奥克股份：2023年一季度报告

辽 证券代码：300082证券简称：奥克股份公告编号：2023-030 辽宁奥克化学股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 937,379,889.10 1,339,641,333.20 -30.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -60,293,953.02 99,723,888.74 -160.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -67,004,119.14 93,297,152.82 -171.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,570,119.46 -155,105,627.53 60.30% 基本每股收益（元/股） -0.09 0.15 -160.00% 稀释每股收益（元/股） -0.09 0.15 -160.00% 加权平均净资产收益率 -1.87% 2.85% -4.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,916,425,677.92 6,416,452,608.88 -7.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,187,672,463.47 3,246,157,096.43 -1.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 辽 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,208.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,460,036.27 委托他人投资或管理资产的损益 891,858.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,255,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,083.47 减：所得税影响额 1,440,111.34 少数股东权益影响额（税后） 421,742.31 合计 6,710,166.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据：较年初减少39,845.61万元，降低43.01%，主要系已贴现、已背书转让但尚未到期的承兑汇票减少。 2、应收款项融资：较年初减少12,274.31万元，降低32.92%，主要系本报告期支付的承兑汇票增加，期末持有票据减少。 3、其他应收款：较年初增加1,417.74万元，增长120.23%，主要系支付的保证金增加。 4、其他流动资产：较年初增加1,343.94万元，增长30.14%，主要系报告期内存货增加，相应增加增值税留抵。 5、合同负债：较年初增加2,924.75万元，增长49.93%，主要系预收货款增加。 6、其他流动负债：较年初减少35,099.09万元，降低45.82%，主要系已贴现、已背书转让但尚未到期的承兑汇票减少。 7、营业收入及营业成本：报告期较上年同期分别减少40,226.14万元、25,205.66万元，主要系报告期销售量下降。 8、投资收益：报告期较上年同期减少2,558.63万元，主要系报告期内对联营企业投资收益减少。 9、公允价值变动损益：报告期较上年同期减少149.58万元，主要系报告期内理财产品收益减少。 10、信用减值损失：报告期较上年同期损失减少372.65万元，主要系报告期内应收账款坏账准备计提较上年减少。 11、所得税费用：报告期较上年同期减少1,317.31万元，主要系报告期公司利润减少所致。 12、报告期内，公司净利润同比减少16,035.57万元，降低154.26%，归属于上市公司股东净利润比去年同期减少16,001.78万元，降低160.46%。主要系公司毛利率同比下降11.27个百分点，毛利减少 15,020.48万元。 辽 13、经营活动产生的现金净流量同比增加9,353.55万元，主要原因：一是报告期内收到的出口退税及增值税留抵退税较上年同期增加，现金流入同比增加；二是报告期支付货款较上年同期减少，现金流出减少；三是报告期内缴纳税金较上年同期减少，现金流出同比减少。 14、筹资活动现金净流量同比减少12,356.11万元，主要系上年同期银行借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,345 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 奥克控股集团股份公司 境内非国有法人 52.89% 359,698,573.00 0.00 质押 48,090,000.00 广东德美精细化工集团股份有限公司 境内非国有法人 4.81% 32,695,900.00 0.00 平安资管－平安银行－平安资产如意41号资产管理产品 其他 1.01% 6,870,400.00 0.00 张党文 境内自然人 0.53% 3,628,278.00 0.00 徐国勇 境内自然人 0.51% 3,461,160.00 0.00 王春林 境内自然人 0.45% 3,033,572.00 0.00 平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品 其他 0.44% 2,987,771.00 0.00 朱向阳 境内自然人 0.38% 2,614,500.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.30% 2,027,524.00 0.00 王桂柱 境内自然人 0.29% 1,995,218.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 奥克控股集团股份公司 359,698,573.00 人民币普通股 359,698,573.00 广东德美精细化工集团股份有限公司 32,695,900.00 人民币普通股 32,695,900.00 平安资管－平安银行－平安资产如意41号资产管理产品 6,870,400.00 人民币普通股 6,870,400.00 张党文 3,628,278.00 人民币普通股 3,628,278.00 辽 徐国勇 3,461,160.00 人民币普通股 3,461,160.00 王春林 3,033,572.00 人民币普通股 3,033,572.00 平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品 2,987,771.00 人民币普通股 2,987,771.00 朱向阳 2,614,500.00 人民币普通股 2,614,500.00 香港中央结算有限公司 2,027,524.00 人民币普通股 2,027,524.00 王桂柱 1,995,218.00 人民币普通股 1,995,218.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东奥克控股集团股份公司与上述其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东徐国勇通过普通证券账户持有312,000股，通过信用交易担保证券账户持有3,149,160股，合计持有3,461,160股；公司股东张党文通过普通证券账户持有820,800股，通过信用交易担保证券账户持有2,807,478股，合计持有3,628,278股；公司股东朱向阳通过普通证券账户持有139,200股，通过信用交易担保证券账户持有2,475,300股，合计持有2,614,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 朱建民 695,749.00 0.00 695,749.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 刘兆滨 369,900.00 0.00 369,900.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 宋恩军 101,250.00 0.00 101,250.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 杨向宏 85,125.00 0.00 85,125.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 董振鹏 326,025.00 0.00 326,025.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 朱宗将 156,094.00 0.00 156,094.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 王树博 156,094.00 0.00 156,094.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 黄健军 295,312.00 295,312.00 0.00 原定任期内提前离任在原定任期结束后的半年内仍然锁定75% 2023年3月8日 徐秀云 1,125.00 1,125.00 0.00 任期结束离任半年内全部锁定 2023年3月8日 合计 2,186,674.00 296,437.00 0.00 1,890,237.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 349,444,459.50 406,118,153.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 180,745,537.92 243,135,927.66 衍生金融资产应收票据 527,957,100.76 926,413,170.60 应收账款 326,317,830.53 284,121,981.15 应收款项融资 250,120,995.52 372,864,069.13 预付款项 91,252,861.59 100,296,523.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,969,323.35 11,791,967.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 辽 存货 416,756,888.94 331,577,861.06 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,030,307.86 44,590,950.50 流动资产合计 2,226,595,305.97 2,720,910,604.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 437,888,380.75 433,539,503.90 其他权益工具投资 4,243,387.15 4,243,387.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,754,658,773.19 1,761,075,711.92 在建工程 261,243