本钢板材：2024年一季度报告

股票代码：000761200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-015 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 14,807,070,392.43 15,784,242,237.23 -6.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -905,564,796.05 47,524,016.34 -2,005.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -917,000,630.43 70,931,650.60 -1,392.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 520,202,722.95 2,833,913,987.48 -81.64% 基本每股收益（元/股） -0.22 0.01 -2,300.00% 稀释每股收益（元/股） -0.22 0.01 -2,300.00% 加权平均净资产收益率 -5.47% 0.30% -5.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 46,076,581,807.09 46,181,979,851.06 -0.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,104,696,136.03 17,009,969,496.07 -5.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,682,505.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 42,162,550.23 委托他人投资或管理资产的损益 -14,906,442.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,836.11 减：所得税影响额 1,905,516.71 少数股东权益影响额（税后） 384,087.43 合计 11,435,834.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 ●合并报表中，与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因一、资产负债表项目 增减比例 变动原因 应收票据 99.61% 本期收到的应收票据增加所致 其他流动资产 -75.92% 本期增值税留底减少所致 短期借款 50.91% 本期短期借款增加所致 应付职工薪酬 390.79% 本期已计提未使用教育经费增加所致 应交税费 30.29% 本期销项税增加所致 长期借款 34.71% 本期长期借款增加所致 专项储备 521.33% 本期已计提未使用专项储备增加所致 未分配利润 36.76% 本期未分配利润绝对值同比增加所致 二、利润表项目 增减比例 变动原因 管理费用 45.61% 本期管理费用支出增加所致 研发费用 33.76% 本期研发投入增加所致 财务费用 -40.80% 本期贷款减少及汇率变动影响减少所致 其他收益 2406.77% 本期享受税收优惠和其他政府补助摊销增加所致 投资收益 4962.25% 本期投资收益绝对值同比增加所致 信用减值损失 -1916065.28% 本期计提应收账款坏账增加所致 营业外收入 188.95% 本期营业外收入增加所致 营业外支出 -52.13% 本期营业外支出减少所致 三、现金流量表 增减比例 变动原因 收到的税费返还 1686.21% 本期收到税收优惠的税费返还增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 291.65% 本期购建资产支付的现金增加所致 取得借款收到的现金 265.00% 本期收到的借款增加所致 偿还债务支付的现金 120.60% 本期偿还贷款的资金支出增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -55.68% 本期支付利息的现金支出减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 220.39% 本期其他与筹资活动有关的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,197 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 本溪钢铁（集团）有限责任公司 国有法人 58.65% 2,409,628,094.00 0.00 质押 110,000,000.00 冻结 102,100,000.00 本钢集团有限公司 国有法人 17.95% 737,371,532.00 0.00 不适用 0.00 管辉 境内自然人 0.71% 29,000,000.0 0.00 不适用 0.00 0 张文友 境内自然人 0.46% 18,754,967.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.44% 18,243,786.00 0.00 不适用 0.00 高涛 境内自然人 0.39% 16,000,000.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金八零四组合 其他 0.29% 11,823,600.00 0.00 不适用 0.00 吕锐军 境内自然人 0.29% 11,749,405.00 0.00 不适用 0.00 周伟 境内自然人 0.22% 8,995,300.00 0.00 不适用 0.00 贾蓬 境内自然人 0.20% 8,400,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2,409,628,094.00 人民币普通股 2,409,628,094.00 本钢集团有限公司 737,371,532.00 人民币普通股 737,371,532.00 管辉 29,000,000.00 人民币普通股 29,000,000.00 张文友 18,754,967.00 人民币普通股 18,754,967.00 香港中央结算有限公司 18,243,786.00 人民币普通股 18,243,786.00 高涛 16,000,000.00 境内上市外资股 16,000,000.00 基本养老保险基金八零四组合 11,823,600.00 人民币普通股 11,823,600.00 吕锐军 11,749,405.00 境内上市外资股 11,749,405.00 周伟 8,995,300.00 人民币普通股 8,995,300.00 贾蓬 8,400,000.00 人民币普通股 8,400,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 管辉通过投资者普通账户持有本公司股票1,000,000股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票28,000,000股。张文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票435,000股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票18,319,967股。周伟通过投资者普通账户持有本公司股票163,500股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票8,831,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 退出 0 0.00% 0 0.00% 吕锐军 新增 0 0.00% 11,749,405 0.29% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年6月20日披露《重大资产置换暨关联交易预案》拟与本溪钢铁公司进行资产置换，拟置入本溪钢铁 （集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。目前公司正在就交易方案进行进一步论证和沟通协商，待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：本钢板材股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,881,957,679.35 2,194,654,161.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 905,343,083.39 453,560,095.49 应收账款 1,264,446,909.81 1,328,532,598.47 应收款项融资 798,567,462.36 806,822,622.43 预付款项 696,211,655.56 674,872,999.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 391,686,472.92 318,793,157.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 7,739,985,378.68 7,708,372,894.81 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,989,331.39 157,789,976.90 流动资产合计 13,716,187,973.46 13,643,398,506.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 46,910,346.41 46,910,346.41 其他权益工具投资 974,463,039.83 974,463,039.83 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 24,634,351,050.69 25,028,192,964.67 在建工程 4,554,946,287.11 4,308,404,147.31 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,304,522,545.62 1,319,616,179.37 无形资产 254,329,310.81 256,020,436.13 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 464,444,500.75