中熔电气：2023年一季度报告
证券代码：301031证券简称：中熔电气公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 231,713,359.74 146,029,074.29 58.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,538,675.69 33,242,358.55 -2.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,994,132.20 31,451,376.41 1.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,132,490.70 -11,092,450.57 -45.44% 基本每股收益（元/股） 0.4909 0.5016 -2.13% 稀释每股收益（元/股） 0.4909 0.5016 -2.13% 加权平均净资产收益率 3.85% 4.49% -0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,405,215,240.72 1,365,288,887.28 2.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 869,915,719.93 837,377,044.24 3.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,737.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 258,131.32 委托他人投资或管理资产的损益 294,274.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 153,746.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 225.35 减：所得税影响额 96,095.91 合计 544,543.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 项目 期末余额（万元） 占总资产比例 年初余额（万元） 占总资产比例 同比增减 变动原因 交易性金融资产 2,000.00 1.42% 主要系报告期末未到期结构性存款余额增加所致。 其他应收款 214.24 0.15% 129.70 0.09% 65.19% 主要系较年初费用借款增加所致。 其他流动资产 11.06 0.01% 8,586.69 6.29% -99.87% 主要系报告期末现金管理产品到期收回所致。 在建工程 7,436.56 5.29% 5,718.19 4.19% 30.05% 主要系设备及工程建设项目投资增加所致。 长期待摊费用 137.41 0.10% 51.02 0.04% 169.31% 主要系装修费用增加所致。 短期借款 2,070.46 1.47% 主要系为满足资金需求，借款增加所致。 合同负债 92.48 0.07% 44.41 0.03% 108.24% 主要系收到客户订货款增加所致。 应交税费 1,115.78 0.79% 2,305.72 1.69% -51.61% 主要系缴纳已计提上年税金所致。 长期借款 3,977.76 2.83% 2,510.02 1.84% 58.48% 主要系使用贷款支付工程款项所致。 利润表项目 项目 本报告期（万元） 上年同期（万元） 本报告期比上年同 期增减 变动原因 营业收入 23,171.34 14,602.91 58.68% 主要系业务规模扩大所致。 营业成本 13,701.74 8,876.64 54.36% 主要系随业务规模扩大自然增长，同比人工成本增加所致。同时，报告期公司执行股权激励方案，同比股份支付增加所致。 税金及附加 179.53 70.62 154.22% 主要系业务规模扩大所致。 销售费用 1,479.75 557.16 165.59% 主要系规模快速增长，销售人员及薪酬增加，同时公司加大了对海外市场的推广投入，宣传推广费相应增加；同时，报告期公司执行股权激励方案，同比股份支付增加所致。 管理费用 1,909.12 530.18 260.09% 主要系管理人员薪酬增长，咨询机构中介服务费、资产折旧增加；同时，报告期公司执行股权激励方案，同比股份支付增加所致。 研发费用 2,454.49 772.29 217.82% 主要系报告期内新产品、新工艺、新设备开发活动增加，同比工资薪酬、试验检验费、研发物料、知识产权费等增加；同时，报告期公司执行股权激励方案，同比股份支付增加所致。 财务费用 112.93 -27.78 506.46% 主要系同比借款利息增加所致。 *注：2023年1月18日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。报告期内计提相关股份支付1,880.77万元。 现金流量表项目 项目 本报告期（万元） 上年同期（万元） 本报告期比上年同期增减 变动原因 经营活动现金流入小计 23,653.34 11,219.88 110.82% 主要系本期销售回款增加所致。 经营活动现金流�小计 25,266.59 12,329.12 104.93% 主要系本期随业务快速增长，支付货款和人员工资增加所致。 投资活动现金流入小计 15,630.91 33,215.25 -52.94% 主要系本期现金管理理财产品赎回金额减少所致。 投资活动现金流�小计 13,687.23 27,863.03 -50.88% 主要系本期购买现金管理购买理财产品金额减少所致。 筹资活动现金流入小计 3,538.21 - 主要系本期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,205 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方广文 境内自然人 13.50% 8,949,000.00 8,949,000.00 石晓光 境内自然人 6.67% 4,418,407.00 3,330,305.00 西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.91% 3,914,000.00 3,914,000.00 刘冰 境内自然人 5.58% 3,695,241.00 3,695,241.00 汪桂飞 境内自然人 4.79% 3,176,213.00 3,176,213.00 西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.64% 3,075,001.00 3,075,001.00 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.68% 2,436,000.00 0.00 王伟 境内自然人 3.62% 2,398,369.00 2,398,369.00 李延秦 境内自然人 2.71% 1,795,559.00 0.00 贾钧凯 境内自然人 2.46% 1,630,000.00 1,237,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 2,436,000.00 人民币普通股 2,436,000.00 李延秦 1,795,559.00 人民币普通股 1,795,559.00 李昭德 1,529,000.00 人民币普通股 1,529,000.00 全国社保基金一一八组合 1,381,891.00 人民币普通股 1,381,891.00 高翔 1,300,400.00 人民币普通股 1,300,400.00 石晓光 1,088,102.00 人民币普通股 1,088,102.00 中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 1,087,100.00 人民币普通股 1,087,100.00 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 989,805.00 人民币普通股 989,805.00 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙） 980,689.00 人民币普通股 980,689.00 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 790,436.00 人民币普通股 790,436.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.方广文、刘冰、汪桂飞、王伟为一致行动人；2.王伟为方广文配偶的弟弟；3.方广文为中昱合伙、中盈合伙的普通合伙人和执行事务合伙人，刘冰为中昱合伙、中盈合伙的有限合伙人（持有中昱合伙29.1796%的出资份额、持有中盈合伙39.7728%的出资份额）；4.公司未知其他前10名股东之间存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西安中熔电气股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 149,012,897.78 130,339,210.67 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 衍生金融资产应收票据 278,611,465.22 227,459,180.76 应收账款 281,534,419.86 308,936,249.83 应收款项融资预付款项 12,346,534.04 10,355,629.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,142,400.97 1,296,956.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 254,284,901.26 226,603,538.77 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 110,575.86 85,866,932.66 流动资产合计 998,043,194.99 990,857,698.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 260,698,251.91 254,659,067.74 在建工程 74,365,636.51 57,181,930.64 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,785,548.8
