华森制药：2023年一季度报告

证券代码：002907证券简称：华森制药公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 187,539,020.46 202,986,418.16 -7.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,100,541.89 29,350,796.60 2.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,575,618.94 27,648,097.70 3.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,370,005.77 35,765,741.17 177.84% 基本每股收益（元/股） 0.0721 0.0732 -1.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0721 0.0732 -1.50% 加权平均净资产收益率 1.85% 2.29% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,937,718,719.54 1,866,666,731.37 3.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,637,755,233.61 1,610,389,994.53 1.70% 注： 1）报告期内,公司实现营业收入1.88亿元较上年同期下降7.61%，营收端变动的主要原因为：①合作品种奥利司他胶囊（原合作模式详见公司《招股说明书》）销售收入较上年一季度同比大幅下降所致，若剔除合作品种奥利司他胶囊销售收入下降因素，报告期内公司营业收入与去年几乎持平。前述影响因素未来将逐步消除。②集采品种二次续标、公司部分非核心化学药品未参加集采等因素的影响，报告期内化学仿制药（不含合作品种奥利司他胶囊）营业收入同比下降24.68%；在中药方面，公司五个独家中成药品种合计营业收入整体上涨13.11%，中药板块仍然为公司经营业绩的压舱石。报告期内公司持续加大研发投入，研发投入同比增加64.49%，研发费用同比增加58.41%。相信随着新产品的上市并参加全国集采会逐步抵消以上化学药板块的业绩增长不利因素。 2)经营活动产生的现金流量净额增长主要为年初基本户为受限状态将其余额列示为支付其他与经营活动有关的现金，本期因解除受限状态全部恢复到现金及现金等价物，即计入收到其他与经营活动有关的现金所致。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,515,191.21 直接计入其他收益、递延收益摊销的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 163,078.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,976.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,799.00 代扣个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 268,122.36 合计 1,524,922.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 变动增减 主要变动原因 其他应收款 3,934,817.09 9,587,740.49 -58.96% 主要为本期收回购房意向金所致 存货 150,376,214.54 114,755,546.52 31.04% 主要为本期原料药购买和产成品库存增加所致 其他流动资产 1,959,889.41 67,466.73 2804.97% 主要为本期新成立子公司增值税进项留抵所致 无形资产 103,036,229.57 75,256,797.49 36.91% 主要为本期开发新产品符合资本化条件转无形资产所致 其他非流动资产 29,235,505.75 46,402,300.58 -37.00% 主要为本期预付技术转让款减少所致 短期借款 70,000,000.00 - - 主要为本期新增银行短期贷款所致 合同负债 3,315,397.46 5,814,603.21 -42.98% 主要为本期预收货款减少所致 应付职工薪酬 7,476,830.80 23,609,845.28 -68.33% 主要为上期末计提年终奖在本期发放完毕所致 应交税费 7,916,547.94 18,882,278.78 -58.07% 主要为本期末应交增值税及附加等减少所致 一年内到期的非流动负债 22,109.33 112,157.27 -80.29% 主要为本期支付当年房租所致 其他流动负债 432,203.40 717,398.31 -39.75% 主要为本期预收货款减少引起计提待转销项税减少所致 其他综合收益 -168,212.61 -112,782.67 -49.15% 主要为子公司PharscinUS.Inc美元汇率下降引起的外币报表折算产生的汇兑收益减少所致 （二）利润表项目 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期数 变动增减 主要变动原因 研发费用 14,151,767.59 8,933,699.78 58.41% 主要为本期研发投入增加所致 财务费用 -3,128,430.00 2,924,724.03 -206.96% 主要为本期无可转债费用摊销影响所致 投资收益 -1,730,411.53 -774,265.91 -123.49% 主要为本期未购买理财产品及联营企业处于投入初期尚未盈利所致 项目 年初到报告期末 上年同期数 变动增减 主要变动原因 公允价值变动收益 - 268,674.08 -100.00% 主要为本期未购买理财产品导致的未计提公允价值变动收益所致 信用减值损失 377,771.13 -1,965,209.65 -119.22% 主要为本期应收账款减少引起的坏账减值损失计提减少所致 资产减值损失 -276,738.27 -67,569.88 309.56% 主要为本期计提存货减值损失增加所致 资产处置收益 58,474.68 - - 主要为本期处置固定资产所致 营业外收入 34,324.24 52,879.82 -35.09% 主要为本期收到理赔款减少所致 营业外支出 5,037.78 300,000.00 -98.32% 主要为本期捐赠支出减少所致 其他综合收益的税后净额 -55,429.94 -16,435.81 -237.25% 主要为子公司PharscinUS.Inc美元汇率下降引起的外币报表折算产生的汇兑收益减少所致 （三）现金流量表项目 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期数 变动增减 主要变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 106,755,418.96 2,969,665.98 3494.86% 主要为年初基本户解除受限状态，受限资金转为现金及现金等价物所致，相关事项未对公司生产经营产生重大影响 购买商品、接受劳务支付的现金 58,532,093.62 34,230,056.20 71.00% 主要为本期采购物资增加所致 支付的各项税费 33,294,627.67 14,089,619.18 136.31% 主要为本期缴纳增值税及附加等增加所致 收回投资收到的现金 - 50,000,000.00 -100.00% 主要为本期无理财赎回所致 取得投资收益收到的现金 163,078.61 855,150.68 -80.93% 主要为本期无理财赎回引起的投资收益所致 投资支付的现金 15,000,000.00 27,960,000.00 -46.35% 主要为本期对外投资减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 140,871.70 67,878.00 107.54% 主要为本期支付房租款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,476.39 -16,449.56 -237.25% 主要为子公司PharscinUS.Inc美元汇率下降引起的外币报表折算产生的汇兑收益减少所致 现金及现金等价物净增加额 141,396,267.73 42,562,888.48 232.21% 主要为本期基本户解除受限状态所致，相关事项未对公司生产经营产生重大影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,118 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 （%） 的股份数量 股份状态 数量 成都地方建筑机械化工程有限公司 境内非国有法人 45.04% 188,100,000.00 0.00 冻结 188,100,000.00 质押 10,506,958.00 游洪涛 境内自然人 17.34% 72,422,000.00 54,316,500.00 质押 4,502,982.00 王瑛 境内自然人 8.76% 36,600,000.00 27,450,000.00 刘小英 境内自然人 8.60% 35,894,679.00 26,921,009.00 上海添橙投资管理有限公司－添橙添利一号私募证券投资基金 其他 1.41% 5,878,000.00 0.00 沈菊英 境内自然人 0.52% 2,175,526.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.31% 1,295,063.00 0.00 柳萍 境内自然人 0.18% 744,500.00 0.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.16% 687,889.00 0.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.13% 536,010.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 成都地方建筑机械化工程有限公司 188,100,000.00 人民币普通股 188,100,000.00 游洪涛 18,105,500.00 人民币普通股 18,105,500.00 王瑛 9,150,000.00 人民币普通股 9,150,000.00 刘小英 8,973,670.00 人民币普通股 8,973,670.00 上海添橙投资管理有限公司－添橙添利一号私募证券投资基金 5,878,000.00 人民币普通股 5,878,000.00 沈菊英 2,175,526.00 人民币普通股 2,175,526.00 香港中央结算有限公司 1,295,063.00 人民币普通股 1,295,063.00 柳萍 744,500.00 人民币普通股 744,500.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 687,889.00 人民币普通股 687,889.00 JPMOR