开能健康：2024年一季度报告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2024-031 债券代码：123206债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 381,392,081.33 372,040,366.05 2.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,291,406.17 16,605,727.28 34.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,501,857.49 16,062,969.22 27.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,098,547.27 53,035,355.56 3.89% 基本每股收益（元/股） 0.0391 0.0296 32.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0378 0.0296 27.70% 加权平均净资产收益率 1.74% 1.51% 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,997,098,464.46 2,998,215,755.16 -0.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,264,946,430.30 1,298,766,271.23 -2.60% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,460.96 长期资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,450,289.50 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,317.41 减：所得税影响额 324,816.38 少数股东权益影响额（税后） 59,068.90 合计 1,789,548.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明 预付款项 16,526,587.79 12,281,132.03 34.57% 主要系本期预付供应商材料采购款增加所致。 应付职工薪酬 40,852,552.38 58,123,450.64 -29.71% 主要系本期发放2023年度年终奖所致。 应交税费 11,211,143.23 16,161,303.70 -30.63% 主要系本期交纳企业所得税所致。 减：库存股 57,173,583.56 28,114,299.28 103.36% 主要系本期公司在二级市场回购股票所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 财务费用 1,541,716.48 11,570,325.35 -86.68% 主要系本期汇兑收益约380万，而上期汇兑损益约为-456万元所致。 加：其他收益 3,318,789.50 1,091,136.54 204.16% 主要系本期新增政府补助项目递延收益摊销以及享受先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额的优惠政策的影响所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -5,718,305.64 -2,158,949.88 -164.87% 主要系联营公司的投资亏损所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 398,437.20 -41,931.62 1050.21% 主要系本期末应收账款余额下降转回相应的坏账准备所致。 营业外支出 281,049.96 635,586.22 -55.78% 主要系上期合并范围内子公司世纪丰源1月份停工损失，本期未发生该类事项所致。 所得税费用 5,102,492.16 3,039,107.74 67.89% 主要系本期税前利润增加所致。 1.归属于母公司所有者的净利润 22,291,406.17 16,605,727.28 34.24% 主要系本期汇兑收益同比增加约836万元所致。 少数股东损益 7,058,131.55 919,931.43 667.25% 主要系非全资子公司开能华宇和北美开能利润增长所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 筹资活动现金流入小计 289,242,477.08 195,034,041.58 48.30% 主要系公司为扩产增效，增加银行贷款所致。 筹资活动现金流出小计 326,104,029.06 116,141,685.63 180.78% 主要系偿还银行借款增加约1.60亿元所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,882,661.54 -3,667,319.61 151.34% 主要系外币汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额 3,650,181.17 110,014,418.66 -96.68% 主要系本期银行贷款净收款减少约7,039万元以及分红约3,045万元所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,931 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 瞿建国 境内自然人 33.72% 194,638,209.00 145,978,657.00 质押 55,000,000.00 上海市建国社会公益基金会 其他 5.70% 32,896,593.00 0.00 不适用 0.00 吴江 境内自然人 2.46% 14,220,168.00 0.00 不适用 0.00 开能健康科技集团股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 1.80% 10,370,000.00 0.00 不适用 0.00 上海高森投资有限公司 境内非国有法人 1.48% 8,563,255.00 0.00 不适用 0.00 韦嘉 境内自然人 1.07% 6,150,194.00 0.00 不适用 0.00 #郭秀珍 境内自然人 0.89% 5,161,379.00 0.00 不适用 0.00 庄力朋 境内自然人 0.84% 4,861,612.00 0.00 不适用 0.00 顾天禄 境内自然人 0.84% 4,839,825.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.77% 4,446,900.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 瞿建国 48,659,552.00 人民币普通股 48,659,552.00 上海市建国社会公益基金会 32,896,593.00 人民币普通股 32,896,593.00 吴江 14,220,168.00 人民币普通股 14,220,168.00 开能健康科技集团股份有限公司－2023年员工持股计划 10,370,000.00 人民币普通股 10,370,000.00 上海高森投资有限公司 8,563,255.00 人民币普通股 8,563,255.00 韦嘉 6,150,194.00 人民币普通股 6,150,194.00 #郭秀珍 5,161,379.00 人民币普通股 5,161,379.00 庄力朋 4,861,612.00 人民币普通股 4,861,612.00 顾天禄 4,839,825.00 人民币普通股 4,839,825.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 4,446,900.00 人民币普通股 4,446,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 瞿建国先生为公司控股股东及实际控制人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳，为一致行动人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；吴江现任上海高森投资有限公司监事。公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东郭秀珍通过普通证券账户持有59,500股，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,101,879股，实际合计持有5,161,379股。2、公司前十名股东中存在回购专用证券账户所持公司股票数量为12,154,520股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 瞿建国 145,978,657 145,978,657 高管锁定股 每年初按持股总数25%解除限售 JINFENG 118,800 118,800 高管锁定股 每年初按持股总数25%解除限售 合计 146,097,457 0.00 0.00 146,097,457 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司回购股份及员工持股计划实施情况 （1）2023年11月20日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会 议审议通过2023年员工持股计划相关议案，并经公司2023年12月6日召开的2023年第二 次临时股东大会通过。2023年12月21日，公司以非交易过户方式将10,370,000股回购股份过户至“开能健康科技集团股份有限公司—2023年员工持股计划”。受让价格为4.31元/股，锁定期自2023年12月21日起至2024年12月20日。 （2）2024年2月4日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议 审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金不超过5,000万元且不低于2,500万 元，回购单价不超过6元/股，回购股份用于员工持股计划或者股权激励。 截至本公告披露日，本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 705.74万股，占公司总股本的1.2227%，最高成交价为4.446元/股，最低成交价为3.84元/股，支付的总金额为2,905.67万元（不含交易费用）。公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股（含本次回购前库存股509.7120万股），占公司总股本的比例为