开能健康：2023年一季度报告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2023-019 开能健康科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 372,040,366.05 335,819,450.56 10.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,605,727.28 15,924,291.20 4.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,062,969.22 15,094,271.17 6.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,035,355.56 -2,808,939.15 1,988.09% 基本每股收益（元/股） 0.0296 0.0281 5.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0296 0.0281 5.34% 加权平均净资产收益率 1.51% 1.32% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,358,072,021.45 2,314,014,391.36 1.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,106,206,777.37 1,090,276,172.70 1.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,964.66 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,091,136.54 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2.12 委托理财投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -589,516.54 减：所得税影响额 67,987.98 少数股东权益影响额（税后） -152,088.58 合计 542,758.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明 预付款项 18,718,468.34 13,317,440.99 40.56% 主要系公司预付供应商的采购款增加所致。 其他非流动资产 17,628,811.65 11,181,014.40 57.67% 主要系公司为扩产增加生产线预付各类机器设备采购款所致。 应付职工薪酬 30,846,161.02 47,762,966.80 -35.42% 主要系公司1月份发放上年年终奖所致。 （二）利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 税金及附加 4,314,934.82 1,604,138.66 168.99% 主要系本期城建税和教育费附加增加所致。 财务费用 11,570,325.35 3,320,288.95 248.47% 主要系本期外币汇率波动产生的汇兑损失较上期增加约512万元，以及利息净支出增加约182万元所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -2,158,949.88 -838,254.00 157.55% 主要系联营公司的投资亏损所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 -101,103.61 -100.00% 主要系本期未发生相关科目的公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -41,931.62 869,891.31 -104.82% 主要系上期收到原壹能（即原子公司信川投资）的还款4700余万，从而转回其他应收款坏账准备，而本期未发生此类款项所致。 营业外收入 10,152.51 1,893.03 436.31% 主要系处置固定资产收益所致 营业外支出 635,586.22 15,869.59 3905.06% 主要系产品质量赔款、资产报废以及子公司世纪丰源一月份停工损失。 所得税费用 3,039,107.74 4,791,859.19 -36.58% 主要系利润下滑导致所得税费用减少所致。 少数股东损益 919,931.43 3,845,491.23 -76.08% 主要系非全资子公司北美公司和世纪丰源利润下滑所致。 （三）现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 53,035,355.56 -2,808,939.15 -1988.09% 主要系本期公司支付的采购货款同比减少5,893万元所致。 投资活动现金流入小计 49,488.00 57,305,031.28 -99.91% 主要系上期收到信川投资归还约4,725万元以及收回闲置资金理财投资减少1,000万元，而本期未发生此类现金流入所致。 投资活动现金流出小计 18,295,461.24 29,498,212.43 -37.98% 主要系本期未发生理财投资所致。 投资活动产生的现金流量净额 -18,245,973.24 27,806,818.85 -165.62% 主要系上期收到信川投资归还约4,725万元，而本期未发生此类现金流入所致。 筹资活动现金流入小计 195,034,041.58 88,647,031.00 120.01% 主要系公司为扩大生产经营，增加银行贷款所致。 筹资活动现金流出小计 116,141,685.63 86,642,212.42 34.05% 主要系偿还银行借款增加约1,171万元，子公司分红增加约863万元以及支付长期租赁费增加约731万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 78,892,355.95 2,004,818.58 3835.14% 主要系本期公司借款净流入较上期同比增加约9,591万元所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,667,319.61 76,131.69 -4917.07% 主要系外币汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额 110,014,418.66 27,078,829.97 306.27% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比增加约5,584万元，投资活动产生的现金流量净额减少4,605万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加约7,689万元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,343 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 瞿建国 境内自然人 33.72% 194,638,209.00 145,978,657.00 上海市建国社会公益基金会 其他 5.70% 32,896,593.00 吴江 境内自然人 2.46% 14,220,168.00 上海高森投资有限公司 境内非国有法人 1.47% 8,463,255.00 韦嘉 境内自然人 1.07% 6,150,194.00 郭秀珍 境内自然人 0.87% 5,006,979.00 庄力朋 境内自然人 0.82% 4,731,812.00 毛路平 境内自然人 0.78% 4,500,000.00 顾天禄 境内自然人 0.78% 4,479,725.00 应立中 境内自然人 0.50% 2,864,860.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 瞿建国 48,659,552.00 人民币普通股 48,659,552.00 上海市建国社会公益基金会 32,896,593.00 人民币普通股 32,896,593.00 吴江 14,220,168.00 人民币普通股 14,220,168.00 上海高森投资有限公司 8,463,255.00 人民币普通股 8,463,255.00 韦嘉 6,150,194.00 人民币普通股 6,150,194.00 郭秀珍 5,006,979.00 人民币普通股 5,006,979.00 庄力朋 4,731,812.00 人民币普通股 4,731,812.00 #毛路平 4,500,000.00 人民币普通股 4,500,000.00 顾天禄 4,479,725.00 人民币普通股 4,479,725.00 #应立中 2,864,860.00 人民币普通股 2,864,860.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 瞿建国先生为公司控股股东及实际控制人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳，为一致行动人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；吴江现任上海高森投资有限公司监事。公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东毛路平除通过普通证券账户持有1,000,000股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,500,000股，实际合计持有4,500,000股。2、公司股东应立中除通过普通证券账户持有711,400股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,153,460股，实际合计持2,864,860股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 公司前十名股东中存在回购专用证券账户所持公司股票数量为15,467,120股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 瞿建国 145,978,657.00 145,978,657.00 高管锁定股 每年初按持股总数25%解除限售 周忆祥 144,145.00 144,145.00 高管锁定股 每年初按持股总数25%解除限售 JINFENG 118,800.00 118,800.00 高管锁定股 每年初按持股总数25%解除限售 袁学伟 221,166.00 221,166.00 高管锁定股 每年初按持股总数25%解除限售，第五届董事会虚拟任期届满六个月后全部解锁。 蒋玮芳 76,275.00 76,275.00 高管锁定股 每年初按持股总数25%解除限售，第五届董事会虚拟任期届满六个月后全部解锁。 合计 146,539,043.00 0.00 0.00 146,539,043.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于第三次回购公司部分社会公众股份事项 事项 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2022年5月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于第三次回购公司部分社会公众股份方案的议案》，公司董事会同意：使用不超过5,000元（含）且不低于3,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持股计划或者股权激励；回购股份价格不超过7.5元