奥特佳：2023年一季度报告

证券代码：002239证券简称：奥特佳公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人张永明、主管会计工作负责人朱光及会计机构负责人冷泠声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,400,376,052.38 1,360,297,907.76 2.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,087,114.92 -64,737,967.45 154.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,226,050.72 -63,029,752.30 141.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 88,706,220.73 258,593,022.15 -65.70% 基本每股收益（元/股） 0.011 -0.02 155.00% 稀释每股收益（元/股） 0.011 -0.02 155.00% 加权平均净资产收益率 0.63% -1.24% 增长1.87个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,158,986,566.78 10,465,135,065.52 16.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,551,386,477.15 5,180,080,513.34 7.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 263,124.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,915,095.60 委托他人投资或管理资产的损益 2,254,372.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,285,986.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,317.07 减：所得税影响额 1,560,196.83 合计 8,861,064.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表变动超过30%的项目的情况 1、其他应收款期末较期初增加675.27%，主要系单位往来款增加。 2、其他应付款期末余额较期初下降72.16%，主要系支付单位往来款导致减少。 3、应交税费期末余额较期初下降43.85%，主要是缴纳上年度税金导致减少。 4、长期借款期末较期初增加193.72%，主要系公司融资规模扩大。 5、应收票据期末较期初减少30.34%，主要系信用票据减少。 二、合并利润表变动超过30%的项目的情况 1.税金及附加较上年同期上升80.07%，主要是部分子公司本期收入上升导致流转税增加。 2.其他收益较上年同期上升149.19%，主要是本期公司收到政府的经营性补助。 3.公允价值变动收益较上年同期上升124.29%，主要是去年同期公司持有的债务重组接受的司法划转股票 的股价大幅下跌，而本期股价波动较小。 4.资产减值损失较上年同期上升33.22%，主要是本期计提存货跌价准备增加。 5.信用减值损失较上年同期下降584.05%，主要是计提的坏账损失减少。 6.资产处置收益较上年同期上升105.73%，主要是去年基数较小，而本期变动额不大。 7.营业外收入较上年同期上升129.69%，主要是去年基数较小，而本期变动额不大。 8.少数股东损益较上年同期下降79.27%，主要是本期拥有少数股东的子公司（如埃泰斯）业绩情况有所下滑。 三、合并现金流量表变动超过30%的项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.7%，主要是营业收入增长导致已发货产品、相应合理库存等的占用资金增加及缴流转税增加。 2、本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降142.54%，主要系本期各类项目投资建设增加。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加522.6%，主要系本期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 135,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏天佑金淦投资有限公司 境内非国有法人 10.91% 353,832,788.00 0.00 北京天佑投资有限公司 境内非国有法人 10.03% 325,438,596.00 0.00 王进飞 境内自然人 8.43% 273,544,949.00 0.00 质押 254,436,000.00 王进飞 境内自然人 8.43% 273,544,949.00 0.00 冻结 261,033,489.00 李虹 境内自然人 2.77% 90,000,000.00 0.00 江苏帝奥控股集团股份有限公司 境内非国有法人 2.54% 82,496,915.00 0.00 冻结 74,696,915.00 西藏天佑投资有限公司 境内非国有法人 1.91% 62,026,147.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 34,957,414.00 0.00 张宇 境内自然人 0.62% 20,000,000.00 0.00 重庆长电联合能源有限责任公司 境内非国有法人 0.55% 17,721,518.00 0.00 唐浩荣 境内自然人 0.28% 9,151,187.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏天佑金淦投资有限公司 353,832,788.00 人民币普通股 353,832,788. 00 北京天佑投资有限公司 325,438,596.00 人民币普通股 325,438,596.00 王进飞 273,544,949.00 人民币普通股 273,544,949.00 李虹 90,000,000.00 人民币普通股 90,000,000.00 江苏帝奥控股集团股份有限公司 82,496,915.00 人民币普通股 82,496,915.00 西藏天佑投资有限公司 62,026,147.00 人民币普通股 62,026,147.00 香港中央结算有限公司 34,957,414.00 人民币普通股 34,957,414.00 张宇 20,000,000.00 人民币普通股 20,000,000.00 重庆长电联合能源有限责任公司 17,721,518.00 人民币普通股 17,721,518.00 唐浩荣 9,151,187.00 人民币普通股 9,151,187.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为本公司董事长张永明先生，此3家股东为一致行动人。第三大股东王进飞先生和第五大股东江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知前十位股东中其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司27,200万股票；北京天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司17,600万股股票；江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司780万股股票；唐浩荣先生通过信用证券账户持有本公司915.12万股股票。其他前十位股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 增加子公司空调国际（上海）有限公司注册资本 3月17日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于增加空调国际 （上海）有限公司注册资本的议案》，同意公司对全资子公司空调国际上海进行增资，增资方式为通过空调国际上海的控股方上海圣游投资有限公司（亦为本公司的全资子公司）使用自有资金向空调国际上海增资5亿元人民币。增资完成后，公司依然持有空调国际上海全部股权。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,694,491,473.30 1,630,691,710.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 583,831,172.37 648,460,046.66 衍生金融资产应收票据 439,941,379.36 631,551,026.27 应收账款 1,657,959,636.35 1,871,533,717.40 应收款项融资 388,791,839.17 365,874,711.20 预付款项 23,994,388.66 34,086,574.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 308,406,014.99 39,780,276.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,069,577,923.79 1,958,520,827.72 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 144,470,527.67 165,621,330.60 流动资产合计 7,311,464,355.66 7,346,120,221.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 29,000,000.00 29,000,000.00 长期股权投资 369,273,431.93 362,091,678.48 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 27,218,947.79 24,338,857.97 固定资产 1,349,944,353.17 1,351,551,322.14 在建工程 194,177,996.08 186,861,881.57 生产性生物资产油气资产使用权资产 101,498,377.63 102,528,683.01 无形资产 572,911,023.90 555,087,550.02 开发支出 67,098,058.07 62,667,996.14 商誉 1,695,237,544.66 1,695,966,851.41 长期待摊费用 21,369,092.18 22,309,977.87 递延所得税资产 243,526,883.94 250,149,867.07 其他非流动资产 166,266,501.77 151,085,393.94 非流动资产合计 4,847,522,211.12