津荣天宇：2023年三季度报告

证券代码：300988证券简称：津荣天宇公告编号：2023-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 382,306,249.13 -2.42% 1,117,549,156.87 3.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,032,119.31 -2.75% 65,526,178.81 0.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,251,955.50 -3.49% 63,849,924.43 10.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -12,417,437.93 -122.40% 基本每股收益（元/股） 0.1805 -6.74% 0.47 -4.08% 稀释每股收益（元/股） 0.1749 -9.65% 0.46 -6.12% 加权平均净资产收益率 2.21% -22.60% 6.06% -16.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,948,801,743.90 1,412,851,326.07 37.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,144,271,274.22 937,837,282.40 22.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 105,967.85 102,770.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 31,498.45 713,170.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 761,523.43 1,224,012.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,220.61 17,070.23 减：所得税影响额 134,046.53 380,768.27 合计 780,163.81 1,676,254.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例（%） 原因 应收款项融资 1,288,394.08 11,154,762.75 -88.45% 持有6+9银行承兑票据减少导致 预付款项 100,289,463.74 14,578,170.10 587.94% 新业务拓展，预付供应商货款增加 其他应收款 4,639,605.72 2,059,882.08 125.24% 主要是员工备用金借款和押金增加所致 其他流动资产 10,942,493.41 22,283,154.59 -50.89% 主要是上年预缴所得税重分类调整影响 流动资产合计 1,204,601,429.40 892,609,541.47 34.95% 报告期内预付款项、押金和借款等增加所致 长期股权投资 19,145,913.90 32,383,540.89 -40.88% 增持深圳优能股份，权益法转成本法核算 其他非流动金融资产 6,000,000.00 -100.00% 出售海棠基金 在建工程 70,743,422.54 17,224,832.41 310.71% 本期增加工程性投入 无形资产 138,208,336.22 52,232,136.14 164.60% 控股子公司专利权评估增值以及购买土地使用权等原因导致 长期待摊费用 9,762,111.21 4,429,831.26 120.37% 本期装修工程增加投入 非流动资产合计 744,200,314.50 520,241,784.60 43.05% 报告期投资子公司增加无形资产、商誉、工程性投入等因素导致 资产总计 1,948,801,743.90 1,412,851,326.07 37.93% 公司业务规模增加、增发股份融资等因素导致 短期借款 341,314,603.28 132,558,468.28 157.48% 业务发展，对资金需求增加 交易性金融负债 28,837.75 6,301.53 357.63% 远期结售汇变动 应付职工薪酬 10,750,470.43 7,653,665.16 40.46% 业务发展，人员增加 应交税费 3,946,905.73 6,945,888.26 -43.18% 税务政策，减少税费缴纳 其他应付款 1,858,283.28 1,274,906.86 45.76% 主要是业务押金增加所致 一年内到期的非流动负债 36,234,596.59 7,756,689.72 367.14% 一年内到期的长期借款重分类 其他流动负债 6,544,026.98 21,968,182.40 -70.21% 2022年末未终止确认的非6+9票据到期终止确认 流动负债合计 690,207,755.08 454,928,995.76 51.72% 主要为增加短期借款融资所致 递延所得税负债 13,111,658.82 3,724,273.68 252.06% 深圳优能评估增值的递延所得税影响 非流动负债合计 33,079,855.42 20,096,393.14 64.61% 主要受递延所得税负债影响 负债合计 723,287,610.50 475,025,388.90 52.26% 公司业务规模增加，增加短期借款等因素所致 其他综合收益 -2,452,608.76 -836,837.53 -193.08% 主要是汇率的波动 少数股东权益 81,242,859.18 -11,345.23 716197.07% 深圳优能少数股权影响 所有者权益合计 1,225,514,133.40 937,825,937.17 30.68% 主要系报告期公司增发融资所致 负债和所有者权益总计 1,948,801,743.90 1,412,851,326.07 37.93% 公司业务规模增加、增发股份融资等因素导致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例（%） 原因 税金及附加 4,098,552.64 2,788,612.71 46.97% 出口附加税增加和房产税增加 销售费用 7,806,580.78 5,385,679.91 44.95% 新能源业务拓展，增加人工费及差旅费 财务费用 1,340,600.68 -3,365,625.16 139.83% 资金需求增加，导致资金成本增加 投资收益（损失以“－”号填列） -2,257,582.74 1,104,719.98 -304.36% 被投资方亏损影响 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 363,229.37 625,068.49 -41.89% 交易性金融资产变动影响 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,056,723.59 -3,595,805.59 42.80% 主要系应收账款变动影响 营业外收入 357,371.94 5,645,866.20 -93.67% 当年收到补贴收入、资产处置减少 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,028,949.91 -1,950.34 52857.46% 要系并购投资影响 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 15.65 -28.88 154.19% 要系并购投资影响 归属于少数股东的综合收益总额 1,028,965.56 -1,979.22 52088.44% 要系并购投资影响 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例（%） 原因 收到的税费返还 20,558,827.31 4,669,487.68 340.28% 留抵退税到账 支付的各项税费 29,535,192.35 14,088,392.37 109.64% 主要是收入增加、上年税收延缓政策影响 支付其他与经营活动有关的现金 22,161,488.15 13,718,673.19 61.54% 业务拓展和增长，其他经营项支出项增加 经营活动产生的现金流量净额 -12,417,437.93 55,426,734.54 -122.40% 支付的税金及其他经营项增加 收回投资收到的现金 127,249,983.00 51,589,939.46 146.66% 主要是理财到期赎回影响 取得投资收益收到的现金 1,512,257.67 -14,182.69 10762.70% 主要是理财到期赎回影响 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 467,434.94 98,733.74 373.43% 当期处置资产增加 投资活动现金流入小计 129,229,675.61 51,674,490.51 150.08% 理财到期赎回，收到收益 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183,073,995.85 103,656,061.17 76.62% 当期增加资产投入 投资支付的现金 233,107,701.00 83,000,000.00 180.85% 主要是理财和投资增加影响 投资活动现金流出小计 458,879,862.34 186,655,171.53 145.84% 增加固定资产和理财投资 投资活动产生的现金流量净额 -329,650,186.73 -134,980,681.02 -144.22% 理财和投资增多 取得借款收到的现金 372,604,496.74 102,213,203.11 264.54% 业务拓展，资金需求增加，对外贷款 筹资活动现金流入小计 515,472,420.60 102,213,203.11 404.31% 业务拓展，资金需求增加，对外贷款 偿还债务支付的现金 140,135,184.68 71,707,301.19 95.43% 偿还到期债务 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,074,635.98 25,355,025.13 -79.99% 主要是利息支付，本期没有分红 支付其他与筹资活动有关的现金 104,417.37 17,285,244.18 -99.40% 上年收购少数股东权益 筹资活动产生的现金流量净额 370,158,182.57 -12,134,367.39 3150.49% 受上述因素影响所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -454,075.39 -92,367.92 -391.59% 汇率影响 现金及现金等价物净增加额 27,636,482.52 -91,780,681.79 130.11% 投资及经营活动增加 期末现金及现金等价物余额 267,544,104.33 187,364,6