中能电气：2024年一季度报告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2024-032 债券代码：123234债券简称：中能转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用☑不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 386,400,794.76 337,903,236.61 14.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,369,210.57 10,909,193.26 13.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,562,019.15 10,764,110.47 -11.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -85,222,863.52 -123,134,096.00 30.79% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 0.93% 0.87% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,029,093,590.77 3,038,010,842.86 -0.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,340,572,611.05 1,327,812,271.02 0.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,427,078.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 404,886.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89.90 减：所得税影响额 2,024,863.52 合计 2,807,191.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目主要变动： 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 421,894,496.06 831,698,234.19 -49.27% 主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理、计入交易性金融资产所致 交易性金融资产 200,873,466.67 - 100.00% 主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致 应收款项融资 25,529,142.33 40,085,076.63 -36.31% 主要是销售票据结算减少所致 预付账款 86,082,661.89 60,711,534.94 41.79% 主要是预付生产所需材料的采购款、安装服务进度款所致 其他应收款 72,846,541.66 20,898,562.71 248.57% 主要是处置子公司，相应应收股权转让款增加所致 存货 99,945,630.41 62,002,736.33 61.20% 主要是生产所需原材料采购增加所致 长期应收款 - 234,000.00 -100.00% 主要是提前归还融资租赁借款，收回保证金所致 其他非流动金融资产 14,500,000.00 - 100.00% 主要是本期股权投资款增加所致 在建工程 17,870,180.43 144,368,055.74 -87.62% 主要是本期在建工程完工验收转入固定资产所致 其他非流动资产 2,585,669.90 5,605,876.20 -53.88% 主要是预付办公场所装修款按进度结算转入在建工程所致 预收款项 - 330,888.45 -100.00% 主要是本期预收款项结算所致 合同负债 23,183,977.80 10,767,438.93 115.32% 主要是按合同约定预收客户货款所致 一年内到期的非流动负债 32,582,125.09 66,260,066.90 -50.83% 主要是一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款及租赁负债到期偿付所致 其他流动负债 2,286,901.51 1,286,536.72 77.76% 主要本期按合同约定预收客户货款，相应计提待转销项税额所致 长期应付款 - 86,538,866.04 -100.00% 主要是本期融资租赁借款提前全部偿还所致 2、利润表科目主要变动： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 投资收益 5,485,736.46 527,237.80 940.47% 主要是处置子公司的股权转让投资收益及暂时闲置的募集资金产生现金管理利息收益所致 信用减值损失 4,662,711.10 1,153,334.79 304.28% 主要是本期坏账准备计提减少所致 资产减值损失 -501,219.89 292,506.25 -271.35% 主要是本期坏账准备较上年同期增加所致 资产处置收益 -5,998.39 -445,312.51 98.65% 主要是本期资产处置损失较上年同期减少所致 营业外收入 1,000.08 1,488.70 -32.82% 主要是其他非经常性收入较上年同期减少所致 营业外支出 910.18 34,262.42 -97.34% 主要是其他非经常性支出较上年同期减少所致 所得税费用 5,043,258.71 3,648,799.24 38.22% 主要是部分子公司实现利润增长，相应应纳税所得额增加所致 少数股东损益 -445,059.58 -43,572.84 -921.42% 主要是非全资子公司净利润较上年同期减少所致 其他综合收益的税后净额 1,230.00 -798.42 254.05% 本期外币报表折算差异所致 3、现金流量表科目主要变动： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 取得投资收益收到的现金 362,486.30 56,052.05 546.70% 主要是本期收到结构性存款到期利息较上年同期增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,600.00 375,000.00 -79.04% 主要是本期处置资产的现金流入较上年同期减少所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,777,593.12 - 100.00% 主要是本期处置子公司，上期无同类事项所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,799,510.62 2,407,532.43 182.43% 主要是本期长期资产购置、投建较上年同期增加所致 投资支付的现金 214,500,000.00 120,000,000.00 78.75% 主要是对暂时闲置募集资金购买结构性存款及股权投资款增加所致 取得借款收到的现金 125,300,000.00 77,700,000.00 61.26% 主要是本期根据经营需要增加借款所致 偿还债务支付的现金 231,143,421.44 65,833,525.80 251.10% 主要是本期借款到期偿还及提前偿还融资租赁借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 5,789,430.80 1,615,716.60 258.32% 主要是本期支付可转换债券相关发行费用及支付租赁负债租金增加所致 汇率变动现金及现金等价物的影响 52,478.76 -172,467.12 130.43% 主要是汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,063 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 CHENMANHONG 境外自然人 16.90% 94,228,000.00 70,671,000.00 不适用 0.00 陈添旭 境内自然人 16.19% 90,263,520.00 67,697,640.00 不适用 0.00 吴昊 境外自然人 7.73% 43,110,640.00 32,332,980.00 不适用 0.00 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司－智领三联思一燊腾私募证券投资基金 其他 1.83% 10,200,000.00 0.00 不适用 0.00 WUHUAJUN 境外自然人 0.71% 3,978,060.00 0.00 不适用 0.00 曾祖鑫 境内自然人 0.28% 1,583,500.00 0.00 不适用 0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.26% 1,456,200.00 0.00 不适用 0.00 王广春 境内自然人 0.26% 1,438,480.00 0.00 不适用 0.00 邹晴 境内自然人 0.24% 1,355,420.00 0.00 不适用 0.00 李胜军 境内自然人 0.23% 1,262,120.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CHENMANHONG 23,557,000.00 人民币普通股 23,557,000.00 陈添旭 22,565,880.00 人民币普通股 22,565,880.00 吴昊 10,777,660.00 人民币普通股 10,777,660.00 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司－智领三联思一燊腾私募证券投资基金 10,200,000.00 人民币普通股 10,200,000.00 WUHUAJUN 3,978,060.00 人民币普通股 3,978,060.00 曾祖鑫 1,583,500.00 人民币普通股 1,583,500.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,456,200.00 人民币普通股 1,456,200.00 王广春 1,438,480.00 人民币普通股 1,438,480.00 邹晴 1,355,420.00 人民币普通股 1,355,420.00 李胜军 1,262,120.00 人民币普通股 1,262,120.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，CHENMANHONG系陈添旭的妹妹，CHENMANHONG系吴昊的配偶，WUHUAJUN系CHENMANHONG与吴昊的女儿。陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、WUHUAJUN为一致行动人。除以上关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东王广春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,438,480股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有1,438,480股；股东邹晴通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,35