奥特佳：2023年年度报告

证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2024-012 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张永明先生、主管会计工作负责人朱光先生及会计机构负责人冷泠女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在本报告中提及的涉及未来的经营计划、业务预期等，均为本公司基于当前行业、市场环境及公司实际情况制定的战略发展规划，不构成业绩承诺。敬请投资者清晰理解其真实含义，审慎关注投资风险。 由于公司的新能源汽车零部件产品的产销量数据与具体收入数据涉及本公司市场竞争策略的有效性及价格信息，公司认为应当保密，否则将很可能导致公司竞争优势削弱并使正当商业利益蒙受损失。因此，公司决定不披露新能源汽车热管理零部件产品的详细数据，敬祈投资者理解，并请投资者关注由此可能产生的投资风险，审慎投资。 经公司董事会第六届第十八次会议审议通过的2023年利润分配预案为： 以公司总股本3,243,258,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.085元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 一、公司信息8 二、联系人和联系方式8 三、信息披露及备置地点8 四、注册变更情况8 五、其他有关资料9 六、主要会计数据和财务指标9 七、境内外会计准则下会计数据差异10 八、分季度主要财务指标10 九、非经常性损益项目及金额11 第三节管理层讨论与分析13 一、报告期内公司所处行业情况13 二、报告期内公司从事的主要业务14 三、核心竞争力分析19 四、主营业务分析21 五、非主营业务分析29 六、资产及负债状况分析29 七、投资状况分析31 八、重大资产和股权出售35 九、主要控股参股公司分析35 十、公司控制的结构化主体情况36 十一、公司未来发展的展望36 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动37 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况38 第四节公司治理39 一、公司治理的基本状况39 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况40 三、同业竞争情况41 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况41 五、董事、监事和高级管理人员情况42 六、报告期内董事履行职责的情况46 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况47 八、监事会工作情况48 九、公司员工情况48 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况49 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况50 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况51 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况53 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告53 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况55 第五节环境和社会责任56 一、重大环保问题56 二、社会责任情况61 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况62 第六节重要事项63 一、承诺事项履行情况63 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况64 三、违规对外担保情况64 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明64 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明64六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明64 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明65 八、聘任、解聘会计师事务所情况65 九、年度报告披露后面临退市情况65 十、破产重整相关事项65 十一、重大诉讼、仲裁事项65 十二、处罚及整改情况66 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况66 十四、重大关联交易66 十五、重大合同及其履行情况67 十六、其他重大事项的说明72 十七、公司子公司重大事项72 第七节股份变动及股东情况73 一、股份变动情况73 二、证券发行与上市情况74 三、股东和实际控制人情况75 四、股份回购在报告期的具体实施情况78 第八节优先股相关情况80 第九节债券相关情况81 第十节财务报告82 一、审计报告82 二、财务报表84 三、公司基本情况106 四、财务报表的编制基础110 五、重要会计政策及会计估计110 六、税项138 七、合并财务报表项目注释139 八、研发支出190 九、合并范围的变更193 十、在其他主体中的权益194 十一、政府补助205 十二、与金融工具相关的风险208 十三、公允价值的披露213 十四、关联方及关联交易214 十五、股份支付218 十六、承诺及或有事项219 十七、资产负债表日后事项220 十八、其他重要事项221 十九、母公司财务报表主要项目注释223 二十、补充资料228 备查文件目录 1.载有公司董事长签名的年度报告文本； 2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4.报告期内公开披露过的所有公告及文件文本。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、奥特佳 指 奥特佳新能源科技股份有限公司 南京奥特佳 指 南京奥特佳新能源科技有限公司 空调国际、空调国际集团、AI 指 AirInternationalThermal及其子公司 埃泰斯 指 江苏埃泰斯新能源科技有限公司 汽车空调系统 指 构成汽车空调功能的关键部件及管路的总称 汽车空调压缩机 指 应用于汽车空调系统的制冷剂压缩机，是汽车空调系统的关键零件，主要有涡旋式、活塞式和电动式三大类 储能电池热管理系统 指 应用于储能电池温度控制的专门机组或系统 江苏天佑 指 江苏天佑金淦投资有限公司 北京天佑 指 北京天佑投资有限公司 西藏天佑 指 西藏天佑投资有限公司 控股股东 指 江苏天佑、北京天佑及西藏天佑 实际控制人 指 张永明先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 奥特佳 股票代码 002239 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥特佳新能源科技股份有限公司 公司的中文简称 奥特佳 公司的外文名称（如有） AotecarNewEnergyTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Aotecar 公司的法定代表人 张永明 注册地址 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号 注册地址的邮政编码 226300 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省南京市江宁区秣周东路8号 办公地址的邮政编码 211111 公司网址 http://www.aotecar.com/ 电子信箱 securities@aotecar.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 窦海涛 彭铁汉 联系地址 江苏省南京市江宁区秣周东路8号 江苏省南京市江宁区秣周东路8号 电话 025-52600072 025-52600072 传真 025-52600072 025-52600072 电子信箱 securities@aotecar.com securities@aotecar.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn中国证券报证券时报上海证券报证券日报 公司年度报告备置地点 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913206007370999222 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司原主营业务为纺织服装，2015年公司通过重大资产重组，主营业务变更为汽车空调压缩机及空调系统（通用设备制造行业）设计、生产及销售。2018年8月，公司将服 装板块全部出售。目前公司主要从事汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。 历次控股股东的变更情况（如有） 1.公司2008年上市后初始控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司（其所有者为王进飞先生），直至2018年9月。2.2018年9月1日王进飞先生与张永明先生签署了《授权 委托书》，王进飞先生将其持有的本公司195,083,692股股份（占当时公司总股本的6.23%）对应的提案权、表决权委托给张永明先生行使。至此，张永明先生成为公司实际控制人。张永明先生控制的三家公司江苏天佑、北京天佑、西藏天佑联合成为公司控股股东。至本报告期末，公司控股股东未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 签字会计师姓名 王权生、胡晓辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰铭国际大厦A座6层 蒲贵洋岳阳 自2021年1月起至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 6,851,998,489.89 6,230,178,513.39 6,230,178,513.39 9.98% 5,137,401,282.64 5,137,401,282.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,247,511.72 89,026,707.53 89,043,355.32 -17.74% -133,914,415. 88 -133,914,415. 88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,670,635.61 71,607,019.78 71,623,667.57 -32.05% -14,091,196.6 7 -14,091,196.6 7 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,503,609.96 358,866,165.27 358,866,165.27 -82.58% 257,502,288.18 257,502,288.18 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.03 -33.33% -0.0416 -0.0416 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.03 -33.33% -0.0416 -0.0416 加权平均净资产收益率 1.32% 1.65% 1.65% 降低0.33个百分点 -2.57% -2.57% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 12,788,190,924.89 12,149,760,281.57 12,164,114,565.24 5.13% 10,123,263,283.36 10,123,263,283.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,545,515,338.54 5,524,755,316.77 5,524,874,367.53 0.37% 5,245,247,959.72 5,245,247,959.72 会计政策变