本钢板材：2023年三季度报告

股票代码：000761200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2023-061债券代码：127018债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 12,935,206,488.37 0.87% 43,502,615,693.40 -9.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -240,873,918.19 -70.61% -1,245,819,541.87 -383.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -327,965,565.22 -61.46% -1,335,244,904.08 -306.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 4,852,722,148.25 197.24% 基本每股收益（元/股） -0.06 -76.02% -0.30 -400.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -62.36% -0.30 -400.00% 加权平均净资产收益率 -1.32% -75.87% -6.85% 495.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 46,642,832,594.90 44,114,652,440.64 5.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,583,697,564.90 18,789,151,216.62 -6.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 106,160,626.38 140,732,318.18 委托他人投资或管理资产的损益 660,747.82 -2,135,782.25 债务重组损益 2,761,135.42 3,455,818.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,273,597.91 -22,780,780.85 减：所得税影响额 29,742,167.71 29,817,893.46 少数股东权益影响额 （税后） 22,292.78 28,318.18 合计 87,091,647.04 89,425,362.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并报表中，与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因1.资产负债表项目 增减比例 变动原因 货币资金 58.01% 主要是本期采用应付票据支付增加所致。 应收票据 -39.74% 主要是本期收到的商业承兑票据减少所致。 应收款项融资 1,331.24% 主要是本期收到的银行承兑票据增加所致。 其他流动资产 -89.54% 主要是本期留抵进项税减少所致。 在建工程 50.98% 主要是本期在建工程投入增加所致。 其他非流动资产 78.02% 主要是本期预付工程款增加所致。 短期借款 509.76% 主要是本期短期借款增加所致。 应付票据 101.20% 主要是本期开具应付票据增加所致。 应付职工薪酬 135.58% 主要是本期职工教育经费余额增加所致。 应交税费 33.66% 主要是本期应交增值税余额增加所致。 其他应付款 30.13% 主要是本期工程款增加所致。 一年内到期的非流动负债 -76.69% 主要是本期偿还一年内到期的长期借款减少所致。 专项储备 1,819.21% 主要是本期安全生产费余额增加所致。 未分配利润 172.9% 主要是本期净利润减少所致。 合并报表中，与2023年1-9月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因2.利润表项目 增减比例 变动原因 研发费用 44.65% 主要是本期研发投入增加所致。 财务费用 -46.38% 主要是本期贷款利率下降及汇率变动所致。 其他收益 165.81% 主要是本期其他收益增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -100.14% 主要是本期投资收益减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -97.98% 主要是本期坏账收回比上期减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -157.34% 主要是本期转回存货跌价准备所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -100.00% 主要是本期资产处置减少所致。 营业外支出 257.90% 主要是本期非流动资产报废增加所致。 合并报表中，与2023年1-9月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因 3.现金流量表 增减比例 变动原因 收到的税费返还 -56.54% 主要是本期收到退税减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 34.37% 主要是本期收到政府补助增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 615.20% 主要是本期非流动资产报废增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34.04% 主要是本期购建资产支付的现款增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 -78.25% 主要是本期收回票据保证金较上期减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -92.89% 主要是本期支付的股利减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 564.78% 主要是本期支付票据保证金较上期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,990 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 本溪钢铁（集团）有限责任公司 国有法人 58.65% 2,409,628,094 质押 110,000,000 冻结 102,100,000 本钢集团有限公司 国有法人 17.95% 737,371,532 管辉 境内自然人 0.68% 28,000,000 高涛 境内自然人 0.58% 24,000,000 张文友 境内自然人 0.47% 19,149,967 香港中央结算有限公司 境外法人 0.34% 14,079,617 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 其他 0.28% 11,313,800 周伟 境内自然人 0.22% 9,051,800 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.17% 7,019,100 李纯厚 境内自然人 0.17% 6,920,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2,409,628,094 人民币普通股 2,409,628,094 本钢集团有限公司 737,371,532 人民币普通股 737,371,532 管辉 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 高涛 24,000,000 境内上市外资 24,000,000 股 张文友 19,149,967 人民币普通股 19,149,967 香港中央结算有限公司 14,079,617 人民币普通股 14,079,617 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 11,313,800 人民币普通股 11,313,800 周伟 9,051,800 人民币普通股 9,051,800 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 7,019,100 人民币普通股 7,019,100 李纯厚 6,920,000 人民币普通股 6,920,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 管辉通过投资者信用证券账户持有本公司股票28,000,000股。张文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票19,149,967股。周伟通过普通证券账户持有本公司股票220,000股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票8,831,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年3月21日披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）进行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。公司于2023年6月20日召开九届董事会十六次会议、九届监事会十一次会议，审议通过了《关于〈本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与本溪钢铁签署附条 件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。于2023年6月21日，公司收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案的关注函》。目前公司正在就交易方案进行进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再 次召开董事会进行审议。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：本钢板材股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 2,308,791,347.62 1,461,145,641.87 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 258,957,572.37 429,707,174.70 应收账款 808,383,372.44 897,230,896.06 应收款项融资 1,969,272,845.24 137,591,996.02 预付款项 1,415,452,556.49 1,247,177,748.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 145,356,533.64 127,198,692.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 7,899,991,722.88 8,463,728,475.18 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 41,352,877.59 395,441,136.26 流动资产合计 14,847,558,828.27 13,159,221,761.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 47,996,314.61 51,030,777.18 其他权益工具投资 1,020,418,482.3