元隆雅图：2024年一季度报告

证券代码：002878证券简称：元隆雅图公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 593,713,825.36 410,913,406.01 44.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,711,530.39 -8,451,760.39 439.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,082,578.16 -9,611,323.97 371.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -159,554,455.99 -2,154,630.40 -7,305.19% 基本每股收益（元/股） 0.11 -0.04 375.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -0.03 466.67% 加权平均净资产收益率 1.84% -0.83% 2.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,507,896,734.75 2,650,550,267.75 -5.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,555,844,508.50 1,552,635,207.37 0.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 694,591.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,078,630.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,038.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 161,574.22 减：所得税影响额 543,577.99 少数股东权益影响额（税后） 763,304.35 合计 2,628,952.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年第一季度，公司实现营业收入5.94亿元，同比增长44.49%；实现毛利润1.18亿元，同比增长64.83%；实现归属于上市公司股东的净利润2,871.15万元，同比增长439.71%。 2024年第一季度，公司礼赠品和新媒体广告客户双向协同效应进一步显现，公司成为更多大客户的礼赠品+新媒体广告综合服务商，加大了“IP+礼赠品+新媒体广告”全案主题营销推广力度，深度挖掘出原有大客户的新需求，并进一步开拓了新的大客户，有效促进了营销业务（包括礼赠品、促销服务和新媒体营销）收入大幅度增长。营销业务一季度共实现收入5.87亿元，同比增长44.10%；实现毛利润1.20亿元，同比增长69.45%。其中礼赠品实现收入3.42亿元，同比增长89.02%；实现毛利润7,391万元，同比增长159.64%。 2024年第一季度，伴随上海华东总部的落成，礼赠品、新媒体、IP电商、元宇宙业务团队实现一体化办公，加快了“IP+礼赠品+新媒体广告+元宇宙营销”全案服务、IP一体化运营、IP电商和B端渠道联动等战略方向的推进速度。“大IP+科技”战略不断深化落地，为公司未来发展打开了更大的空间。 1、深化IP合作，IP电商布局进一步拓展。公司与环球产品与消费体验的品牌形象（IP）合作全面提升，在原有功夫熊猫品牌形象（IP）授权基础上，增加小黄人大眼萌、侏罗纪世界/侏罗纪公园、驯龙高手、菲力猫、速度与激情、 魔法坏女巫等一系列环球经典热门品牌（IP）的授权；在渠道端拓展了更多权益，成为环球B端礼赠品渠道指定服务商，并开拓了环球影业线上渠道，以及线下快闪、机场及高铁专柜等元隆自营C端渠道。签约KakaoFriends、LineFriends等卡通IP。与上影集团旗下子公司上影元合作，进行国民IP《大闹天宫》相关产品开发。一季度成功服务了多个品牌客户的IP联名项目，取得了较高的社会关注度。已在抖音、天猫、京东等平台开设多家IP电商商城，同时IP产品开发取得显著进展，IP电商实现了与B端礼赠品主题营销及团购的C-B联动。 2、持续拓展大型赛会特许服务。公司已经获得2024年成都世园会特许生产商及特许零售商资质，目前公司已经 为世园会开发了近百款特许产品，并负责园区内植物馆特许零售店的运营。公司自去年开始2025年哈尔滨亚冬会特许经 营试运行工作，目前已为亚冬会开发了百余款产品。此外，公司正在积极筹备2025年成都世运会的特许经营申请工作。 3、AI、WEB3等新技术应用助力业务发展。公司将AI、WEB3等新技术应用于礼赠品、新媒体广告、元宇宙营销等业务领域，建立了完善的集创意、策略、设计、内容、投放、数据为一体的全方位数字营销业务系统，显著提升了业务 效率和竞争优势。元宇宙子公司喔哇宇宙（UOVAMETA）已完成乐华娱乐、阿里影业参与的首轮战略融资。元宇宙平台UOVAMETA拥有已获得国家专利初审的AIGC文生图垂类技术，结合AR、VR等技术，可实现IP内容快速孵化、虚实结合产品快速开发、沉浸式场景搭建等能力，为公司和客户提供自有IP打造、一站式IP数字化营销及会员运营服务，目前已成功落地多个商业案例。例如公司与乐华娱乐、中华版权代理有限公司及《中国版权》杂志社等合作方签订了战略合作协议，将元宇宙及AI技术应用扩展至文娱产业及版权产业，并与合作方一起开拓了“创意中国版权服务平台”搭建及运营业务。 