、生产设备更新投入 投资活动现金流出小计 112,629,680.95 67,264,019.52 67.44% 主要是报告期内新工厂的建设支出、生产设备更新投入 吸收投资收到的现金 142,867,923.86 -100.00% 上年同期有向特定对象发行股票募集资金到位 取得借款收到的现金 186,574,936.58 128,393,750.43 45.31% 业务扩张，资金需求加大，增加外部借款 筹资活动现金流入小计 186,574,936.58 271,261,674.29 -31.22% 业务扩张，资金需求加大，增加外部借款 偿还债务支付的现金 116,346,601.64 24,569,641.05 373.54% 偿还到期借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,011,760.44 1,041,359.79 189.21% 偿还借款利息 筹资活动现金流出小计 119,358,362.08 25,611,000.84 366.04% 主要是偿还到期借款及借款利息 筹资活动产生的现金流量净额 67,216,574.50 245,650,673.45 -72.64% 上年同期有向特定对象发行股票募集资金到位 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -449,678.65 -29,800.94 -1408.94% 汇率变动影响 现金及现金等价物净增加额 -23,503,228.77 96,061,439.73 -124.47% 主要上年同期有向特定对象发行股票募集资金到位 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数