本钢板材：2023年一季度报告

股票代码：000761200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2023-022债券代码：127018债券简称：本钢转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 15,784,242,237.23 16,621,491,876.35 -5.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,524,016.34 433,939,380.46 -89.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,931,650.60 678,208,256.33 -89.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,833,913,987.48 289,055,672.76 880.40% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.11 -90.91% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.11 -90.91% 加权平均净资产收益率 0.30% 1.91% -1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 47,496,915,004.65 44,114,652,440.64 7.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,838,115,858.77 18,789,151,216.60 0.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,681,950.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,619,529.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -294,462.57 减：所得税影响额 -7,808,010.36 少数股东权益影响额（税后） -16,396.82 合计 -23,407,634.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 ●合并报表中，与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因一、资产负债表项目 增减比例 变动原因 货币资金 154.63% 本期票据保证金及贷款增加 应收账款 45.23% 本期新增应收账款较多 应收款项融资 333.10% 本期回款收取的票据增加 其他非流动资产 215.21% 本期重分类预付一年以上的长期资产款增加 短期借款 510.21% 本期短期借款增加 应付票据 61.16% 本期应付票据增加 其他流动负债 33.40% 本期合同负债增多，重分类销项税增多 长期借款 -29.99% 本期长期借款减少 专项储备 64.81% 本期专项储备增加 二、利润表项目 增减比例 变动原因 其他收益 -89.14% 本期其他收益减少。 资产处置收益 -100.00% 本期资产处置减少 营业外收入 -35.92% 本期营业外收入减少 营业外支� 419.32% 本期营业外支�增多 三、现金流量表 增减比例 变动原因 收到的税费返还 -38.78% 本期收到退税减少。 支付的各项税费 -68.34% 本期缴纳的所得税减少且上期有延期缴纳税款。 支付其他与经营活动有关的现金 330.28% 本期支付其他与经营有关的现金增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -54.54% 本期购建资产支付的现款减少。 取得借款收到的现金 50.00% 本期取得借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,248 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 本溪钢铁（集团）有限责任公司 国有法人 58.65% 2,409,628,094.00 质押 110,000,000.00 冻结 102,100,000.00 本钢集团有限公司 国有法人 17.95% 737,371,532.00 香港中央结算 境外法人 0.57% 23,245,471.0 有限公司 0 管辉 境内自然人 0.55% 22,450,000.00 张文友 境内自然人 0.47% 19,149,967.00 刘新宝 境内自然人 0.36% 14,957,200.00 周伟 境内自然人 0.22% 9,091,800.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.20% 8,179,148.00 李纯厚 境内自然人 0.18% 7,300,000.00 CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD 境外法人 0.15% 6,012,372.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2,409,628,094.00 人民币普通股 2,409,628,094.00 本钢集团有限公司 737,371,532.00 人民币普通股 737,371,532.00 香港中央结算有限公司 23,245,471.00 人民币普通股 23,245,471.00 管辉 22,450,000.00 人民币普通股 22,450,000.00 张文友 19,149,967.00 人民币普通股 19,149,967.00 刘新宝 14,957,200.00 人民币普通股 14,957,200.00 周伟 9,091,800.00 人民币普通股 9,091,800.00 中信证券股份有限公司 8,179,148.00 人民币普通股 8,179,148.00 李纯厚 7,300,000.00 人民币普通股 7,300,000.00 CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD 6,012,372.00 境内上市外资股 6,012,372.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 管辉通过投资者信用证券账户持有本公司股票22,450,000股。张文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票19,149,967股。刘新宝通过投资者信用证券账户持有本公司股票14,957,200股。周伟通过投资者个人账户持有本公司股票260,000股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票8,831,800股。李纯厚通过投资者个人账户持有本公司股票1,000,000股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票6,300,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年3月21日公司披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》，公司拟将全部钢铁业务相关资产及负债与本溪钢铁（集团）有限责任公司矿业资产进行置换。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。目前本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：本钢板材股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,720,571,026.28 1,461,145,641.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 143,540,357.92 429,707,174.70 应收账款 1,303,042,048.61 897,230,896.06 应收款项融资 595,905,525.44 137,591,996.02 预付款项 912,513,525.23 1,247,177,748.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 492,464,396.56 127,198,692.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 8,936,883,845.87 8,463,728,475.18 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 342,551,158.51 395,441,136.26 流动资产合计 16,447,471,884.42 13,159,221,761.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 47,996,314.61 51,030,777.18 其他权益工具投资 1,020,418,482.31 1,020,418,482.31 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 24,535,197,919.39 24,836,556,422.90 在建工程 3,335,102,719.81 3,158,195,899.65 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,364,897,080.26 1,379,990,713.89 无形资产 261,093,812.09 262,784,937.41 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 137,795,427.92 136,387,885.28 其他非流动资产 346,941,363.84 110,065,560.68 非流动资产合计 31,049,443,120.23 30,955,430,679.30 资产总计 47,496,915,004.65 44,114,652,440.64 流动负债： 短期借款 300,224,750.00 49,200,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 7,073,901,753.24 4,389,336,619.36 应付账款 3,050,151,574.80 3,696,420,463.85 预收款项合同负债 5,061,187,147.02 3,794,115,592.29 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,758,039.97 10,046,363.27 应交税费 49,976,133.67 44,392,920.78 其他应付款 1,601,750,356.00 1,247,722,165.47 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,266,732,608.69 2,586,250,886.43 其他流动负债 657,954,329.