元隆雅图：2023年一季度报告
证券代码：002878证券简称：元隆雅图公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 410,913,406.01 978,712,305.28 -58.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,451,760.39 92,417,597.14 -109.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,611,323.97 90,680,130.76 -110.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,154,630.40 70,685,433.65 -103.05% 基本每股收益（元/股） -0.04 0.42 -109.52% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.42 -107.14% 加权平均净资产收益率 -0.83% 9.85% -10.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,594,445,343.64 1,795,476,409.09 -11.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,011,326,262.82 1,015,644,149.98 -0.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,351.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,926,619.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,715.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 198,336.37 减：所得税影响额 106,418.19 少数股东权益影响额（税后） 708,906.93 合计 1,159,563.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2022年一季度北京冬奥会开幕带动“冰墩墩”、“雪容融”相关特许产品热销，形成较高的收入和利润基数。 2023年一季度由于冬奥会结束，特许产品收入大幅下降。此外，由于外部经济环境原因，春节前客户活动、生产交货基本停滞，部分客户订单推迟，导致公司营销业务收入确认受到一定影响。综合上述因素影响，一季度收入和利润同比出现较大程度的下降。预计随着经济环境回暖，二季度经营情况有望回归正常。 资产负债表变动情况 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动率 变动原因 递延所得税资产 8,943,619.67 5,095,544.05 75.52% 确认可抵扣暂时性差异增加 应付账款 108,582,298.06 222,128,565.35 -51.12% 本期支付应付货款 其他应付款 12,183,356.40 18,730,604.57 -34.95% 本期支付应付费用 利润表变动情况 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 变动原因 其中：营业收入 410,913,406.01 978,712,305.28 -58.01% 冬奥会结束，本期冬奥特许商品收入减少较大所致 其中：营业成本 339,045,618.78 717,531,221.37 -52.75% 冬奥会结束，本期冬奥特许商品成本减少较大所致 销售费用 37,363,544.15 101,574,138.59 -63.22% 冬奥会结束，本期冬奥贵金属收入对应销售手续费减少较大所致 现金流量表变动情况 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 647,599,624.98 1,270,378,143.26 -49.02% 冬奥会结束，本期冬奥特许商品收款减少较大所致 购买商品、接受劳务支付的现金 557,847,641.05 1,043,965,277.35 -46.56% 本期销售收入减少相应支付货款减少 支付的各项税费 11,043,843.04 18,950,542.99 -41.72% 本期支付税费减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 25,341,563.26 82,272,193.03 -69.20% 冬奥会结束，本期支付冬奥贵金属销售手续费减少 收回投资收到的现金 - 16,250,000.00 -100.00% 本期赎回银行理财产品减少 吸收投资收到的现金 - 44,100,736.97 -100.00% 上期收到员工期权行权资金 取得借款收到的现金 20,489,830.77 10,000,000.00 104.90% 本期银行借款增加 偿还债务支付的现金 70,687,846.42 32,244,737.40 119.22% 本期偿还银行贷款较多 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,231,861.51 32,674,327.61 -93.17% 上期子公司支付少数股东的股利 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 30,980,000.00 -100.00% 上期子公司支付少数股东的股利 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,869 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 #元隆雅图（北京）投资有限公司 境内非国有法人 38.74% 86,457,553 0 质押 4,820,000 孙震 境内自然人 13.60% 30,359,620 22,769,715 李素芹 境内自然人 3.41% 7,606,065 0 兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵 境内非国有法人 1.44% 3,207,776 0 活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.31% 2,914,900 0 饶秀丽 境内自然人 0.95% 2,114,940 1,586,205 中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.79% 1,767,525 0 徐国新 境内自然人 0.65% 1,450,000 0 招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.59% 1,316,600 0 程振华 境内自然人 0.57% 1,281,460 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #元隆雅图（北京）投资有限公司 86,457,553 人民币普通股 86,457,553 李素芹 7,606,065 人民币普通股 7,606,065 孙震 7,589,905 人民币普通股 7,589,905 兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 3,207,776 人民币普通股 3,207,776 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,914,900 人民币普通股 2,914,900 中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金 1,767,525 人民币普通股 1,767,525 徐国新 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金 1,316,600 人民币普通股 1,316,600 程振华 1,281,460 人民币普通股 1,281,460 中国建设银行股份有限公司－东方创新科技混合型证券投资基金 1,159,600 人民币普通股 1,159,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 元隆雅图（北京）投资有限公司由孙震控股，李素芹与孙震为母子关系、一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 元隆雅图（北京）投资有限公司通过融资融券信用证券账户持有5,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 398,723,374.92 463,494,803.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,760,484.00 4,340,134.80 应收账款 546,103,530.59 701,507,708.64 应收款项融资预付款项 130,796,019.43 107,522,164.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,870,374.34 20,610,938.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 159,655,863.22 172,864,388.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,990,875.21 720,880.00 其他流动资产 28,751,383.60 24,063,501.40 流动资产合计 1,293,651,905.31 1,495,124,520.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3,505,642.88 4,754,743.40 长期股权投资 1,228,896.09 1,224,572.57 其他权益工具投资 23,760,000.00 23,760,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 13,943,141.35 14,120,103.37 固定资产 14,211,728.14 15,359,545.48 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 41,447,851.34 43,268,898.92 无形资产 14,948,695.46 15,424,279.41 开发支出商誉 170,665,911.45 170,665,911.45 长期待摊费用 5,949,639.05 4,489,977.14 递延所得税资产 8,943,619.67 5,095,544.05 其他非流动资产 2,188,312.90 2,188,312.90 非流动资产合计 300,793,438.33 300,351,888.69 资产总计 1,594,445,343.64 1,795,476,409.09 流动负债： 短期借款 234,986,763.05 284,125,532.19 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 108,582,298.06 222,128,565.35 预收款项合同负债 35,470,381
