维康药业：2023年一季度报告

证券代码：300878证券简称：维康药业公告编号：2023-015 浙江维康药业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 195,738,788.54 183,784,056.82 6.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,526,041.93 22,919,976.17 20.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,391,354.92 19,952,530.73 12.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,486,613.08 -7,753,792.32 273.94% 基本每股收益（元/股） 0.1901 0.2849 -33.27% 稀释每股收益（元/股） 0.1901 0.2849 -33.27% 加权平均净资产收益率 1.91% 1.63% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,018,407,162.08 1,913,773,127.42 5.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,425,844,265.97 1,398,318,224.04 1.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -507,026.97 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 83,758.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,110,757.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,959,695.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,800.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,143.88 减：所得税影响额 1,564,815.13 少数股东权益影响额（税后） 80,627.35 合计 5,134,687.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 212,933,561.57 162,740,657.58 30.84% 主要系货款回款增加所致 合同负债 10,220,181.25 15,678,480.29 -34.81% 主要系本期预收款项减少所致 应付职工薪酬 6,501,220.87 10,119,897.45 -35.76% 主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致 应交税费 6,432,806.08 4,245,064.20 51.54% 主要系本期企业所得税增加所致 其他应付款 9,282,058.30 16,053,036.28 -42.18% 主要系本期处方药渠道收入下降导致费用减少所致 其他流动负债 1,328,523.79 2,034,669.92 -34.71% 主要系本期预收款项减少所致 长期借款 71,633,846.16 33,393,350.16 114.52% 主要系大健康产业园二期项目借款增加所致 2.合并利润表项目同比发生重大变动的说明 项目 本期发生数 上年同期数 变动幅度 变动原因 财务费用 1,269,264.90 59,917.73 2018.35% 主要系借款规模较去年同期增加所致 其他收益 1,227,901.73 926,038.72 32.60% 主要系本期与资产收益相关的补助摊销增加所致 投资收益 5,959,695.88 2,083,670.00 186.02% 主要系融资性贸易业务投资收益增长所致 信用减值损失 -4,755,555.76 2,395,583.00 -298.51% 主要系公司一季度销售增长导致应收账款增加所致 所得税费用 4,614,191.86 3,173,309.83 45.41% 主要系本期利润总额增加所致 3.合并现金流量表项目同比发生重大变动的说明 项目 本期发生数 上年同期数 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 3,993,821.22 2,744,671.41 45.51% 主要系本期收到政府补助所致 支付的各项税费 7,205,671.90 15,739,885.15 -54.22% 主要系公司长期资产持续投入进项税额增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 38,118,186.60 71,409,811.11 -46.62% 主要系本期付现费用减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,577,948.40 76,478,360.91 -35.17% 主要系大健康产业园一期项目完工所致 投资支付的现金 8,134,560.00 -100.00% 主要系上期收购子公司所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,385,261.90 500,000.00 177.05% 主要系借款规模较去年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,215 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘忠良 境内自然人 60.89% 88,162,900.00 88,058,500.00 刘忠姣 境内自然人 6.82% 9,872,030.00 9,872,030.00 质押 9,872,000.00 丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.09% 5,923,215.00 5,923,215.00 孔晓霞 境内自然人 0.61% 888,484.00 666,363.00 庄毅智 境内自然人 0.52% 753,880.00 0.00 毛向阳 境内自然人 0.42% 600,900.00 0.00 何仁财 境内自然人 0.38% 557,000.00 0.00 戴德雄 境内自然人 0.31% 444,241.00 333,181.00 卢卫芳 境内自然人 0.28% 409,220.00 0.00 李杭铭 境内自然人 0.27% 394,600.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 庄毅智 753,880.00 人民币普通股 753,880.00 毛向阳 600,900.00 人民币普通股 600,900.00 何仁财 557,000.00 人民币普通股 557,000.00 卢卫芳 409,220.00 人民币普通股 409,220.00 李杭铭 394,600.00 人民币普通股 394,600.00 石若强 387,800.00 人民币普通股 387,800.00 黄惠娥 387,600.00 人民币普通股 387,600.00 何锐 331,600.00 人民币普通股 331,600.00 严峰 280,000.00 人民币普通股 280,000.00 章显晓 251,920.00 人民币普通股 251,920.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘忠良先生与刘忠姣女士为兄妹关系；刘忠良先生为丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东庄毅智通过普通账户持有17880股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有736000股，合计持753880股。2、公司股东毛向阳通过普通账户持有312000股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有288900股，合计持有600900股。3、公司股东李杭铭通过普通账户持有34600股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有360000股，合计持有394600股。4、公司股东黄惠娥通过普通账户持有107600股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有280000股，合计持有387600股。5、公司股东章显晓通过普通账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有251920股，合计持有251920股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘忠良 88,058,500.00 88,058,500.00 首发前限售股 2023年8月24日 刘忠姣 9,872,030.00 9,872,030.00 首发前限售股 2023年8月24日 丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙） 5,923,215.00 5,923,215.00 首发前限售股 2023年8月24日 孔晓霞 666,363.00 666,363.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 戴德雄 444,241.00 111,060.00 333,181.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 合计 104,964,349.00 111,060.00 0.00 104,853,289.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江维康药业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 212,933,561.57 162,740,657.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 309,150,545.27 275,185,566.29 应收款项融资 48,246,152.98 62,262,632.21 预付款项 24,112,576.64 31,494,504.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 232,792,971.90 226,923,733.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 121,774,300.75 116,110,625.18 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,348,640.96 24,598,316.03 流动资产合计 970,358,750.07 899,316,035.49 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00 投资性房地产