报表主要变动项目及原因说明 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 643,495,374.93 1,026,851,512.89 -37.33% 本期支付购房款及货款较多 固定资产 23,617,963.55 15,732,730.77 50.12% 本期上海新办公场所增加较多设备及家具 其他非流动资产 195,866,401.74 45,135,162.85 333.96% 本期支付购房款 应付账款 167,770,167.91 304,766,789.52 -44.95% 本期支付采购款较多 其他非流动负债 15,708,730.72 100.00% 本期收到员工持股计划款 库存股 27,340,916.58 100.00% 本期新增员工持股计划 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 营业收入 593,713,825.36 410,913,406.01 44.49% 加大客户开拓力度，收入增加。 营业成本 475,256,299.41 339,045,618.78 40.17% 本期收入增加，成本相应增加。 所得税费用 2,030,688.17 -2,995,900.14 167.78% 本期利润增加，所得税费用相应增加。 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 收到的税费返还 1,810,922.90 1,071,337.61 69.03% 本期收到出口退税款增加 收到其他与经营活动有关的现金 8,354,591.17 4,875,465.89 71.36% 本期收回的投标保证金增加 购买商品、接受劳务支付的现金 754,618,804.99 557,847,641.05 35.27% 本期支付货款增加 支付其他与经营活动有关的现金 37,442,540.15 25,341,563.26 47.75% 本期支付的投标保证金、授权费增加 收回投资收到的现金 40,000,000.00 100.00% 本期赎回理财产品 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163,084,919.27 2,075,985.49 7755.78% 本期支付购房款较多 投资支付的现金 50,000,000.00 100.00% 本期购买理财产品 吸收投资收到的现金 24,818,197.23 100.00% 本期收到股票期权行权款 取得借款收到的现金 60,000,000.00 20,489,830.77 192.83% 本期银行贷款增加 收到其他与筹资活动有关的现金 3,628,000.00 100.00% 本期取得保理借款 偿还债务支付的现金 122,931,801.14 70,687,846.42 73.91% 本期偿还银行贷款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,738,781.92 2,231,861.51 67.52% 本期支付贷款利息增加 支付其他与筹资活动有关的现金 12,283,690.89 8,120,489.48 51.27% 本期偿还保理借款及支付租赁负债 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,123 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 元隆雅图（北京）投资有限公司 境内非国有法人 32.58% 85,027,553.00 0.00 质押 6,420,000.00 孙震 境内自然人 11.63% 30,359,620.00 22,769,715.00 不适用 0.00 李素芹 境内自然人 2.91% 7,606,065.00 0.00 不适用 0.00 诺德基金－华泰证券股份有 境内非国有法人 1.84% 4,804,805.00 4,804,805.00 不适用 0.00 限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划上海久事金浦私募基金管理有限公司－上海体育产业私募投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.38% 3,603,603.00 3,603,603.00 不适用 0.00 北京元隆雅图文化传播股份有限公司－2023－2025年员工持股计划 境内非国有法人 0.74% 1,930,000.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.70% 1,816,128.00 1,621,621.00 不适用 0.00 天安人寿保险股份有限公司－分红产品 境内非国有法人 0.69% 1,800,000.00 0.00 不适用 0.00 饶秀丽 境内自然人 0.66% 1,724,940.00 1,293,705.00 不适用 0.00 汪月英 境内自然人 0.65% 1,701,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 元隆雅图（北京）投资有限公司 85,027,553.00 人民币普通股 85,027,553.00 李素芹 7,606,065.00 人民币普通股 7,606,065.00 孙震 7,589,90