中能电气：2023年一季度报告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 337,903,236.61 269,417,778.45 269,417,778.45 25.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,909,193.26 10,607,354.88 10,607,354.88 2.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,764,110.47 10,399,471.93 10,399,471.93 3.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -123,134,096.00 -33,860,034.47 -33,860,034.47 -263.66% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.87% 0.98% 0.98% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,444,817,871.93 2,569,677,776.08 2,569,677,776.08 -4.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,252,943,377.65 1,242,034,982.81 1,242,034,982.81 0.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -475,805.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 599,315.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,280.69 减：所得税影响额 -23,853.76 合计 145,082.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目主要变动： 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 310,714,825.29 536,774,562.18 -42.11% 主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理、计入交易性金融资产所致 交易性金融资产 120,669,238.42 - 100.00% 主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致 应收款项融资 47,146,322.94 27,432,709.78 71.86% 主要是销售票据结算增加所致 开发支出 15,684,606.21 11,288,831.63 38.94% 主要是本期产品研发项目投入增加所致 一年内到期的非流动负债 36,757,303.00 62,478,045.11 -41.17% 主要是一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款到期还款所致 2、利润表科目主要变动： 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售费用 18,111,927.43 13,129,971.94 37.94% 主要是本期收入增长，销售业务费用等相应增加所致 其他收益 599,315.26 294,687.54 103.37% 主要是本期递延收益摊销较上年同期增加所致 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 投资收益 527,237.80 -882,308.08 159.76% 主要是暂时闲置的募集资金产生现金管理利息收益所致 信用减值损失 1,153,334.79 3,940,334.67 -70.73% 主要是本期坏账准备计提较上年增加所致 资产减值损失 292,506.25 -2,429,043.55 112.04% 主要是本期坏账准备计提减少所致 资产处置收益 -445,312.51 -2,891.91 -15298.56% 主要是本期资产处置损失较上年同期增加所致 营业外收入 1,488.70 17,909.33 -91.69% 主要是其他非经常性收入较上年同期减少所致 营业外支出 34,262.42 96,925.07 -64.65% 主要是其他非经常性支出较上年同期减少所致 所得税费用 3,648,799.24 1,188,426.50 207.03% 主要是部分子公司应纳税所得额增加所致 其他综合收益的税后净额 -798.42 394,807.64 -100.20% 本期外币报表折算差异所致 3、现金流量表科目主要变动： 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 311,558,185.77 215,452,389.23 44.61% 主要是本期收入增长，销售回款较上年同期增加所致 收到的税费返还 2,271,745.56 1,236,677.62 83.70% 主要是本期收到出口退税款较上年同期增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 348,945,869.80 183,134,002.40 90.54% 主要是本期收入增长，相应材料采购增加，材料款、工程进度款支付较上年同期增加所致 支付的各项税费 19,114,526.93 7,985,435.41 139.37% 主要是本期增值税实缴数较上年同期增加所致 取得投资收益收到的现金 56,052.05 256,449.31 -78.14% 主要是本期收到结构性存款到期利息较上年同期减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 375,000.00 - 100.00% 主要是本期处置资产的现金流入所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,407,532.43 20,589,611.14 -88.31% 主要是本期长期资产购置、投建较上年同期减少所致 吸收投资收到的现金 - 394,759,990.52 -100.00% 主要是上年同期向特定对象发行股票，收到募集资金，本期无同类项目所致 取得借款收到的现金 77,700,000.00 20,000,000.00 288.50% 主要是本期根据经营需要增加借款所致 偿还债务支付的现金 65,833,525.80 136,428,858.35 -51.75% 主要是借款到期偿还所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,540,811.97 4,720,018.23 38.58% 主要是借款利息到期支付增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -172,467.12 335,472.04 -151.41% 主要是汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,649 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 CHENMANHONG 境外自然人 17.81% 99,328,000.00 74,496,000.00 陈添旭 境内自然人 17.10% 95,363,520.00 71,522,640.00 吴昊 境外自然人 7.73% 43,110,640.00 32,505,480.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.28% 1,541,762.00 王宇航 境内自然人 0.24% 1,350,000.00 杨云苏 境内自然人 0.19% 1,051,260.00 何丽华 境内自然人 0.18% 1,029,180.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.16% 915,586.00 田忠良 境内自然人 0.16% 907,280.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.15% 832,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CHENMANHONG 24,832,000.00 人民币普通股 24,832,000.00 陈添旭 23,840,880.00 人民币普通股 23,840,880.00 吴昊 10,605,160.00 人民币普通股 10,605,160.00 中信证券股份有限公司 1,541,762.00 人民币普通股 1,541,762.00 王宇航 1,350,000.00 人民币普通股 1,350,000.00 杨云苏 1,051,260.00 人民币普通股 1,051,260.00 何丽华 1,029,180.00 人民币普通股 1,029,180.00 国泰君安证券股份有限公司 915,586.00 人民币普通股 915,586.00 田忠良 907,280.00 人民币普通股 907,280.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 832,500.00 人民币普通股 832,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司为家族控制企业，控股股东兼共同实际控制人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊。实际控制人之间的关系为：CHENMANHONG系陈添旭的妹妹，CHENMANHONG系吴昊的配偶。除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈添旭 71,522,640.00 71,522,640.00 高管锁定股 执行董监高限售规定 CHENMANHONG 74,496,000.00 74,496,000.00 高管锁定股 执行董监高限售规定 吴昊 32,505,480.00 32,505,480.00 高管锁定股 执行董监高限售规定 其他高管 240,600.00 600.00 240,000.00 高管锁定股 执行董监高限售规定 合计 178,764,720.00 600.00 0.00 178,764,120.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年3月14日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，并于2023年4月3日召开2023年第一 次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2023年4月25日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件已获得深圳证券交易所受理。