中能电气：2023年年度报告

中能电气股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月25日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人李华蓉及会计机构负责人(会计主管人员)卓敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异，敬请注意投资风险，理性投资。 本公司在本年度报告全文中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险”。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以557,577,326为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告74 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中能电气 指 中能电气股份有限公司 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 实际控制人 指 陈添旭、陈曼虹(CHENMANHONG)、吴昊 控股股东 指 陈添旭、陈曼虹(CHENMANHONG)、吴昊 福建中能 指 福建中能电气有限公司，系公司全资子公司 汉斯智能 指 中能汉斯智能科技有限公司，系公司全资子公司 武昌电控 指 武汉市武昌电控设备有限公司，系公司全资子公司 上海熠冠 指 上海熠冠新能源有限公司，系公司全资子公司 云谷能源 指 云谷能源管理（深圳）有限公司，系公司全资子公司 中能祥瑞 指 中能祥瑞电力工程有限公司，系公司全资子公司 中能国际 指 中能国际控股集团有限公司，系公司境外全资子公司 中能绿慧 指 中能绿慧新能源有限公司，系公司全资子公司 中能思拓 指 北京中能思拓科技有限公司，系公司全资子公司 北京聪聪 指 北京中能聪聪科技有限公司，系公司全资子公司 北京新电 指 北京中能新电技术有限公司，系公司全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站 国网 指 国家电网公司 南网 指 南方电网公司 EPC工程总承包 指 EPC（Engineering-Procurement-Construction），即设计-采购-施工工程总承包，是一种工程建设方式，通常被称为交钥匙工程，是指承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 电化学储能 指 通过电化学反应完成电能和化学能之间的相互转换，从而实现电能的存储和释放 kV 指 千伏，电压的单位 MW 指 兆瓦，表示功率的单位，M即是兆，1兆即10的6次方，即是1,000,000，1MW即是1,000千瓦 GW 指 吉瓦，表示功率的单位，G即是吉，1吉即10的9次方，即是1,000,000,000，1GW即是1,000,000千瓦 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中能电气 股票代码 300062 公司的中文名称 中能电气股份有限公司 公司的中文简称 中能电气 公司的外文名称（如有） CEEPOWERCO.,LTD. 公司的法定代表人 陈添旭 注册地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路 注册地址的邮政编码 350002 公司注册地址历史变更情况 未发生变更 办公地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号 办公地址的邮政编码 350002 公司网址 www.ceepower.com 电子信箱 ceepower300062@ceepower.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于春江 陈榆 联系地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号 电话 0591-83856936 0591-83856936 传真 0591-86550211 0591-86550211 电子信箱 yuchunjiang@ceepower.com chenyu@ceepower.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1 签字会计师姓名 林凤、翁凌静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座 20楼 刘海、谢涛 2022年2月7日—2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,659,504,953.65 1,312,163,263.60 26.47% 1,029,566,414.22 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,203,661.99 41,113,965.92 26.97% 22,630,133.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,164,963.53 37,003,633.68 32.87% 18,446,334.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,797,094.99 110,226,326.00 -40.31% 51,367,119.17 基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 0.0459 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 0.0459 加权平均净资产收益率 4.12% 3.45% 0.67% 2.80% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 3,038,010,842.86 2,569,677,776.08 18.23% 2,051,421,027.69 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,327,812,271.02 1,242,034,982.81 6.91% 811,534,379.68 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 337,903,236.61 299,674,050.56 493,839,301.61 528,088,364.87 归属于上市公司股东的净利润 10,909,193.26 12,438,409.36 4,660,068.94 24,195,990.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,764,110.47 11,049,539.23 4,158,479.19 23,192,834.64 经营活动产生的现金流量净额 -123,134,096.00 28,809,473.75 64,660,773.84 95,460,943.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -763,374.82 389,802.29 -1,197,766.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,179,346.58 5,782,725.74 8,152,163.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -325,271.14 -1,453,592.69 -1,891,254.12 减：所得税影响额 51,922.81 608,603.10 879,231.29 少数股东权益影响额（税后） 79.35 113.61 合计 3,038,698.46 4,110,332.24 4,183,798.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所属行业情况 公司已构建“智能电气设备制造+新能源综合服务”双轮驱动业务格局。其中“智能电气设备制造”为公司的传统和优势业务。报告期内，公司前期前瞻性布局的光伏、储能、光储充EPC新能源业务成果显现，业绩占比增大。 （1）智能电气设备制造业务 公司智能电气设备制造业务主要系输配电开关控制设备的研发、生产、销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），公司上述业务所属行业为电气机械和器材制造业（C38），细分行业为输配电及控制设备制造 （C382）。 1）输配电及控制设备制造行业简介 输配电及控制设备制造行业包括变压器、整流器和电感器制造、电容器及其配套设备制造、配电开关控制设备制造、电力电子元器件制造、光伏设备及元器件制造和其他输配电及控制设备制造等细分行业。公司主要产品属于配电开关控制设备制造业范畴，上游行业为化工、有色金属、仪器仪表、电子元器件、绝缘件，下游行业为电力行业，主要包括国家电网、南方电网在内的电力系统和工业企业、轨道交通、基础设施、商业地产及居民住宅等用电企业。 2）输