奥特佳：2024年一季度报告

证券代码：002239证券简称：奥特佳公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人张永明先生、主管会计工作负责人朱光先生及会计机构负责人冷泠女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,643,799,734.25 1,400,376,052.38 17.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,172,576.73 35,087,114.92 11.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,149,884.58 26,226,050.72 22.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,486,207.81 88,706,220.73 -3.63% 基本每股收益（元/股） 0.012 0.011 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.012 0.011 9.09% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 加权平均净资产收益率 0.91% 0.63% 增长0.28个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,602,313,012.03 12,158,986,566.78 3.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,578,430,273.37 5,551,386,477.15 0.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,919,513.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,229,959.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 480,303.83 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,888,545.92 保险赔偿收入 减：所得税影响额 1,482,189.05 少数股东权益影响额（税后） 13,441.05 合计 7,022,692.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表变动超过30%的项目的情况 1、交易性金融资产较期初上升60.64%，主要系本报告期购买结构性理财产品增加。 2、应交税费较期初下降41.25%，主要是本报告期支付了上季末计提的税费。 3、一年内到期的非流动负债较期初增加55.68%，主要系一年内到期的融资租赁款及长期借款增加。 4、其他流动负债较期初下降52.17%，主要系24年票据到期影响。 5、长期应付款较期初增加100.00%，主要系本期新增融资租赁业务。 二、合并利润表变动超过30%的项目的情况 1、销售费用较上年同期增加32.65%，主要系收入增长，质量保证费用增加。 2、财务费用较上年同期下降81.42%，主要是外币升值汇兑收益增加和理财利息收入增加。 3、投资收益较上年同期上升90.48%，主要系合营公司收益增加所致。 4、信用减值损失较上年同期下降111.68%，主要系去年同期长账龄应收款项收回。 5、营业外收入较上年同期上升1496.06%，主要系本报告期公司收到的保险赔偿款收入增加，且上年同期可比数据基数较小所致。 三、合并现金流量表变动超过30%的项目 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降557.21%，主要系本报公告期长期资产的付现增 加及本期大额理财资金未到期所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升202.32%，主要系本报告期融资规模增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 162,946 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏天佑金淦投资有限公司 境内非国有法人 10.91% 353,832,788 0 质押 147,840,000 北京天佑投资有限公司 境内非国有法人 10.03% 325,438,596 0 不适用 0 王进飞 境内自然人 5.97% 193,544,949 0 冻结 193,544,949 王进飞 境内自然人 5.97% 193,544,949 0 质押 174,436,000 江苏帝奥控股集团股份有限公司 境内非国有法人 2.54% 82,496,915 0 冻结 74,696,915 西藏天佑投资有限公司 境内非国有法人 1.91% 62,026,147 0 不适用 0 李虹 境内自然人 1.76% 57,000,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.73% 23,596,400 0 不适用 0 重庆长电联合能源有限责任公司 境内非国有法人 0.55% 17,721,518 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.31% 9,951,880 0 不适用 0 唐浩荣 境内自然人 0.28% 9,151,187 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏天佑金淦投资有限公司 353,832,788 人民币普通股 353,832,788 北京天佑投资有限公司 325,438,596 人民币普通股 325,438,596 王进飞 193,544,949 人民币普通股 193,544,949 江苏帝奥控股集团股份有限公司 82,496,915 人民币普通股 82,496,915 西藏天佑投资有限公司 62,026,147 人民币普通股 62,026,147 李虹 57,000,000 人民币普通股 57,000,000 香港中央结算有限公司 23,596,400 人民币普通股 23,596,400 重庆长电联合能源有限责任公司 17,721,518 人民币普通股 17,721,518 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 9,951,880 人民币普通股 9,951,880 唐浩荣 9,151,187 人民币普通股 9,151,187 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏天佑、北京天佑、西藏天佑的实际控制人均为张永明先生，此3家股东为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 本报告期末，江苏天佑通过信用证券账户持有本公司7500万股股票；北京天佑通过信用证券账户持有本公司17600万股股票；江苏帝奥通过信用证券账户持有本公司780万股股票；唐浩荣先生通过信用证券账户持有本公司915.1187万股股票。其他前10名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,644,180 0.08% 708,800 0.02% 9,951,880 0.31% 211,800 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 牡丹江华通汽车零部件有限公司 退出 0 0.00% 6,600,046 0.20% 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 新增 211,800 0.01% 10,163,680 0.31% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 控股股东实施股权转让交易，公司控制权将发生变更 2024年3月29日，湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）与公司现控股股东江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称“江苏天佑”）、北京天佑投资有限公司（以下简称“北京天佑”）、西藏天佑投资有限公司（以下简称“西藏天佑”）、张永明先生签署《湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）与江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司、张永明关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），与江苏天佑、北京天佑、西藏天佑签署《关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份表决权委托协议》（以下简称《表决权委托协议》），约定江苏天佑、北京天佑分别将其持有的公司353,832,788股、229,953,678股股份 （合计583,786,466股股份，占公司股份总数的18%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给长江一号产投。此次交易完成之后，本公司控制权将发生变更，控股股东将变更为长江一号产业投资合伙企业（有限合伙），实控人将变更为长江产业投资集团有限公司。 截至本报告披露日，本次交易尚在进行中。本次权益变动尚需取得国家市场监督管理局关于经营者集中的审查、深圳证券交易所对本次股份转让的合规性确认，本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在不确定性。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年3月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,789,390,138.37 2,024,162,189.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 333,256,432.36 207,461,292.65 衍生金融资产应收票据 181,280,891.98 209,164,219.53 应收账款 2,166,301,833.71 2,330,318,557.41 应收款项融资 638,998,274.71 498,935,132.45 预付款项 44,962,680.55 45,834,